FX.co ★ Препоръки за търговия с Bitcoin на 19 август според системата ICT

Bitcoin продължава да коригира и се движи бавно към единствения „мечи“ FVG на дневната графика. През последните седмици цената основно се насочва към този модел и Bitcoin ясно показва, че се подготвя за нов спад. Важно е да се помни, че корекцията може да приключи във всеки момент, не непременно в рамките на някаква фигура или модел. В момента няма признаци за край на низходящия тренд, който започна миналата година. Фундаменталният фон за криптовалутния сегмент остава негативен: Федералният резерв не възнамерява да понижава основната лихва през 2026 г., капиталът продължава да се влива в сектора на AI, спот търсенето на Bitcoin остава слабо, геополитическото напрежение е нестабилно, миньорите пренасочват оборудването си към нуждите на AI, а Strategy продължава да продава резервите си от Bitcoin. Не виждаме причина за значителен ръст на „дигиталното злато“.

Междувременно стана известно, че Strategy е набрала над 300 милиона долара чрез продажба на привилегировани акции, но за първи път от доста време насам не е изхарчила нито долар за покупка на Bitcoin. Да напомним, че през последните шест години Strategy купува единствено „дигитално злато“ „с всичките си пари“. Тази стратегия доведе не само до значителни нереализирани загуби (тъй като текущата цена на първата криптовалута е значително по-ниска от средната покупна цена на Strategy), но и до ликвидни проблеми. В резултат на това ръководството на компанията взе решение да започне да продава „дигитално злато“. Както виждаме, набраните средства сега се насочват към попълване на доларовите резерви, изплащане на дивиденти или обратно изкупуване на акции. Заслужава да се отбележи, че промяната в подхода на Strategy не доведе до съществен ръст в цената на нейните акции. Например, привилегированите акции все още се търгуват под номиналната им стойност. Компанията продължава да държи около 840 000 монети, но смятаме, че с течение на времето резервите от Bitcoin ще бъдат намалени. Bitcoin не показва признаци за ръст, а компанията на Michael Saylor отдавна се асоциира изключително с инвестиции в Bitcoin.

Обща картина на BTC/USD в 1D:

На дневна времева рамка Bitcoin продължава да формира низходящ тренд. Структурата на тренда е идентифицирана като меча, а линията CHOCH се намира на $82 800, тъй като се формира нов LL (Lower Low). Едва над това ниво можем да приемем, че низходящият тренд е приключил. Тъй като все още няма признаци за обръщане в посока на възходящ тренд, считаме, че спадът ще се възобнови, след като текущата корекция приключи. Мечи FVG се е формирал в диапазона $68 000 – $70 700, който служи като единствен POI (Point of Interest) за продажби. Освен това около този модел се намира и ликвиден басейн под формата на два почти равни върха. Реализирането на FVG може да съвпадне с премахването на ликвидност, с което да се засили сигналът за продажба.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin продължава да формира пълноценен низходящ тренд. Все още очакваме спад към $57 500 (нивото от 61,8% по Fibonacci на тригодишния възходящ тренд), въпреки че това ниво вече беше тествано. Въпреки това не считаме, че низходящият тренд е приключил. Последният мечи FVG на дневна времева рамка се формира в диапазона $68 000 – $70 700, така че тази зона служи като POI за къси позиции през следващите седмици. На 4-часова времева рамка Bitcoin отново отскочи нагоре, но движенията вероятно ще останат неравномерни и „люлеещи се“. Трейдърите могат да обмислят входове въз основа на локални модели, но не бихме очаквали силни движения на този етап.

Обяснения за илюстрациите:

• CHOCH – Change of Character в структурата на тренда.
• Liquidity – ликвидност, стоп поръчки, чакащи поръчки, които маркет мейкърите използват за натрупване на своите позиции.
• FVG – Fair Value Gap. Цената се движи много бързо през тези зони, което показва пълно отсъствие на едната страна на пазара. Впоследствие цената има тенденция да се връща и да реагира на такива зони в посока на основния тренд.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. След завръщане към такава зона цената не получава реакция, а вместо това я пробива импулсивно и впоследствие я тества от другата страна.
• OB – Order Block. Свещ, на която маркет мейкърът е открил позиция, за да събере ликвидност за формиране на собствена позиция в противоположна посока.