FX.co ★ EUR/USD: План за европейската сесия, 26 август. Еврото остана в рамките на канала

Вчера се формира само една входна точка на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. В сутрешната си прогноза посочих нивото 1.1670 и планирах да взема решение за влизане на пазара именно от това ниво. Повишението и формирането на фалшив пробив около 1.1670 създадоха входна точка за продажба на еврото, което доведе до леко понижение на двойката с около 10 пипса. През втората половина на деня, дори и след публикуването на американските данни, пазарът показа много ниска волатилност и останах без сигнали.

За да се откриват дълги позиции по EURUSD, е необходимо следното:

Доларът реагира със спад спрямо излезлите данни. Индексът на потребителското доверие на Conference Board в САЩ се понижи с 0.8 пункта до 89.4 пункта през август спрямо 90.2 през юли, което отбелязва втори пореден месец на спад. Продажбите на нови жилища в САЩ за юли също разочароваха, възлизайки на 607 000 на годишна база. Това е с 10.5 процента по-ниско от нивото през юни, което показва затруднения в този сектор. Днес през първата половина на деня няма данни от еврозоната, така че EUR/USD ще остане в страничния канал, запазвайки шансовете за продължение на бича тенденция. При спад на еврото купувачите ще трябва да защитят най-близката подкрепа при 1.1653, оформена в края на вчерашната сесия. Само формирането на фалшив пробив там ще даде повод за дълги позиции с цел покачване към съпротивата при 1.1682. Пробив и обратен тест на този диапазон ще потвърдят правилността на действията при дългите позиции, като вече ще се очаква по-силен скок към съпротивата при 1.1709, където очаквам по-активна меча активност. Най-отдалената цел ще бъде връхът при 1.1727, където ще фиксирам печалбата. Тестирането на това ниво ще продължи развитието на тренда. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.1653, двойката може да покаже по-дълбоко понижение. В този случай продавачите ще се опитат да достигнат следващото интересно ниво при 1.1627. Само формирането на фалшив пробив там ще бъде подходящо условие за покупки на еврото. Дълги позиции ще отварям веднага при отскок от 1.1601 с цел възходяща корекция от 30–35 пипса в рамките на деня.

За да се откриват къси позиции по EURUSD, е необходимо следното:

Продавачите на еврото отново вчера се опитаха да предизвикат по-сериозен спад на еврото, но американските данни провалиха всичко. Днес основната задача на мечките през първата половина на деня ще бъде да защитят съпротивата при 1.1682. Само фалшив пробив там ще бъде повод за къси позиции с цел спад към подкрепата при 1.1653. Пробив и задържане под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре, ще позволят по-голямо разпродаване на двойката, създавайки допълнителен вариант за откриване на къси позиции при движение на двойката към 1.1627. Най-отдалената цел ще бъде зоната около 1.1601, където ще фиксирам печалбата. В случай на възходящо движение на EUR/USD и липса на активни действия от страна на мечките около 1.1682, където малко под нивото минават пълзящите средни, еврото може да достигне връха при 1.1709. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Планирам да отварям къси позиции веднага при отскок от 1.1727 с цел низходяща корекция от 30–35 пипса.

Препоръка за преглед:

В COT отчета (Commitment of Traders) за 18 август се наблюдава намаление както на дългите, така и на късите позиции. Пазарът на еврото остава без промяна за четвърти пореден път — OI почти не се е променил, позициите са в застой. Спекулантите поддържат нетна къса позиция от около 59 000 вече месец, без да я увеличават или закриват. Всички изчакват 1 септември и данните за инфлацията за август, както и 10 септември — решението на ЕЦБ за основната лихва. Вероятността за повишаване на лихвата е около 70%. Ако Европейската централна банка увеличи разходите по заемите, натрупаните къси позиции на спекулантите могат да предизвикат рязко поскъпване на еврото. Търговските хеджъри междувременно спокойно поддържат нетна дълга позиция от +24 000 за четвърта поредна седмица.

Сигнали от индикаторите:

Пълзящи средни

Търговията се осъществява около 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва страничния характер на пазара.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са разглеждани от автора на часовата графика H1 и се различават от общоприетата дефиниция за класически дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1660 ще действа като ниво на подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA, определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и „шума“). Период – 50. Показана в жълто на графиката;
• Пълзяща средна (MA, определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и „шума“). Период – 30. Показана в зелено на графиката;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сближаване/раздалечаване на пълзящи средни). Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Период – 20;
• Некомерсиални трейдъри – спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания;
• Дългите некомерсиални позиции представляват общия обем на отворените дълги позиции на некомерсиалните трейдъри;
• Късите некомерсиални позиции представляват общия обем на отворените къси позиции на некомерсиалните трейдъри;
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.