FX.co ★ Тълкуване на резултатите от анализа на EUR/USD на 5 ноември. Изборите в САЩ не успяха да подкрепят еврото

EUR/USD Анализ: 5-минутна графика

Валутната двойка EUR/USD продължи да се движи нагоре в сряда, но оставаше в рамките на страничния канал, който ясно се вижда на часовата графика. По същество това беше типично движение в консолидация – от долната граница на канала към горната. Президентските избори в САЩ, докладът за инфлацията в Европейския съюз, както и отчетите ADP и ISM в САЩ на практика не оказаха никакво влияние върху европейската валута. Реално пазарът до голяма степен игнорира всички макроикономически данни, публикувани през деня. Например, инфлационният отчет на ЕС за октомври излезе в съответствие с прогнозите на анализаторите. Това обаче не променя факта, че инфлацията отново се повиши и вече е 4%. Дори пазарът да е очаквал подобно ниво, еврото би трябвало предварително да започне да поскъпва. Въпреки това, общата европейска валута вече месец се задържа близо до пазарните си минимуми и не показва желание за възстановяване. Така отчетът за инфлацията увеличи вероятността за трето, а дори и четвърто затягане на паричната политика от страна на ЕЦБ, но това не оказа никакво отражение върху еврото. Пазарът просто продължава да избягва покупки на валутата. Същото важи и за американските данни. Най-важният показател – ISM Services PMI – излезе под очакванията, но това не попречи на щатския долар да поскъпне през втората половина на деня. В резултат еврото в момента практически не реагира нито на положителни фактори, нито на други пазарни събития.

От техническа гледна точка низходящият тренд може да е приключил, тъй като втората низходяща трендлиния вече беше пробита. Въпреки това цената остава в рамките на страничния канал 1.1115–1.1261, така че перспективите пред европейската валута остават неясни. Отскок от горната граница на канала може да провокира нов спад на еврото, независимо от актуалния новинарски фон.

В сряда на 5-минутната графика се формираха три сигнала за продажба. Следователно трейдърите имаха възможности да откриват къси позиции. Въпреки това през по-голямата част от деня волатилността беше сравнително ниска, поради което само третият сигнал предостави реална възможност за сделка, която беше затворена ръчно към края на вечерната сесия.

COT Report

Последният COT отчет е с дата 27 октомври. На илюстрацията на седмичната графика ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава меча и се понижи значително през 2026 г. поради геополитическите събития. През последните осем месеца трейдърите намаляват експозицията си към европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът временно се възползва от статута си на резервна валута.

Въпреки това все още липсват фундаментални фактори, които да подкрепят по-нататъшно засилване на щатския долар. Конфликтът в Близкия изток временно направи долара особено привлекателен, докато позицията на Федералния резерв по отношение на паричната политика донесе поредна изненада в полза на долара за втори път тази година. В по-дългосрочен план еврото може да спадне до 1.08 (трендлинията), но възходящият тренд формално би останал в сила. През последните няколко месеца обаче пазарът отчита единствено факторите в подкрепа на долара, игнорирайки всички останали събития.

Позициите на червената и синята линия на индикатора сочат превес на мечките. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции на групата „Non-commercial“ се увеличи с 4 200, докато късите позиции нараснаха с 13 600. В резултат нетната позиция намаля с още 9 400 контракта за седмицата.

EUR/USD Анализ: 1-часова графика

На часовата графика валутната двойка EUR/USD има потенциал да изгради възходящ тренд, но засега остава в страничен ценови канал. При разглеждане на дневната и седмичната графика става ясно, че вероятността за силен и продължителен тренд остава висока. Въпреки това, за да поскъпне, европейската валута се нуждае от купувачески интерес. През последните два месеца пазарът показа слаб интерес към покупки на еврото. Докато цената се задържа в границите на страничния диапазон, възходящ тренд не може да бъде потвърден.

За 5 ноември са определени следните нива за търговия: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 и 1.1657–1.1665, както и линиите Senkou Span B (1.1183) и Kijun-sen (1.1184). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват в течение на деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Трейдърите трябва също да помнят да преместват поръчката Stop Loss на ниво breakeven, след като цената се е придвижила с 15 пипса в изгодната посока. Това помага да се защитят позициите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък президентът на ECB Christine Lagarde е планирано да изнесе реч в Европейския съюз. Въпреки това това събитие не се счита за особено значимо за еврото. Пазарът продължава да игнорира всички бичи и ястребови фактори, подкрепящи европейската валута. В Съединените щати днешният икономически календар не съдържа важни събития.

Обобщение на горния анализ:

Трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел в района на 1.1184, ако цената отново се оттласне от диапазона 1.1261–1.1274. Ако цената се закрепи над нивото 1.1261–1.1274, за дълги позиции може да се разглежда цел в диапазона 1.1362–1.1368.

Обяснения към илюстрациите:

Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, около които ценовите движения могат да завършат. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те се считат за силни технически нива.

Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената се е оттласнала по-рано. Те служат като източници на търговски сигнали.

Жълтите линии обозначават трендлинии, трендови канали и други технически формации.

Индикатор 1 на COT графиките показва размера на нетната позиция, държана от всяка категория трейдъри.