FX.co ★ EUR/USD – 17 септември: Федералният резерв затяга паричната политика, докато Trump призовава за по-ниски лихви

EUR/USD продължи да спада в сряда и се консolidира непосредствено под две нива на подкрепа: 1.1519 и 1.1473. Така спадът на еврото може да продължи и днес към следващото ниво по Fibonacci – 76.4% при 1.1416. Консолидация над 1.1473 би позволила обръщане в полза на еврото и известен ръст към нивото на корекция 50.0% при 1.1519.

Вълновият модел на часовата графика се обърна в низходящ. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато последната низходяща вълна проби предишното дъно. Геополитическите условия остават последователно негативни и имат всички шансове да се влошат в близко бъдеще. Пазарът очаква няколко етапа на затягане на паричната политика от FOMC до края на годината. Тези два фактора върнаха мечите трейдъри на пазара.

Фундаменталният фон в сряда беше изцяло фокусиран върху заседанието на FOMC. Още от самото начало трейдърите бяха уверени, че регулаторът ще вземе решение за повишаване на лихвените проценти. Почти никой обаче не очакваше решението да бъде единодушно, че Kevin Warsh ще потвърди отново своя ангажимент към мандата за ценова стабилност, че затягането на политиката няма да бъде сигнал за продължителна пауза, че Kevin Warsh ще се противопостави открито на Donald Trump или че Fed ще пренебрегне слабостта на пазара на труда в САЩ и ръста на доходността по държавните облигации, която вече достигна нови рекордни върхове. Donald Trump реагира на решението на FOMC буквално в рамките на няколко часа, но този път тонът на изказванията му беше колеблив и неуверен. Trump написа следното в своята платформа за социални мрежи Truth Social: „Лихвеният процент в Америка трябва да бъде 1% или по-нисък. Ние сме най-добрите заематели в света. Нашата страна преживява инвестиционен бум.“ Страната наистина може да преживява инвестиционен бум, но Fed има свои собствени цели, задачи и мандати. Kevin Warsh показа вчера вечерта, че FOMC ще се придържа към собствените си цели, а не към целите на Donald Trump.

На 4-часовата графика двойката се консолидира под нивото на корекция от 38.2% при 1.1526 и продължи да се понижава към следващото ниво на Fibonacci – 23.6% при 1.1449. Отскок от 1.1449 би позволил обръщане в полза на еврото и известно покачване към 1.1526. Консолидация под 1.1449 би увеличила вероятността за по-нататъшно понижение към следващото ниво на корекция от 0.0% при 1.1325. Днес не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са закрили 4 968 дълги позиции и са отворили 12 723 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март общото предимство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните 24 седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на пазарните очаквания, че конфликтът ще приключи. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 198 000, в сравнение с 241 000 къси позиции. „Мечките“ все още водят, но тяхното предимство намалява.

Като цяло, в дългосрочен план основните участници на пазара продължават да проявяват по-голям интерес към еврото. Очевидно е, че различни събития по света, каквито през последните години има в изобилие, влияят върху настроенията на инвеститорите. По-специално, в момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва и после отново се възобновява. Въпреки това геополитиката вече не определя самостоятелно посоката на долара.

Икономически календар за САЩ и Европейския съюз:

• Европейски съюз – Индекс на потребителските цени за август (окончателна оценка) (09:00 UTC).
• САЩ – Разрешителни за строеж (12:30 UTC).
• САЩ – Начало на жилищно строителство (12:30 UTC).
• САЩ – Промяна в броя на първоначалните молби за помощи при безработица (12:30 UTC).

Икономическият календар за 17 септември съдържа четири събития, на които вероятно малко трейдъри ще обърнат внимание. Икономическият фон едва ли ще окаже съществено влияние върху пазарните настроения в четвъртък и може да има слаб или никакъв ефект.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Покупки по двойката са възможни днес, ако тя се задържи над 1.1473 на часовата графика, с цели 1.1519 и 1.1564. Нови къси позиции бяха възможни след консолидация под 1.1519, с цели 1.1473 и 1.1416. Тези сделки могат да останат отворени и днес.

Фибоначи мрежите са начертани от 1.1325–1.1712 на часовата графика и от 1.1849–1.1325 на 4-часовата графика.