FX.co ★ EUR/USD – 3 септември: Фокусът се насочва към индекса ISM

В сряда валутната двойка EUR/USD направи обрат в полза на европейската валута и започна да се повишава към нивото на корекция от 100.0% при 1.1620. Това движение продължава в четвъртък сутринта. Отскок от 1.1620 би подкрепил щатския долар и възобновяване на спада към нивото на Fibonacci 76.4% при 1.1551. Консолидация над 1.1620 би позволила по-нататъшен растеж към нивото на корекция от 127.2% при 1.1700.

Вълновата картина на часовата графика остава възходяща въпреки двуседмичния спад. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато новата низходяща вълна все още не е пробила под предишното дъно. Геополитическите развития продължават да са последователно негативни: преговори между Иран и Съединените щати не се водят, а блокадата на Ормузкия проток остава в сила. Въпреки това текущата позиция на FOMC е по-важна за долара и тя остава силно противоречива.

Фундаменталният фон в сряда не позволи на мечките да продължат уверения си напредък. Единственият отчет за деня – докладът на ADP за заетостта в частния сектор – показа слаб резултат. Броят на новонаетите служители се увеличи само с 38 000 през август. Какво са 38 000 за държава с население 350 милиона? Трейдърите също очакваха сравнително малко – едва 50 000 нови работни места – но дори и тази скромна прогноза не беше оправдана. Така мечките бяха принудени да отстъпят през втората половина на деня. През първата половина на седмицата те успяваха да пренебрегнат не особено позитивните икономически данни от Съединените щати, но колкото повече наближава петък, толкова по-големи стават рисковете. Нека напомня, че всички последни отчети за Nonfarm Payrolls излязоха под пазарните очаквания, включително и годишният отчет. Така вероятността в петък отново да видим слаб резултат е висока. В такъв случай съмненията ми относно затягане на паричната политика от страна на FOMC през септември ще се увеличат още повече, докато ястребовите настроения на пазара във всички случаи ще отслабнат. За долара, който едва сега започна да поскъпва, това може да се превърне в сериозен проблем.

На 4-часовата графика двойката продължава да се понижава и се е консолидирала под възходящия тренд канал. Новото отскачане от нивото на корекция по Фибоначи от 50.0% при 1.1588 увеличи шансовете за умерен ръст на еврото. Консолидация под 1.1588 би позволила възобновяване на спада към следващото ниво на корекция от 38.2% при 1.1526. В момента по нито един от индикаторите не се формират дивергенции.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри отвориха 2 678 дълги позиции и затвориха 20 058 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ се стопи заради войната в Иран, докато през последните двадесет и две седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на очевидното примирие и пазарните надежди за край на войната. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 198 000, а броят на късите позиции е 235 000. „Мечките“ все още водят, но тяхното предимство бързо се свива.

Като цяло, в дългосрочен план големите пазарни участници продължават да проявяват значителен интерес към еврото. Разбира се, различни по характер събития по света, които през последните години бяха повече от достатъчно, влияят върху настроенията на инвеститорите. По-специално, в момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва и после отново започва. Въпреки това геополитиката вече не определя съдбата на долара самостоятелно.

Икономически календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• Германия – Индекс на бизнес активността в сектора на услугите (07:55 UTC).
• Европейски съюз – Индекс на бизнес активността в сектора на услугите (08:00 UTC).
• Съединени щати – Промяна в броя на първоначалните молби за помощи при безработица (12:30 UTC).
• Съединени щати – Индекс на бизнес активността в сектора на услугите ISM (14:00 UTC).

Икономическият календар за 3 септември съдържа четири събития, от които мога да откроя единствено индекса ISM. Фоновите икономически данни може да повлияят на пазарните настроения в четвъртък през втората половина на деня.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Покупки по двойката са възможни днес след затваряне над 1,1620 на часовата графика с цел 1,1700. Продажби по двойката бяха възможни след отскок от 1,1700 на часовата графика с цел 1,1620. Въпреки това целевото ниво не беше достигнато. Нови къси позиции са възможни след отскок от 1,1620 с цел 1,1551.

Фибо решетките са начертани от 1,1620–1,1325 на часовата графика и от 1,1849–1,1325 на 4-часовата графика.