FX.co ★ Как сривът на Bitcoin заличи дългите позиции

Крипто пазарът понесе сериозен удар вчера: Bitcoin се срина до около $80 400, а Ether падна до около $2 400. Днес пазарът възстанови част от загубите и Bitcoin се върна към нива около $82 000. Причината за този отскок беше политическа: Donald Trump заяви, че САЩ няма да започнат нова активна военна фаза срещу Иран преди междинните избори на 3 ноември и определи разговорите с Техеран като „продуктивни“.

Вчерашният спад започна с обратен сигнал. Появиха се информации, че Белият дом е поискал от Пентагона да подготви варианти за възобновяване на ударите по Иран преди изборите, и петролът скочи – WTI се вдигна от $89 до $93.20. Скъпият петрол засили страховете от инфлация, които вече натежаваха върху пазарите чрез рекордно високите доходности по облигациите и протокола от заседанието на Федералния резерв. След изявленията на Trump петролът рязко поевтиня, а Bitcoin и Ether подскочиха. Печеливши са онези, които в паниката отвориха къси позиции – но само докато страхът не се върне; инвеститорите, които вчера бяха извадени от дългите си позиции, търпят загуби.

Картината на ликвидациите показва мащаба на вчерашния срив. По данни на CoinGlass за 24 часа принудителни ликвидации затвориха позиции на 182 265 трейдъри за общо $1.09 млрд. От тях $936.48 млн са дълги позиции и само $158.47 млн – къси, т.е. около 86% от загубите са за купувачите. Най-голямата единична ликвидация е на Hyperliquid в двойката ETH-USD и възлиза на $19.98 млн, което съответства на по-силния спад при Ether спрямо Bitcoin.

По-кратките периоди показват как се пренареди пазарът. За последните 12 часа общият обем ликвидации е едва $97.96 млн – под 10% от 24-часовия – и вече доминират късите позиции: $83.07 млн срещу $14.89 млн дълги. За 4 часа са ликвидирани $29.24 млн, от които $25.77 млн са къси; през последния час са ликвидирани $6.66 млн, от които $5.83 млн са къси. В почасовата „heatmap“ класация водеха Bitcoin ($1.74 млн) и RLC ($1.40 млн), следвани от „Others“ ($501 хил.), злато (XAU) ($495 хил.) и Ether ($225 хил.). С други думи, основният „squeeze“ вече е зад гърба ни, а закриването на къси позиции подхранва текущия отскок.

Не бих надценявал устойчивостта на това възстановяване. Обещанието на Trump е валидно само до 3 ноември; Иран все още не е отговорил на подхода на САЩ и рискът от блокада остава. Базовият ми сценарий: докато петролът не тръгне отново нагоре, Bitcoin ще се опита да се задържи над $82 600 и да се върне към $83 100, но без ново търсене на спот пазара потенциалът за ръст ще остане ограничен. Понижение и затваряне под $81 600 би върнало пазара към вчерашните дъна около $80 400, а Ether отново би падал по-бързо от Bitcoin.

При Bitcoin цената се търгува в тесен диапазон между подкрепа при 82 200 и съпротива при 82 600, с външни граници при 81 600 и 83 100, а планът е изграден около два огледални сценария с пълен набор от варианти за пробив и отхвърляне. Има два вида вход за покупки. Първи: потвърден пробив над 82 600 — купуване с цел 83 100, където взимам печалба и обмислям къса позиция при корекцията надолу, при условие че цената е над 50-дневната пълзяща средна и Awesome Oscillator е над нулата. Втори: отскок от 82 200, ако пробивът надолу се окаже неуспешен и спадът се окаже фалшив — купуване за връщане първо към 82 600, а след това към 83 100.

Сделките за продажба са симетрични. При потвърден пробив надолу под 82 200 се обмисля къса позиция с цел 81 600, при условие че пълзящата средна е над цената, а Awesome е под нулата. Ако пробивът нагоре над 82 600 се провали и цената се върне под това ниво, се открива къса позиция от зоната на съпротива с цел връщане първо към 82 200, а след това към 81 600.

При Ether логиката напълно отразява тази при Bitcoin, но по собствената му ценова скала: вътрешният диапазон е между подкрепа 2 478 и съпротива 2 497, с външни граници при 2 450 и 2 526. Купуване при потвърден пробив над 2 497 с цел 2 526, където можете да вземете печалба и да обмислите къса позиция при корекция; условията са същите – цената да е над 50-дневната пълзяща средна и Awesome да е над нулата. Купувайте и при отскок от 2 478, ако низходящият пробив се окаже неуспешен, първоначално с цел 2 497, а след това 2 526.

За къси позиции потвърден пробив надолу под 2 478 отваря шорт с цел 2 450, при условие че пълзящата средна е над цената, а Awesome е под нулата. Отхвърляне от 2 497, ако възходящият пробив се провали, дава къса позиция за връщане към 2 478, а след това 2 450. Използвайте двата индикатора като филтри за отсяване на фалшиви движения, а не като самостоятелни причини за ранно влизане, и отваряйте позиции само след като цената потвърди посочените нива.