FX.co ★ Препоръки за търговия с криптовалути – 5 август (американска сесия)

Bitcoin запазва вчерашните си печалби, търгувайки се над $64 000 и изглежда готов да продължи възходящото си движение след продължителен период на консолидация. Ethereum остава над $1 850, но под ключовото психологическо ниво от $1 900.

Докато тази пазарна структура продължава да се развива, има смисъл да се върнем към добре познат исторически търговски принцип, базиран на четиригодишния халвинг цикъл на Bitcoin. В момента той отново сочи към потенциална възможност за покупка. „Правилото за 500-те дни“, популяризирано онлайн, предполага да се купува Bitcoin приблизително 500 дни преди халвинг събитие и да се продава около 500 дни след него – стратегия, която исторически е носила доходност до 34 пъти първоначалната инвестиция. Според тази теория пазарните дъна са се формирали средно 477 дни преди всеки халвинг, след което е започвало ново възходящо движение, а пикът на последвалия бичи цикъл обикновено е настъпвал около 480 дни след самото събитие. Въз основа на последния халвинг на 20 април 2024 г., се очаква следващият акумулационен прозорец да се отвори към края на ноември тази година, докато теоретичният сигнал за продажба би дошъл около средата на август 2029 г.

Въпреки това механизмът, който стои зад този модел, може да се окаже невалиден през текущия цикъл. Това е първият халвинг цикъл на Bitcoin, който се случва при вече установени спот Bitcoin ETF-и в САЩ, чиито дневни нетни покупките могат да надвишават стойността на новоизкопаните монети. В резултат на това институционалното търсене и по-широката макроикономическа среда вече играят по-голяма роля от самото намаляване на новото предлагане. Обемът на новия Bitcoin, който навлиза в обращение чрез копаене, е станал незначителен в сравнение с потоците към спот ETF-ите и покупките от страна на корпоративните трезори. Освен това именно нетните отливи от спот Bitcoin ETF-и белязаха както тазгодишния пазарен връх, така и последвалия обрат.

Въпреки това не всички са готови да отхвърлят модела. Докато не бъде доказано обратното, четиригодишният цикъл остава структурен ориентир за пазарната динамика на Bitcoin, запазил се през последните 15 години. Неговата основа е в икономиката на миньорите, която помага да се формира ценовото дъно на пазара и да се задейства систематична капитулация на по-слабите участници. Това е в съзвучие с наскоро наблюдаваната вълна на капитулация сред миньорите, при която трудността на копаене спадна с близо 20% от своя връх, докато добивните компании все по-често насочват фокуса си към инфраструктура за AI. Във всеки случай валидността на това правило може да бъде напълно потвърдена или опровергана едва през 2029 г.

Що се отнася до краткосрочната търговия, стратегията и търговските сценарии са изложени по-долу.

Bitcoin

Сценарий за покупки

Сценарий №1: Ще купя Bitcoin днес, ако цената достигне входно ниво около $64 200, с цел при $64 600. Планирам да затворя дългите позиции около $64 600 и веднага да отворя къса позиция при отскок. Преди да купувате при пробив, уверете се, че 50-day Moving Average е под текущата цена и че Awesome Oscillator е над нулевата линия.

Сценарий №2: Bitcoin може да бъде купен и от нивото на подкрепа при $64 000, ако няма меча реакция на пазара след фалшив пробив, с цел $64 200 и $64 600.

Сценарий за продажби

Сценарий №1: Ще продам Bitcoin днес, ако цената достигне входно ниво около $64 000, с низходяща цел при $63 400. Планирам да затворя късите позиции около $63 400 и веднага да отворя дълга позиция при отскок. Преди да продавате при пробив, уверете се, че 50-day Moving Average е над текущата цена и че Awesome Oscillator е под нулевата линия.

Сценарий №2: Bitcoin може да бъде продаван и от нивото на съпротива при $64 200, ако няма бича реакция на пазара след фалшив пробив, с цел $64 000 и $63 600.

Ethereum

Сценарий за покупка

Сценарий №1: Ще купя Ethereum днес, ако цената достигне входна точка около $1 872, с цел $1 885. Планирам да затворя дългите позиции около $1 885 и веднага да отворя къса позиция при отскок. Преди да купите при пробив, уверете се, че 50-дневната пълзяща средна е под текущата цена и че Awesome Oscillator е над нулевата линия.

Сценарий №2: Ethereum може също да бъде купен от нивото на подкрепа $1 864, ако няма меча пазарна реакция след фалшив пробив, с цел $1 872 и $1 885.

Сценарий за продажба

Сценарий №1: Ще продам Ethereum днес, ако цената достигне входна точка около $1 864, с низходяща цел $1 853. Планирам да затворя късите позиции около $1 853 и веднага да отворя дълга позиция при отскок. Преди да продавате при пробив, уверете се, че 50-дневната пълзяща средна е над текущата цена и че Awesome Oscillator е под нулевата линия.

Сценарий №2: Ethereum може също да бъде продаван от нивото на съпротива $1 872, ако няма бича пазарна реакция след фалшив пробив, с цел $1 864 и $1 853.