FX.co ★ В навечерието на заседанието на Фед еврото и паундът останаха без защитници

Вчера еврото поевтиня през цялата сесия. Търговията в Азия, протестите във Франция и движенията на стоковите пазари за кратко дадоха известна подкрепа на еврото и паунда, тъй като много трейдъри и анализатори очакваха по-сериозни сътресения. Но търсенето на евро постепенно затихна и доларът започна да поскъпва.

Понижаващите се цени на петрола донесоха малко полза за европейските валути. Предстоящото заседание на Federal Reserve — на което комитетът почти сигурно ще остави лихвените проценти без промяна — също благоприятства купувачите на долари повече, отколкото подкрепя еврото и паунда.

Германските данни бяха смесени. Индексът Ifo за бизнес климата се повиши до 90.2 пункта през октомври от 89.9 през септември, но компонентът за текущите условия спадна от 89.5 до 88.8. Това показва, че германските компании и потребители изпитват затруднения, основно заради високите цени на енергията. Тези цени натискат както бизнес активността, така и производството, което води до по-негативни оценки за настоящата ситуация. Компонентът за очакванията се повиши до 91.6 от 90.4 през октомври, но като цяло отчетите помогнаха слабо на еврото.

Паундът се представи по-добре. Балансът на CBI за продажбите на дребно за октомври беше -10 спрямо -55 преди това, при прогноза -47. Това позволи на стерлинга да се задържи над 1.3330, което беше добър вход за дълги позиции, а през втората половина на деня паундът се възстанови осезаемо.

Вчера не бяха публикувани важни данни от САЩ, така че вниманието беше насочено към Близкия изток, откъдето дойдоха предимно положителни новини. Това помогна за понижаване на цените на петрола. При нива около 100 долара за барел, петролът все още е на високо равнище. Всяка ескалация на агресията — малко вероятна преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, но възможна след това — може да повиши цената на петрола, да укрепи долара и да натежи върху еврото и паунда.

Поглеждайки икономическия календар, предстои публикуване на данните за кредитирането към частния сектор в еврозоната за септември (консенсус 3.1%), както и на паричния агрегат M3 (прогноза 3.6% за септември спрямо 3.5% преди това). Друго интересно няма, така че прожекторите ще бъдат насочени към данните от САЩ.

В САЩ ще излезе докладът за поръчките на дълготрайни стоки. След спад от 0.1% през август, за септември се очаква ръст от 0.6%. Ще бъдат публикувани и индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller за 20 града, както и индексът на потребителското доверие, които ще привлекат основното внимание на пазара. Индексът на доверието на Conference Board се очаква да се повиши до 85 пункта през октомври от 81.9 преди това — стойност, чувствителна към високите цени на енергията (петрол, газ, бензин, дизел). Отслабване на този показател би могло съществено да ограничи възходящия потенциал на долара.

Допълнително ще излязат данни за продажбите на нови жилища и индексът на промишлената активност на Richmond Fed. Отчетите са много, но нито едно отделно публикуване едва ли ще повлияе сериозно на утрешното решение на Fed. Очакванията са лихвата да остане без промяна; днешните данни по-скоро ще предизвикат вътредневни скокове в волатилността и известни пренастройки на позициите, докато основният фокус остава върху утрешния ден.

EUR/USD — за покупки отбелязвам 1.1155 при фалшив пробив. Оттам могат да се разглеждат дълги позиции с цел връщане към 1.1176. Пробив и задържане над тази зона ще отворят път към 1.1195, с по-нататъшна цел при 1.1211, където бих търсил продажба при корекция за 15–20 пипса. Къси позиции от 1.1176 и 1.1195 са възможни при фалшиви пробиви, с най-близка меча цел 1.1155. Пробив и задържане под това ниво ще тласнат еврото към 1.1136, а по-далечната цел ще е около 1.1117, където бих търсил покупки при отскок за 15–20 пипса. Ще купувам от 1.1136 или 1.1155 само при потвърден фалшив пробив.

GBP/USD — фокусът остава върху подкрепата при 1.3330. Фалшив пробив там, или дори ново седмично дъно с последващо връщане над 1.3330, би било основание за добавяне на дълги позиции. При липса на данни от Обединеното кралство днес може да се очаква отскок към 1.3361, където очаквам да се появят мечките; бих продавал при фалшив пробив. Ако купувачите не успеят да защитят 1.3330, цената може да се придвижи към 1.3299, където дълги позиции са уместни при неуспешен опит за задържане под нивото. Алтернативно, може да се купува при отскок от 1.3267 с цел 25–30 пипса. Обратно, ако продавачите не успеят при 1.3361, бих отложил късите позиции до 1.3390 при фалшив пробив или до 1.3416 за движение от 20–25 пипса.

Моето виждане: преди решението на Fed еврото вероятно ще остане под натиск — няма нито достатъчни икономически данни в негова подкрепа, нито политически катализатори. Позицията на паунда е малко по-добра, но най-вероятно и той ще трябва да устои на силата на долара. Днешната сесия може да бъде по-спокойна, с резки движения около публикуването на данните от САЩ, докато основните насочени движения най-вероятно тепърва предстоят.