FX.co ★ Търговски препоръки за Bitcoin на 3 ноември с помощта на системата ICT

Bitcoin продължава да поевтинява, като това движение може да прерасне в пълноценна вълна на низходящия тренд, започнал миналата година. Общо за последните няколко седмици Bitcoin е изгубил около 10 000 долара от стойността си, което не е пренебрежима сума. Засега движението се счита за корективно, но Bitcoin се плъзга надолу с нарастваща устойчивост. Припомняме, че низходящият тренд може да е приключил. В същото време основанията за нов “bull” тренд все още изглеждат нееднозначни и спорни. Последното тримесечно поскъпване на Bitcoin по същество беше движение от долната граница на рейнджовия (страничния) канал до горната граница на дневния таймфрейм, след формиране на девиация при долната граница на канала и формиране на девиация при горната граница. Девиацията при горната граница беше дълбока, но ако действително е девиация, Bitcoin е поел курс към нивото от 70 800 долара. “Дигиталното злато” уверено се върна в страничния канал, така че движение към неговото ниво от 50% би било естествено и логично.

Новият спад на водещата криптовалута и на целия криптопазар беше задействан от хакването на борсата Binance, при което бяха откраднати около 6,4 млрд. долара, превръщайки това престъпление чрез хак в най-голямото в историята на криптосегмента. Тази седмица обаче “дигиталното злато” е изправено пред ново предизвикателство. Днес, 3 ноември, в САЩ се провеждат избори за Конгрес, а резултатите вероятно ще са известни утре. През последните 12 години Bitcoin е поевтинявал след междинните избори в САЩ всеки път, като спадовете са били от десетки проценти. Освен това има голяма вероятност за победа на Демократите, което може съществено да намали популярността на Bitcoin сред инвеститорите. Припомняме, че Доналд Тръмп възнамеряваше да превърне САЩ в крипто столица. Ако Демократите спечелят, за приемането на Clarity Act може да се забрави. Инвеститорите и без това са в крехко настроение, тъй като заплахите от хакове на отделни портфейли и на Bitcoin мрежата като цяло нарастват с всеки изминал месец. Така че все още не виждаме основания за дългосрочен растеж на водещата криптовалута.

Обща картина BTC/USD на 1D

На дневния таймфрейм структурата на низходящия тренд е нарушена, така че “дигиталното злато” най-вероятно е започнало да формира нов bullish тренд. Цената реагира на мечия FVG от предходния тренд, получи се реакция към този модел и започна корекция, както се очакваше. Въпреки това пробивът извън страничния канал 60 000–82 500 долара през септември все още може да се окаже девиация, която заедно с реакцията към мечия FVG може да предизвика спад към долната граница на страничния канал. В последния мечи FVG се формира още един сигнал за продажба. Освен това се формираха мечи order blocks и FVG, които също сочат на юг и могат да доведат до формирането на нови сигнали за продажба.

Обща картина BTC/USD на 4H

На 4-часовия таймфрейм продължава да се формира низходяща структура. Линията CHOCH понастоящем се намира на нивото от 82 000 долара. На дневния таймфрейм бяха получени всички необходими сигнали за обръщане надолу, което позволи на трейдърите да откриват къси позиции. Целите на Bitcoin е най-добре да се определят по страничния канал на дневната графика, който според нас остава актуален. На 4-часовия таймфрейм Bitcoin напусна страничния канал, както и очаквахме. Така в краткосрочен план трейдърите могат да използват локални мечи модели за откриване на къси позиции. Един от тези модели е последният мечи FVG.

Търговски препоръки за BTC/USD

Bitcoin направи опит да започне нов възходящ тренд, но фундаменталният фон, спот търсенето и последните новини са твърде слаби, за да се разчита на продължение. В краткосрочен план на дневния таймфрейм Bitcoin може да се понижава, тъй като цената реагира на последните два мечи FVG и формира мечи order block. Пробивът извън дневния страничен канал към момента се тълкува като девиация. Така Bitcoin е генерирал сигнал за обръщане и е поел курс към нивото от 70 800 долара. Тъй като флетът не гарантира край на основния тренд, не смятаме, че мечият тренд е приключил. В близко бъдеще най-актуални остават късите позиции.

Бележки към илюстрациите:

• CHOCH — промяна в пазарната структура (пробив на тренда).
• Liquidity — зони на ликвидност, Stop Loss поръчки и чакащи поръчки, които market makers използват за изграждане на позиции.
• FVG — fair value gap (зона на неефективност в цената). Цената често преминава бързо през такива области, което показва отсъствие на едната страна на пазара; по-късно цената има склонност да се връща в тези зони и да реагира в посока на основния тренд.
• IFVG — inverted fair value gap. След връщане в такава зона цената не реагира на нея, а я пробива импулсивно и след това я тества от обратната страна.
• OB — order block. Свещта, в която market maker е открил позиция, за да засече ликвидност и впоследствие да изгради позиция в противоположната посока.