FX.co ★ EUR/USD – 20 август: Протоколите от заседанието на Фед показват продължаващ ястребов уклон

EUR/USD се обърна в полза на европейската валута в сряда и възобнови своето повишение, като се консолидира над нивото на корекция 100,0% при 1.1620. По този начин еврото може да продължи да нараства днес към следващото ниво на корекция 127,2% при 1.1700. Отскок от това ниво би подкрепил щатската валута и известно понижение към 1.1620. Консолидация над 1.1700 би позволила на трейдърите да очакват по-нататъшен растеж към следващото ниво на Fibonacci от 161,8% при 1.1802.

Вълновата структура на часовата графика остава бичи. Последната завършена низходяща вълна не проби предишното дъно, докато новата възходяща вълна проби предишния връх. В момента всички вълни са изключително малки. Геополитическите развития продължават да бъдат последователно негативни: преговори между Иран и Съединените щати не се провеждат, а блокадата на Ормузкия проток остава в сила. Въпреки това позицията на FOMC, която е силно противоречива, към момента има по-голямо значение за долара.

Фундаменталният фон в сряда беше по-скоро слаб. Вечерта бяха публикувани протоколите от юлското заседание на FOMC, които показаха много по-„ястребова“ позиция, отколкото трейдърите очакваха. Ще напомня, че само трима от дванадесетте членове на FOMC гласуваха за повишение на лихвата през юли. Въпреки това протоколите показаха, че броят на лицата, вземащи решения, които са разглеждали възможността за затягане на паричната политика в отговор на високата инфлация, е бил много по-голям от трима. Основното послание в протоколите беше, че ако инфлацията не продължи да спада, лихвите ще трябва да бъдат повишени. Все пак бих искал да напомня, че това беше позицията на Федералния резерв преди три седмици. През август бяха публикувани данни за пазара на труда и инфлацията. Пазарът на труда отслабва значително, докато инфлацията намалява. Затова към момента позицията на американския регулатор може да е много по-умерена („по-гълъбова“). Затягането на паричната политика би помогнало за ограничаване на инфлацията, но също така би довело до по-нататъшно влошаване на пазара на труда. Щатският долар поевиняваше почти през целия ден, докато протоколите се оказаха „ястребови“. Съответно тези две събития не бяха свързани; в противен случай щяхме да видим укрепване на американската валута. Трейдърите пренебрегнаха протоколите, както и се очакваше, тъй като след три седмици те вече са загубили голяма част от своята актуалност.

На 4-часовата графика двойката продължава да се повишава и се е консолидирала над нивото на корекция от 61.8% при 1.1649. Така еврото може да продължи ръста си към следващото ниво на Фибоначи от 76.4% при 1.1726. Възходящо насоченият тренд канал показва устойчиво бичо движение. Оттук нататък може да се очаква засилване на щатската валута не по-рано от момента, в който цената се затвори под канала. Днес не се наблюдават формиращи се дивергенции, но RSI е навлязъл в зоната на свръхкупеност (над 80).

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са закрили 4 661 дълги позиции и 2 742 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ се изпарява заради войната в Иран, докато през последните двадесет седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на предполагаемото прекратяване на огъня и надеждите на пазара за край на войната. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 197 000, докато броят на късите позиции е 257 000. „Мечките“ отново поемат инициативата.

Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да проявяват по-голям интерес към еврото. Разбира се, събития от различно естество по света, които в последните години са в изобилие, влияят върху настроенията на инвеститорите. В частност, в момента пазарът отблизо следи ситуацията в Близкия изток, където войната изглежда свършва и след това отново започва. Първоначално пазарът игнорира прекратяването на огъня, а след това игнорира и подновяването на военните действия. Така геополитиката вече не определя сама по себе си съдбата на долара.

Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• Съединени щати — Промяна в броя на първоначалните молби за помощи при безработица (12:30 UTC).
• Съединени щати — Филаделфийски производствен индекс (12:30 UTC).

На 20 август икономическият календар съдържа две публикации, но не бих определил нито една от тях като важна. Икономическият фон най-вероятно няма да повлияе на настроенията на пазара в четвъртък.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Възможности за покупки се появиха след като двойката се закрепи над 1,1620 на часовата графика, с цел 1,1700. Затваряне над 1,1700 ще позволи на трейдърите да задържат дългите позиции с цел 1,1786. Възможности за продажби са налице днес, ако двойката направи отскок от 1,1700 на часовата графика, с цел 1,1620.

Мрежите от нива на Фибоначи са построени от 1,1620–1,1325 на часовата графика и от 1,1849–1,1325 на 4-часовата графика.