FX.co ★ EUR/USD – 24 август: Нови предизвикателства пред долара

В петък EUR/USD направи втори отскок от нивото на корекция 127.2% при 1.1700 и се обърна в полза на щатския долар. Така спадът може да продължи към следващото ниво по Фибоначи от 100.0% при 1.1620. Консолидация над 1.1700 би подкрепила еврото и възобновяване на възходящото движение към следващото ниво на корекция от 161.8% при 1.1802.

Вълновата структура на часовата графика остава бичи. Последната завършена низходяща вълна не проби предишното дъно, докато новата възходяща вълна проби предишния връх. Геополитическият фон остава последователно негативен: преговори между Iran и United States не се провеждат, а блокадата на протока Хормуз продължава. Въпреки това позицията на FOMC, която остава силно противоречива, в момента е по-важна за долара.

Фундаменталният фон в петък не помогна нито на долара, нито на еврото. Индексите на мениджърите по покупки за август бяха публикувани в United States, Germany и European Union, но европейските индекси не бяха достатъчни, за да се задържат над 1.1700, докато американските индекси бяха доста смесени. На този етап бих се съсредоточил върху ключовите събития от настоящата седмица. Сред тях са речта на Kevin Warsh, годишната ревизия на Nonfarm Payrolls, втората оценка за БВП за второто тримесечие и отчетът за поръчките за дълготрайни стоки. Новините ще бъдат достатъчно, макар че най-важните излизат едва в петък, а пазарът може да игнорира останалите. В момента има твърде много важни въпроси, за да разпръскват трейдърите вниманието си върху второстепенни събития. Тази седмица Donald Trump може да започне нова ескалация срещу Iran, но този път тя може да бъде икономическа, а не военна. Президентът на САЩ смята, че всички страни, които правят бизнес с Iran, трябва да спрат да го правят; в противен случай ги заплашва с унищожителни санкции. Освен това речта на Kevin Warsh е от ключово значение за оценката на перспективите пред паричната политика на FOMC, докато отчетът за БВП на САЩ може да излезе дори по-слаб от предходната оценка.

На 4-часовата графика валутната двойка продължава да се покачва и се е закрепила над нивото на корекция от 61.8% при 1.1649. Така възходът на еврото може да продължи към следващото ниво на Fibonacci от 76.4% при 1.1726. Възходящият тренд канал показва устойчиво бичо движение. Укрепване на щатския долар може да се очаква едва след затваряне на цената под канала. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции, но индикаторът RSI е навлязъл в зоната на свръхкупуване (над 80), което подсказва, че е възможна корекционна корекция надолу.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри закриха 945 дълги позиции и 1 876 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ се изпари заради войната в Иран, докато през последните 21 седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на предполагаемото примирие и пазарните надежди за край на войната. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента възлиза на 196 000, а броят на късите позиции е 255 000. „Мечките“ отново излизат напред.

Като цяло, в дългосрочен план основните пазарни участници продължават да проявяват силен интерес към еврото. Разбира се, събития от различно естество по света, които през последните години не липсват, влияят на инвеститорските настроения. В частност, пазарът в момента следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва и после отново се разгаря. Първоначално пазарът пренебрегна примирието, а след това пренебрегна и подновяването на войната. Така геополитиката вече не определя самостоятелно съдбата на долара.

Календар на новините за Съединените щати и Европейския съюз:

На 24 август икономическият календар не съдържа събития от особен интерес. Икономическият фон няма да окаже влияние върху пазарните настроения в понеделник.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Покупки по двойката бяха възможни след консолидация над 1.1620 на часовата графика, с цел 1.1700. Целта беше достигната. Затваряне над 1.1700 ще позволи на трейдърите да задържат откритите позиции с цел 1.1786. Продажби бяха възможни след отскок от 1.1700 на часовата графика, с цел 1.1620.

Фибоначи мрежите са начертани от 1.1620–1.1325 на часовата графика и от 1.1849–1.1325 на 4-часовата графика.