FX.co ★ Тълкуване на анализа на EUR/USD за 3 ноември. Еврото се нуждае от силен тласък

Анализ EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD показа слаба активност в понеделник, въпреки че началото на деня беше обнадеждаващо за европейската валута. Еврото отбеляза сравнително приличен ръст на фона на намаляване на геополитическото напрежение, което обаче отново може да се окаже „фалшива тревога“. Да припомним, че вчера висши американски и ирански представители допуснаха възможност за подновяване на мирните преговори, но тази „възможност“ съвсем не означава, че утре или в близко бъдеще ще започнат пълномащабни преговори. Още повече, че Donald Trump вече разположи значителен военен контингент в Близкия изток, а Иран насочи ракетите си към американски военни бази извън региона. Така че Техеран и Вашингтон вече са извадили оръжията си и се готвят за нова война. Затова не бихме приели особено насериозно всички приказки за евентуално възобновяване на преговорите на този етап. Вероятно и пазарът не го направи, тъй като още следобед доларът отново започна да се засилва. Индексът на бизнес активността в промишления сектор ISM, който излезе над прогнозите, също оказа умерена подкрепа на долара. Въпреки това макроикономическите данни отдавна вече не са основен приоритет за трейдърите на EUR/USD. По същество еврото падаше два месеца поред, а след това премина във фазата на консолидация между 1.1115 и 1.1274. Диапазонът на тази консолидация е сравнително широк, но основният проблем сега е неспособността на еврото да реализира корекция.

Технически низходящият тренд може да е приключил, тъй като трендлинията беше пробита. Линията на индикатора Ichimoku в момента подкрепя еврото, но нова локална трендлиния оказва натиск отгоре. И всичко това се случва в рамките на страничния ценови канал.

На 5-минутната времева рамка в понеделник се формираха четири търговски сигнала. Сутринта цената проби линията Senkou Span B, а след това и нивото 1.1221. Въпреки това последващото покачване не беше продължено и се формираха два сигнала за продажба. Така трейдърите можеха първо да открият дълга позиция, а след това къса. И в двата случая цената достигна най-близката цел.

COT Report

Последният COT отчет е с дата 27 октомври. На седмичната времева рамка нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава меча и се понижи значително през 2026 г. на фона на геополитическите събития. През последните осем месеца трейдърите излизат от еврото в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили и доларът периодично изпълнява ролята на резервна валута.

Въпреки това все още не виждаме фундаментални причини за продължителна сила на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, а позицията на Федералния резерв по паричната политика изненада пазарите за втори път тази година. В дългосрочен план еврото може да спадне до около 1,08 долара (тренд линията), но по-дългосрочният възходящ тренд остава непокътнат. В последно време пазарът калкулира единствено фактори, подкрепящи долара, и игнорира всичко останало.

Подреждането на линиите на червения и синия индикатор сочи предимство за мечките. През последната отчетна седмица дългите позиции на групата „Non-commercial“ нараснаха с 4 200, докато късите се увеличиха с 13 600. Съответно, нетната позиция се понижи с още 9 400 контракта за седмицата.

Анализ EUR/USD 1H

На часовата графика EUR/USD би могла да формира възходящ тренд, но засега е твърдо „заключена“ в страничен ценови канал. На дневната и седмичната графика вероятността за силен, устойчив тренд остава висока. Въпреки това, за да поскъпне еврото, то трябва да бъде купувано. През последните два месеца не наблюдаваме особено желание на пазара да купува евро. Така че, на база на пазарните настроения, бихме казали, че покачването на еврото все още изглежда съмнително.

За 3 ноември открояваме следните нива за търговия — 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, както и линиите Ichimoku Senkou Span B (1.1183) и Kijun-sen (1.1171). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на търговската сесия, затова го имайте предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на нулева печалба (breakeven), ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник в еврозоната не са планирани важни събития или икономически отчети, а в САЩ днес ще бъде публикуван докладът JOLTS за свободните работни места, който не смятаме за особено значим. Следователно търговците ще имат малко поводи за реакция днес, а резултатите от изборите в САЩ вероятно няма да бъдат известни преди сряда.

Обобщение на горния анализ:

Трейдърите могат да обмислят цели за къси позиции около 1.1115, ако цената се закрепи под зоната 1.1154–1.1165. Ако цената направи отскок от зоната 1.1154–1.1183, може да се разгледа дълга позиция с цел 1.1261–1.1274.

Бележки към графиките:

• Нивата на подкрепа/съпротива (дебели червени линии) са зони, където движението може да спре; те не са директни източници на сигнали.
• Kijun-sen и Senkou Span B — линии на Ichimoku, проектирани от 4-часовата графика върху часовата — са силни нива.
• Екстремумни нива (тънки червени линии) са предишни точки на отскок и служат като източници на сигнали.
• Жълтите линии обозначават трендлинии, тренд канали и други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките (COT) показва нетния размер на позициите за всяка категория трейдъри.