FX.co ★ Препоръки за търговия с Bitcoin за 21 август според системата ICT

Bitcoin поскъпна с $12 000 само за тази седмица, което остави мнозина изненадани. Дори трейдърите, които очакваха нов възходящ тренд, едва ли са предвиждали толкова рязък и неочакван скок. В резултат на това Bitcoin достигна единствената зона на POI под формата на низходящ FVG след два месеца на стагнация и безпроблемно я проби. Сигнал за продажба не се формира; следователно моделът FVG в момента се трансформира в IFVG. Това показва бичи модел, който подкрепя възходящото движение.

Все още допускаме възможността настоящото покачване на „дигиталното злато“ да е част от корекция или дори манипулация от страна на маркет мейкърите, насочена към това да демонстрира на пазара, че започва нов възходящ тренд. Интересното е, че към момента няма солидни основания за нов бичи тренд. Да, действията на US Treasury тази седмица предизвикаха силно покачване на рисковите активи, но доколко те могат да поскъпват само на базата на този фактор? Фундаменталният фон за криптосегмента остава негативен: Federal Reserve не възнамерява да понижава основната лихва през 2026 г., капиталът продължава да се насочва към AI сектора, спот търсенето на Bitcoin остава слабо, геополитическата стабилност липсва, миньорите пренасочват оборудването си към нуждите на AI, а стратегиите продължават да разпродават резерви от Bitcoin.

В сряда US Treasury обяви, че ще удвои обратното изкупуване на стари дългосрочни облигации. Тази новина доведе до рязък спад на долара и ръст на рисковите активи. По същество обратно изкупуване на облигации от правителството представлява форма на количествени облекчения (QE). Treasury изважда облигации от пазара в замяна на наливане на ликвидност (пари) в икономиката. С навлизането на повече пари в системата те започват да се пренасочват към други инвестиционни инструменти, като криптовалути или акции. Признаваме, че това е силен фактор за растеж, който не можеше да бъде предвиден предварително. За съжаление, никой не може да знае предварително плановете на Treasury. Но може ли Bitcoin да се върне до $120 000 или дори по-високо, само на базата на този фактор? Тази седмица техническата картина за водещата криптовалута стана много по-благоприятна; все пак линията CHOCH не е пробита и на седмичния таймфрейм все още има низходящ тренд. За Bitcoin единствената подкрепа в момента идва от решението на Treasury. Въпреки това бичите модели вече могат да се разглеждат по-сериозно.

Обща картина на BTC/USD на 1D

На дневния таймфрейм Bitcoin продължава да формира низходящ тренд. Структурата на тренда е меча, а линията CHOCH се намира на $82 800, където се формира последният LH (Lower High). Едва над това ниво можем да приемем, че низходящият тренд е приключил. Последният и единствен низходящ FVG беше напълно пробит и се трансформира в бичи IFVG. Така той вече ще се разглежда като POI за дълги позиции. Bitcoin все още не е пробил низходящия тренд, но през последните дни вероятността за завършване на мечия тренд рязко се увеличи. Това не може да бъде пренебрегнато.

Обща картина на BTC/USD на 4H

На 4-часовия таймфрейм ясно се вижда как Bitcoin буквално е излетял в стратосферата. Анализът на 4-часовия таймфрейм в този момент не е особено полезен, тъй като движенията са твърде силни. Поради това в идните дни търговските сигнали трябва да се търсят на дневния, а дори и на седмичния таймфрейм.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin продължава да формира низходящ тренд въпреки силния скок през тази седмица. Продължаваме да очакваме спад с цел $57 500 (ниво 61,8% по Fibonacci корекцията от тригодишния възходящ тренд), макар че това ниво по същество вече беше достигнато и отработено. Въпреки това не смятаме, че тук низходящият тренд ще приключи. Последният мечи FVG модел беше анулиран и на по-високите таймфреймове на практика няма POI за къси позиции. Все пак на седмичния таймфрейм може да се открои мечи FVG, докато низходящият тренд на дневната графика не е отменен, а фундаменталният фон не е достатъчно ясен, за да се очаква покачване на криптовалутата до нейното ATH.

Обяснения към илюстрациите:

• CHOCH – пробив на трендова структура.
• Liquidity – стоп лос и чакащи ордери, които маркет мейкърите използват, за да изграждат своите позиции.
• FVG – Fair Value Gap. Цената преминава през тези зони много бързо, което показва пълната липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща към такива зони и да реагира на тях в посока на основния тренд.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. След връщане към такава зона цената не получава реакция и я пробива импулсивно, след което я тества от обратната страна.
• OB – Order Block. Свещта, на която маркет мейкърът е открил позиция, за да събере ликвидност за формиране на своята позиция в противоположната посока.