FX.co ★ Стратегия, готова за трета продажба на Bitcoin

Bitcoin и Ethereum все още преминават през корекция, която може да се проточи доста дълго. През последния месец и половина Ethereum и Bitcoin успяха да направят скромно възстановяване, но все още няма признаци, че низходящият тренд, започнал миналата година, е приключил. Фундаменталната картина за криптопазара остава слаба, основно изразена в ниско търсене на спот пазара, пренасочване на капитали към сектора на изкуствения интелект и ангажимента на Фед да свали инфлацията до 2%, което предполага поне запазване на стриктна монетарна политика. Затова и все още не виждаме основания за устойчиво рали при Bitcoin и Ethereum.

Междувременно анализатори забелязаха нови трансфери на Bitcoin от портфейли, принадлежащи на Strategy, което може да подсказва предстоящи продажби на „дигиталното злато“. През последните седмици компанията на Michael Saylor вече извърши две продажби на Bitcoin. Първата беше пренебрежимо малка, докато втората надхвърли 1 500 монети. Важно е да се отбележи, че Michael Saylor вече не е начело на компанията и новото ръководство реши да се откаже от неговата политика „винаги купувай и никога не продавай Bitcoin“. Strategy вече ще продава своите притежания при необходимост — например, за да попълва доларовите си парични резерви, които са нужни поне за изплащане на дивиденти по обикновени и привилегировани акции, чиито постъпления бяха използвани за покупка на Bitcoin.

Смятаме, че всяка нова продажба на Bitcoin от страна на Strategy ще сигнализира на пазара, че най-големият публичен притежател на Bitcoin не вярва в по-нататъшното му поскъпване. Да не говорим, че продажбите на Strategy увеличават предлагането на Bitcoin на борсите, докато търсенето, както знаем, остава ниско. Mr. Saylor наскоро заяви, че неговите призиви никога да не се продава Bitcoin никога не са били част от официалната философия на Strategy и са били насочени към частни инвеститори. Удобно обяснение. Според нас Strategy ще продължи да продава губещ актив — не да излезе напълно, но да намали значително позициите си. Едва ли компанията напълно ще се откаже от инвестициите в Bitcoin, но е очевидно, че текущите ѝ притежания са прекалено големи. По същество съдбата на компанията сега зависи от цената на Bitcoin.

Търговски препоръки за BTC/USD

Bitcoin продължава да формира пълноценен низходящ тренд. Продължаваме да очакваме спад към $57 500 (61,8% Fibonacci корекция на тригодишния възходящ тренд), макар че това ниво по същество вече беше тествано. Не смятаме, че низходящият тренд е приключил. Последният мечи FVG се формира в зоната $68 000–$70 700 на дневната графика, така че тази зона действа като POI за къси позиции през следващите седмици. На 4-часовата графика Bitcoin отново е склонен към спад, но движенията вероятно ще останат неравномерни и тип „суинг“.

Търговски препоръки за ETH/USD

Дневната графика все още показва низходящ тренд, започнал през август миналата година. Ключовият модел за продажба остава мечият order block на седмичната графика. Не смятаме, че текущият низходящ тренд е приключил, тъй като няма признаци за неговия край нито при Bitcoin, нито при Ethereum. В момента сме във втория етап на корекцията, който може скоро да се възобнови, тъй като се формира bullish order block и ликвидността от страната на купувачите беше усвоена. В същото време обаче Bitcoin отново „гледа надолу“. Order block-ът в крайна сметка даде сигнал за покупка и цената реагира на този модел, но ако Bitcoin поднови спада си, Ethereum също ще отслабне, тъй като индексът на доминация на Bitcoin остава висок и „altcoin season“ не започва.

Коментари по графиките

CHOCH е промяна на характера / пробив на тренд структурата. Liquidity означава Stop Loss поръчките на трейдърите, които маркетмейкърите използват, за да изградят своите позиции. FVG е Fair Value Gap (зона на неефективност в цената). Цената често се движи бързо през такива зони, което показва отсъствие на едната страна на пазара. По-късно цената има склонност да се връща и да реагира на тези зони. IFVG означава Inverted Fair Value Gap. След връщане към такава зона цената не реагира, а импулсивно я пробива и след това я тества от другата страна.

OB означава Order Block. Свещ, на която маркетмейкър е открил позиция, за да „обере“ ликвидността и след това да формира собствена позиция в противоположната посока.