FX.co ★ Интерпретация на анализа на EUR/USD към 16 октомври. Еврото: два дни без спад

Анализ EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD се възстанови доста добре през нощта в четвъртък след сривa в сряда заради данните от САЩ, и ние разглеждаме това възстановяване като положителен сигнал. Първо, двойката най-накрая проби категорично тренд линията. Второ, еврото показа повече или по-малко уверено повишение за пръв път от месец. Трето, щатският долар не може да поскъпва вечно, ден след ден. Четвърто, пазарът вече е калкулирал в цената бичите фактори за долара. Пето, след едномесечен спад двойката има нужда от корекция. Така че сега може да започва смислена корекция — в най-добрия случай възходящ тренд на часовата графика. Вчерашният макроикономически фон нямаше видим ефект върху настроенията на трейдърите, което отново показва, че те до голяма степен игнорират отчетите и статистиката. Промишленото производство в еврозоната беше слабо, но еврото не поевтиня, за разлика от предходните седмици. И двата американски отчета можеха да провокират ново засилване на долара, но това не се случи. Особено отбелязваме PPI на САЩ, който е измерител на инфлацията — ако инфлацията се повишава, логиката е „Фед ще бъде по-„hawkish“, купувай долара“. Вчера тази верига на логика не проработи.

Технически низходящият тренд може да е приключил, тъй като тренд линията беше пробита. В продължение на пет седмици пазарът купуваше долара по всякакъв повод, но всяка история има край. Сега еврото се насочва към линията Senkou Span B. Смятаме, че цената трябва уверено да премине над тази линия, за да започне устойчив възходящ тренд.

На 5-минутната графика в четвъртък цената няколко пъти се оттласна от 1,1221, давайки възможности за къси позиции. Въпреки това през деня тя се търгуваше предимно в страничен диапазон с минимална волатилност. Затова нито един от вътрешнодневните сигнали не донесе печалба — нито пък загуба — тъй като цената не успя да се затвори над 1,1221.

COT Report

Последният COT отчет е с дата 6 октомври. Илюстрацията на седмичната графика ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „меча“ и се е понижила значително през 2026 г. поради геополитическите събития. През последните шест месеца трейдърите намаляват експозицията си в евро в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но доларът отдавна изпълнява ролята на „резервна“ валута.

Въпреки това все още не виждаме фундаментални фактори, които биха могли допълнително да укрепят американската валута. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, а паричната политика на Federal Reserve изненада долара за втори път тази година. В дългосрочен план еврото може да падне до 1,08 долара (тренд линията), но възходящият тренд ще остане актуален. В последните седмици обаче пазарът отчита единствено положителните фактори за долара и игнорира всичко останало.

Позиционирането на червената и синята линия на индикатора сочи приблизителен паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата „Non-commercial“ нараснаха с 4 800, докато късите се увеличиха с 40 900. Съответно нетната позиция се понижи допълнително с 36 100 контракта за седмицата.

Анализ EUR/USD 1H

На часовата графика двойката EUR/USD най-накрая има възможност да формира възходящ тренд. Ако погледнем и дневната, и седмичната графика, става ясно, че вероятността за силен, продължителен тренд остава висока. През цялата 2026 година „черните лебеди“ подкрепяха долара и се появяваха на пазара почти на ята. Въпреки това всеки дългосрочен ръст на долара представлява корекция. Възможно е тази корекция вече да е приключила?

За 16 октомври отбелязваме следните нива за търговия — 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, както и Senkou Span B (1.1271) и Kijun-sen (1.1178). Линиите на Ichimoku може да се изместват през деня, така че вземайте това предвид при определяне на сигналите за търговия. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, след като цената се е придвижила с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък Еврозоната ще публикува втората оценка за инфлацията, която вероятно няма да се различава от предварителното четене. В САЩ председателят на Fed Kevin Warsh ще произнесе реч (която може да предизвика движение на пазара), а също така ще бъде публикуван отчетът за индустриалното производство (който едва ли ще привлече особено внимание).

Обобщение на горния анализ:

Трейдърите могат да разглеждат цели за къси позиции около 1.1178 и 1.1165, ако цената се оттласне надолу от 1.1221. Ако цената пробие нагоре нивото 1.1221, могат да се обмислят цели за дълги позиции в зоната 1.1271–1.1274.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) — дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на сигнали за търговия.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
• Екстремни нива — тънки червени линии, от които цената се е оттласквала в миналото. Те са източник на сигнали за търговия.
• Жълти линии — трендлинии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на COT графиките — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.