FX.co ★ Търговски препоръки за Bitcoin на 15 октомври — ICT система

След две седмици на стагнация, Bitcoin най-накрая започна да поевтинява, както очаквахме. На този етап можем уверено да кажем, че поне корекция вече е започнала. Да напомним, че низходящият тренд има реален шанс да приключи, и то никак малък. Въпреки това причините за нов устойчив възходящ тренд остават неясни и спорни. Скорошното тримесечно поскъпване на Bitcoin по същество представляваше движение от долната граница на страничния канал към горната граница на дневната графика, след като първо се формира отклонение при долната граница на канала, а след това отклонение при горната. Отклонението при горната граница беше дълбоко, но ако действително се окаже просто отклонение, Bitcoin може в близко бъдеще да се насочи към 70 800 долара. След това цената вероятно отново ще „заседне“ във флат, а перспективите ще останат неясни.

Вчерашният инфлационен отчет за САЩ за септември, меко казано, предизвика вълнение на пазарите. Инфлацията в САЩ се ускори до 3,7%, което само по себе си е високо ниво, но пазарът така или иначе очакваше ускоряване на инфлацията – до 3,6%. Така че реалната стойност излезе малко над прогнозите. Според нас вчера не се случи нищо извънредно. Беше очевидно, че през септември инфлацията ще се повиши. Фактът, че тя се покачи до 3,7%, а не до 3,6%, по никакъв начин не променя перспективите за паричната политика на Federal Reserve поне до края на годината. Централната банка все още изглежда готова да затегне политиката още веднъж през декември.

За разлика от щатския долар, който няма сериозни основания за ръст, Bitcoin има предостатъчно причини да поевтинява. Инфлационният отчет не увеличава съществено вероятността за много по-агресивно повишаване на лихвите, но изтласква във времето всеки потенциален завой към облекчаване на политиката. А както помним: рисковите активи се представят по-добре, когато паричната политика на централните банки е по-облекчена. Federal Reserve може да не повиши лихвите повече от още веднъж, но евентуално облекчаване най-вероятно е далеч във времето. Затова спадът на Bitcoin е напълно логичен.

Обща картина при BTC/USD на 1D

На дневната графика низходящата трендова структура беше нарушена, така че най-вероятно „дигиталното злато“ официално е преминало към формиране на нов възходящ тренд. Цената запълни низходящия FVG от предишния тренд и реагира на този модел, след което започна очакваната корекция. Пробивът над страничния канал 60 000–82 500 долара все още може да се окаже отклонение, което в комбинация с реакцията към низходящия FVG може да провокира спад към долната граница на канала. Така търговците имаха основания да откриват къси позиции. Формира се и нов низходящ FVG, който задейства сигнал за продажба.

Обща картина при BTC/USD на 4H

На 4-часовата графика започна да се формира низходяща структура. Линията CHOCH в момента се намира на 87 000 долара. На дневната графика се появиха всички необходими сигнали за низходящо обръщане, които позволиха на търговците да откриват къси позиции. Най-добре е целите за Bitcoin да се определят чрез страничния канал на дневната графика, който все още смятаме за актуален. На 4-часовата графика последният низходящ FVG предизвика ценова реакция, която доведе до нов спад на основната криптовалута. Единственото притеснение сега е нов период на флат и изтеглянето на ликвидност по покупка при предишното дъно. Bitcoin може да прекара известно време в диапазона 80 400–84 300 долара.

Търговски препоръки за BTC/USD

Bitcoin показва признаци за начало на нов възходящ тренд. Както често се случва, този тренд започна с „пъмп“, който няма конкретни и ясни фундаментални причини. Federal Reserve все още не е започнала да облекчава политиката, а законопроектът Clarity Act не е приет. В краткосрочен план, на дневната графика, Bitcoin все още може да се понижава, тъй като цената реагира на низходящия FVG и формира два сигнала за продажба. Обърнете внимание и на това, че пробивът над дневния страничен канал може да се окаже отклонение – дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако това се потвърди, Bitcoin може да се насочи към 70 800 долара и дори да запази низходящия тренд, започнал миналата година. Смятаме, че в близко бъдеще най-актуални са късите позиции.

Обяснения за илюстрациите:

• CHOCH — Change of Character / промяна в структурата на тренда.
• Liquidity — ликвидност, стоп-ордери, чакащи поръчки, които маркетмейкърите използват за изграждане на позиции.
• FVG — Fair-Value Gap, зона на ценова неефективност. Цената често преминава бързо през такива зони, което показва отсъствие на едната страна на пазара; по-късно често се връща и реагира на тези зони в посока на основния тренд.
• IFVG — Inverted Fair-Value Gap. След връщане към такава зона цената не реагира в нея, а я пробива импулсивно и след това я тества от обратната страна.
• OB — Order Block. Свещ, в която маркетмейкър е открил позиция с цел да „вземе“ ликвидност и след това да изгради позиция в противоположна посока.