FX.co ★ Търговски препоръки за Bitcoin (BTC) на 5 ноември – ICT система

Bitcoin продължава да поевтинява и това движение може да се превърне в нов пълноценен етап от низходящия тренд, започнал миналата година. През последните няколко седмици Bitcoin е загубил приблизително 11 000 долара от стойността си. Към момента движението се разглежда като корективно. Въпреки това Bitcoin показва засилващ се натиск надолу, въпреки редовните отскоци. Трябва да се отбележи, че възможността низходящият тренд да е приключил не може да бъде изключена. Въпреки това причините за формиране на нов възходящ тренд остават неясни и дискусионни. Последното рали на Bitcoin, което продължи три месеца, по същество представляваше движение от долната граница на страничния ценови канал до неговата горна граница на дневна графика, след формиране първо на отклонение под долната граница на канала, а след това и на отклонение над горната му граница. Отклонението над горната граница беше значително, но ако наистина става дума за отклонение, Bitcoin в момента се насочва към нивото от 70 800 долара. Дигиталният актив уверено се върна в страничния канал, което прави движението към неговото 50% ниво напълно логично и в съответствие с текущата пазарна структура.

По време на вчерашната сесия Bitcoin неочаквано поскъпна. Въпреки това няма основания да се бърза със заключения или да се приема, че низходящото движение е приключило. На дневна графика цената достигна най-близкия низходящ FVG, откъдето реакция е силно вероятна. Ако такава реакция се реализира, Bitcoin ще възобнови спада си към вече посочените цели. Важно е да се подчертае, че фундаменталният фон за Bitcoin и по-широкия криптопазар не се е променил през последните дни. Изборната победа на Демократите е потенциално негативен фактор основно защото те не са особено благосклонни към дигиталните активи. Donald Trump искаше да превърне Съединените щати в глобален крипто хъб. Въпреки това Clarity Act не успя да премине през Конгреса дори когато Републиканците го контролираха. Сега Конгресът е под контрола на Демократите, което прави шансовете за приемане на Clarity Act още по-малки. Освен това, исторически погледнато, Bitcoin често е отбелязвал значителни спадове след междинни избори. Този спад дори още не е започнал. Макар да говорим за исторически модел, все още липсват фундаментални причини да се очаква устойчив възходящ тренд.

Обща перспектива за BTC/USD на 1-дневна графика

На дневната графика низходящата трендова структура беше нарушена. Затова най-вероятно дигиталният актив официално е навлязъл в нов възходящ тренд. Цената достигна низходящ FVG от предишния тренд и реагира на този модел, задействайки очакваната корекция. Въпреки това пробивът над страничния ценови канал 60 000–82 500 през септември може да се окаже отклонение. В комбинация с реакцията към низходящия FVG това може да предизвика понижение към долната граница на страничния канал. Bitcoin коригира до най-близкия низходящ FVG и поради това може да възобнови спада си от този модел още тази седмица.

Обща перспектива за BTC/USD на 4-часова графика

Низходящата трендова структура продължава да се развива на 4-часовата графика. Нивото CHOCH понастоящем е при 82 000 долара. На дневна графика бяха получени всички необходими сигнали за обръщане, което позволи на трейдърите да откриват къси позиции. Към момента целите на Bitcoin е най-добре да се определят с оглед на страничния ценови канал на дневната графика, който според нашата оценка остава актуален. Трендовата структура е низходяща на 4-часовата графика, докато Bitcoin може да реагира на низходящия модел на дневната графика. Следователно, докато низходящият FVG на дневната графика не бъде обезсилен, по-нататъшното движение надолу остава основен сценарий.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin направи опит да установи нов възходящ тренд, но фундаменталният фон, спот търсенето и последните новини остават твърде слаби, за да подкрепят неговото продължаване. В краткосрочен план Bitcoin може да продължи понижението на дневна графика, тъй като цената реагира на два низходящи FVG и оформи низходящ Order Block. Пробивът над страничния канал на дневната графика към момента се тълкува като отклонение. Така Bitcoin е генерирал сигнал за обръщане и се насочва към нивото от 70 800 долара. Тъй като страничният пазар не гарантира, че доминиращият тренд е приключил, низходящият тренд не се счита за завършен. Късите позиции остават най-релевантната търговска опция в краткосрочен план. Сред актуалните търговски модели си струва да се отбележи низходящият FVG на дневната графика.

Обяснения на обозначенията в илюстрациите:

CHOCH – Change of Character; пробив в трендовата структура.

Liquidity – стоп поръчки и чакащи поръчки, които маркет мейкърите използват за акумулиране на позиции.

FVG – Fair Value Gap; зона на ценова неефективност. Цената преминава през такива зони много бързо, което показва съществен дисбаланс между купувачи и продавачи. Впоследствие цената има склонност да се връща към тези зони и да реагира от тях в посока на доминиращия тренд.

IFVG – Inverted Fair Value Gap; когато цената се върне към такава зона, тя не реагира, а я пробива импулсивно и след това я тества от обратната страна.

OB – Order Block; свещ, свързана с отварянето на позиция от маркет мейкър, с цел да се „улови“ ликвидност и да се изгради позиция в противоположна посока.