FX.co ★ Интрадей стратегии за начинаещи трейдъри на 1 септември

Липсата на значими данни от САЩ беше основната причина доларът да отстъпи част от позициите си спрямо по-рисковите активи вчера. Без нови данни американската валута остана без свеж катализатор за растеж, а след силното поскъпване след събитието в Jackson Hole тя направи пауза, давайки възможност на пазара за лека корекция. Подобно поведение е типично, когато икономическият календар е празен, тъй като при липса на нови драйвери трейдърите частично реализират печалби – особено преди важни фундаментални събития.

Днес в Еврозоната ще бъде публикуван пакет от важни данни, като основното събитие ще бъде индексът на потребителските цени за август. Преди това ще излязат данните за продажбите на дребно в Германия и производствения PMI за Еврозоната, а след тях – и отчетът за равнището на безработицата за юли. Продажбите на дребно отразяват потребителското търсене, производственият PMI показва състоянието на индустрията, а равнището на безработица характеризира пазара на труда; взети заедно, те осигуряват широк контекст преди ключовата инфлационна публикация.

Фокусът обаче ще бъде върху инфлацията, като се очаква рязко повишение до 3.3%. Индексът на потребителските цени влияе пряко върху очакванията за лихвения процент на Европейската централна банка и подобно ускорение може да подтикне трейдърите към нови покупки на евро, тъй като би засилило аргументите за по-строга позиция на ЕЦБ. Ако прогнозите се потвърдят, двойката EUR/USD ще има основа за растеж. В същото време по-слаб резултат би върнал зависимостта на единната валута от долара, така че реакцията ще зависи от това дали инфлацията ще отговори на очакванията.

Що се отнася до паунда, и пред него днес стои значим блок британски данни, включително производствения PMI, броя на одобрените ипотечни кредити и обема на нетните заеми към домакинствата. Производственият PMI се базира на анкети сред компаниите и отразява състоянието на индустрията, като границата от 50 пункта дели растеж от свиване, докато одобрените ипотеки и потребителското кредитиране показват активността на пазара на жилища и готовността на домакинствата да поемат дълг, което косвено насочва към състоянието на потребителското търсене.

Въз основа на тези данни пазарът ще оцени устойчивостта на икономиката и вероятната траектория на лихвите на Bank of England. Слабите показатели, особено в производствения сектор, бързо ще окажат отново натиск върху двойката GBP/USD, тъй като отслабването на индустрията би разклатило доверието в силата на икономиката. Силните резултати биха могли да подкрепят паунда; въпреки това, с оглед на засиления долар след Jackson Hole, за британската валута ще бъде трудно да продължи растежа си.

Ако данните съвпаднат с очакванията на икономистите, е по-добре да се действа на базата на стратегията Mean Reversion. Ако данните се окажат значително по-високи или по-ниски от очакванията, е най-добре да се използва стратегията Momentum.

Стратегия Momentum (пробив):

За двойката EUR/USD

Покупка при пробив над нивото 1.1620, което може да доведе до ръст към 1.1639 и 1.1657;

Продажба при пробив под нивото 1.1597, което може да доведе до спад към 1.1580 и 1.1557;

За двойката GBP/USD

Покупка при пробив над нивото 1.3555, което може да доведе до ръст към 1.3574 и 1.3596;

Продажба при пробив под нивото 1.3527, което може да доведе до спад към 1.3502 и 1.3475;

За двойката USD/JPY

Покупка при пробив над нивото 160.02, което може да доведе до ръст към 160.24 и 160.43;

Продажба при пробив под нивото 159.80, което може да доведе до спад към 159.60 и 159.39;

Стратегия Mean Reversion (връщане към средната стойност):

За валутната двойка EUR/USD

Търсете къси позиции след неуспешен пробив над 1.1622, когато цената се върне под това ниво;

Търсете дълги позиции след неуспешен пробив под 1.1595, когато цената се върне към това ниво;

За двойката GBP/USD

Търсете къси позиции след неуспешен пробив над 1.3555, когато цената се върне под това ниво;

Търсете дълги позиции след неуспешен пробив под 1.3530, когато цената се върне към това ниво;

За валутната двойка AUD/USD

Търсете къси позиции след неуспешен пробив над 0.7184, когато цената се върне под това ниво;

Търсете дълги позиции след неуспешен пробив под 0.7163, когато цената се върне към това ниво;

За валутната двойка USD/CAD

Търсете къси позиции след неуспешен пробив над 1.3879, когато цената се върне под това ниво;

Търсете дълги позиции след неуспешен пробив под 1.3850, когато цената се върне към това ниво;