FX.co ★ Търговски препоръки за Bitcoin (BTC/USD) за 7 септември, използвайки системата ICT

Bitcoin поскъпна с 18 000 долара само за няколко дни, но след това навлезе във флатова фаза. Това може да е пауза преди нов скок — Bitcoin често спира в рамките на силни трендове и след това може да поднови мощно движение дори без ясна корекция. Затова сегашната неспособност на Bitcoin да продължи ръста не означава, че локалният възходящ импулс е приключил. Да припомним, че нито Ether, нито Bitcoin все още са пробили низходящите трендове, започнали миналата година, така че текущият възходящ импулс следва да се разглежда като локален. Обърнете внимание също, че на 4-часовия TF се е формирал флат, а на дневния TF има голяма вероятност за флат между 60 000 и 82 500 долара. Освен това, на дневния TF Bitcoin може да вземе ликвидност от върха от 6 май и да отработи най-близкия мечи FVG, без да нарушава низходящата структура. Според нас техническата картина остава ясно меча.

Тази седмица в САЩ ще бъде публикуван инфлационният отчет за август – последното голямо събитие преди заседанието на Federal Reserve. Динамиката и инвестиционната привлекателност на Bitcoin все още зависят от паричната политика на Fed — по-облекчена политика по принцип е по-благоприятна за рискованите активи. В момента не се говори за намаляване на основната лихва; в същото време пазарът очаква затягане вече три месеца, което не е благоприятно за Bitcoin. Оценяваме вероятността от повишение на лихвата от Fed като ниска. Смятаме, че пазарът на труда в САЩ не е в особено добро състояние и че икономиката на страната се забавя от няколко тримесечия. Миналата седмица Christopher Waller и John Williams заявиха, че не виждат причина за затягане на политиката. Така ние разглеждаме шансовете за повишение на лихвата от Fed през септември като ниски.

Данните за инфлацията могат да увеличат или намалят тези шансове. Ако CPI в петък излезе над очакванията, това би повишило вероятността от по-ястребски действия по-късно през годината; ако не, няма да я повиши. Конфликтът в Близкия изток продължава, така че не очакваме инфлацията в САЩ естествено да се върне скоро до 2%. European Central Bank може да повиши лихвите още веднъж тази седмица в борбата си с инфлацията.

Обща структура на BTC/USD на 1D

На дневна графика Bitcoin продължава да формира низходящ тренд. Структурата на тренда е меча, а линията CHOCH се намира на ниво $82 800, където се образува последният Lower High (LH). Едва над това ниво низходящият тренд може да се счита за приключил. Последният и единствен мечи FVG беше пробит, превръщайки се в бича IFVG; по този начин тази зона може да послужи като POI за дълги позиции в бъдеще. Bitcoin все още не е прекъснал низходящия тренд, но през последните три седмици вероятността за край на мечия тренд се увеличи. Има висока вероятност за консолидация в диапазона между $60 000 и $82 500, което означава, че цената може да събере ликвидност над последния LH и след това да започне нов спад.

Обща структура на BTC/USD на 4H

На 4-часова графика Bitcoin се намира в ясен рейндж и два пъти е взел ликвидност от страната на продавачите, формирайки две девиации над горната граница на канала. Така трейдърите са получили поне два сигнала за къси позиции, което позволява да се очаква спад с цели на 50% и 100% от ширината на страничния канал. След две девиации над горната граница можем да кажем, че вероятността за ново силно понижение е по-голяма, отколкото за пробив на рейнджа нагоре. Въпреки това последният възходящ импулс беше очевиден „pump“, затова трейдърите не бива да забравят да използват стоп загуба.

Търговски препоръки за BTC/USD

Bitcoin продължава да оформя низходящ тренд въпреки силното рали от миналата седмица. Продължаваме да очакваме спад с цел $57 500 (61,8% Fibonacci корекция на тригодишния възходящ тренд), въпреки че това ниво на практика вече беше тествано. Не приемаме низходящия тренд за приключил. Настоящото покачване на топ криптовалутата трудно може да се определи като корекция и следователно не е силен аргумент за откриване на дълги позиции. Движението прилича по-скоро на „pump“. Възможно е да бъде взета ликвидност над върха при $82 850, което потенциално да задейства нов низходящ импулс. На 4-часовата рамка след второто вземане на ликвидност при последните върхове (девиация) може да последва нов спад.

Обяснения на обозначенията в илюстрациите:

• CHOCH — Change of Character (промяна в характера на движението, пробив в структурaта на тренда).
• Liquidity — ликвидност, стоп поръчки, чакащи поръчки, които market makers използват за натрупване на позиции.
• FVG — Fair Value Gap, зона на неефективност в цената; пазарът преминава бързо през такива зони, което показва отсъствие на едната страна; впоследствие цената често се връща и реагира в тези зони в посока на основния тренд.
• IFVG — Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената може да не реагира, а импулсивно да я пробие и след това да я тества от другата страна.
• OB — Order Block. Свещ, в която market maker е открил позиция, за да събере ликвидност и да изгради позиция в противоположната посока.