FX.co ★ EUR/USD – 22 септември: Еврото продължава да отслабва

Валутната двойка EUR/USD се търгуваше в тесен диапазон през целия понеделник, но във вторник сутринта падна под нивото на корекция от 61.8% на 1.1473. Следователно спадът може да продължи към следващото ниво на Fibonacci от 76.4% при 1.1416. Консолидация над 1.1473 би подкрепила еврото и би създала предпоставки за възходящо движение към нивото на корекция от 50.0% при 1.1519.

Вълновата структура на часовата графика се промени в низходяща. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предходния връх, докато последната низходяща вълна проби предходното дъно. Геополитическата ситуация остава последователно негативна и има сериозен шанс да стане още по-напрегната в близко бъдеще. Пазарът очаква няколко етапа на затягане на паричната политика от страна на FOMC до края на годината. Тези два фактора върнаха мечите трейдъри на пазара.

В понеделник нямаше значим поток от новини и през деня трейдърите не откриха убедителна причина да ускорят движенията на пазара. В момента пазарът е в поредна пауза преди потенциално увеличение на волатилността, докато мечите трейдъри продължават да оказват постепенно низходящ натиск. В първата половина на днешната сесия също липсваше съществен икономически фон, така че щатският долар поскъпва без подкрепа от икономически данни. Поради това стигам до извода, че все още наблюдаваме известни ефекти от миналогодишното заседание на FOMC. Миналата седмица Fed реши да повиши лихвения си процент за пръв път от три години, което оказа силно въздействие върху пазара. Сега трейдърите не виждат нищо друго освен по-нататъшно затягане на паричната политика от страна на Fed, или може би просто не желаят да видят нещо различно. По някаква причина затягането на паричната политика от страна на ECB очевидно не ги удовлетворява и те не му обръщат внимание.

На 4-часовата графика двойката се понижи до нивото на Фибоначи 23,6% при 1.1449. Отскок от 1.1449 би позволил обръщане в полза на еврото и известно възходящо движение към 1.1526. Консолидация под 1.1449 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на корекция от 0,0% при 1.1325. В момента в нито един индикатор не се наблюдават формиращи се дивергенции.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри затвориха 4 968 дълги позиции и отвориха 12 723 къси позиции. През седемте седмици на февруари и март силното превъзходство на купувачите изчезна заради войната в Иран, а през последните двадесет и четири седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на пазарните очаквания, че конфликтът ще приключи. Общият брой дълги позиции, които в момента се държат от спекулантите, е 198 000, докато броят на късите позиции е 241 000. Продавачите запазват преднина, макар че тя се стеснява.

Като цяло, в дългосрочен план големите пазарни участници продължават да проявяват значителен интерес към еврото. Ясно е, че различни събития по света, от които през последните години няма недостиг, влияят върху настроенията на инвеститорите. В частност, пазарът в момента следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната ту затихва, ту отново се разгаря. Все пак геополитическите развития вече не определят самостоятелно посоката на долара.

Икономически календар за САЩ и Европейския съюз:

• САЩ – доклад за заетостта на ADP (седмичен) (12:15–12:00 UTC).
• Европейски съюз – индекс на потребителското доверие (14:00 UTC).

Икономическият календар за 22 септември съдържа две събития, нито едно от които не смятам за особено интересно или важно. Затова е малко вероятно икономическият фон да окаже влияние върху настроенията на пазара във вторник.

Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки:

Дълги позиции по двойката са възможни днес, ако цената се закрепи над 1,1473 на часовата графика, с цели 1,1519 и 1,1564. Къси позиции бяха възможни след консолидация под 1,1473, с цел 1,1416. Тези сделки могат да останат отворени и днес.

Нивата на Фибоначи са начертани от 1,1325 до 1,1712 на часовата графика и от 1,1849 до 1,1325 на 4-часовата графика.