FX.co ★ Bitcoin и алткойните запазват ръста си въпреки отливите от ETF-и и движенията на петролния пазар

Bitcoin се покачи до $84 250 сутринта, но след това отбеляза дневно дъно и в момента се търгува около $83 500. Ether също изпитва затруднения да започне ръст и се търгува около $2 552. Ранното движение беше свързано с петрола: в азиатската сесия цената му спадна, вероятно след изявлението на Donald Trump в петък за споразумение, според което Russia ще пусне 300 000 тона дизел на международните и вътрешните пазари. На практика това представлява частично облекчаване на санкциите на САЩ върху руския петрол.

Подкрепата обаче се оказа краткотрайна. Въпреки че Trump говори и за незабавно енергийно примирие между Русия и Украйна, Киев заяви, че не е бил консултиран. Когато основният стимул за ръст изчезне за часове, пазарът се връща към реалните проблеми, а най-големият от тях е свързан с потоците.

Миналата седмица спот Bitcoin ETF в САЩ отчетоха отливи от 681 млн. долара – най-големият седмичен отлив от юни насам, според SoSoValue, като почти целият изходящ поток беше в сряда и четвъртък. Това показва, че институционалните нагласи остават предпазливи, особено като се има предвид, че доходността по щатските облигации достигна 24-годишни върхове през миналата седмица.

В пазара обаче има и по-силен сигнал. Ралито се разширява отвъд водещите монети: AVAX, NEAR, FIL и ZRO добавиха 8–12% за 24 часа; девет от топ 10 монети отчетоха ръст. Avalanche поскъпна с 5,1% до 10,91 долара, Chainlink се повиши с 2,4% до 13,35 долара, а Solana, BNB, XRP, Dogecoin и Cardano също бяха на плюс. За мен това не изглежда като началото на нов тренд, а по-скоро като преразпределение на капитала след скорошния срив, при което трейдърите купуват силно поевтинели монети. Това не е достатъчно за устойчиво рали: необходими са нетни входящи потоци в ETF, а те все още са отрицателни.

Следващият тест ще бъдат данните за инфлацията в САЩ на 14 октомври. Базовият ми сценарий: до публикуването им Bitcoin ще се търгува в тесен диапазон под натиск от отливите от ETF и високата доходност. Слаба инфлация ще възстанови апетита към риск и ще отвори пътя към 85 000 долара, докато по-висок от очакваното показател ще засили очакванията за нови повишения на лихвите и ще доведе до нов тест на дъната около 80 000 долара.

Техническа картина за Bitcoin

Активът се търгува в тесен коридор между подкрепа при $83 300 и съпротива при $83 600, с външни граници при $82 800 и $83 900, а планът е изграден около две огледални посоки с пълен набор от сценарии за пробив и отхвърляне. За дълги позиции има две входни точки. Първата е пробив над $83 600 с потвърждение: покупка с цел $83 900, където бих затворил позицията с печалба и бих обмислил отваряне на къса позиция при корекцията, при условие че цената остава над 50-дневната пълзяща средна и индикаторът Awesome е над нулата. Втората е отскок от $83 300, ако низходящият пробив се окаже неуспешен и спадът е фалшив: покупка с цел първо $83 600, а след това $83 900.

Късите позиции са симетрични. Потвърден пробив под $83 300 дава цел за къса позиция при $82 800, но само когато 50-дневната пълзяща средна е над цената и Awesome е паднал под нулата. Ако пробивът над $83 600 се провали и цената се върне под това ниво, къса позиция от съпротивата цели връщане към $83 300, а след това към $82 800.

Техническа картина за Ether

Логиката отразява тази при Bitcoin, но в собствения му ценови мащаб: вътрешен коридор между подкрепа при $2 547 и съпротива при $2 563, с външни граници при $2 519 и $2 584. Позиция за купуване се открива при пробив нагоре над $2 563 с цел $2 584, където би се реализирала печалба и може да се обмисли къса позиция при връщане надолу; условието остава същото – цената да е над 50?дневната пълзяща средна и Awesome да е над нулата. Купува се и при отскок от $2 547, ако пробивът надолу се окаже неуспешен, с начални цели $2 563, а след това $2 584.

За къси позиции, потвърден пробив под $2 547 отваря възможност за скъсяване с цел $2 519, при условие че 50?дневната средна е над цената, а Awesome е под нулата. Отказ от $2 563 след неуспешен пробив нагоре дава сигнал за къса позиция обратно към $2 547, а след това $2 519. И двата индикатора служат като филтри за избягване на фалшиви движения, а не като самостоятелни сигнали за вход, така че сделки се откриват само след като цената потвърди зададените нива.