FX.co ★ Тълкуване на резултатите от анализа на EUR/USD на 6 ноември: Еврото остава в страничен канал

EUR/USD Анализ – 5M графика

В четвъртък валутната двойка EUR/USD отново не успя да пробие над нивото 1,1261–1,1274 и съответно да излезе от страничния канал и да започне логичен и технически обоснован възходящ тренд. Както се вижда, еврото все още не успява дори да осъществи корективно възстановяване. След спад от 600 пункта цената се търгува в странично движение вече месец. Така еврото остава в дъното на пазара и има малки шансове за поскъпване, докато търговците не променят отношението си към валутата. Струва си да се напомни, че паундът се търгува много по-последователно от еврото през последните седмици. ECB също повишава лихвените проценти, както Bank of England и Federal Reserve. Въпросът е, че настоящата пазарна позиция на еврото очевидно не отразява новинарния фон от последните няколко месеца. Условията в Европа не са напълно благоприятни, но се появяват и положителни развития. Ситуацията в Съединените щати обаче в момента е силно нестабилна и непредвидима. Затова перспективите за по-нататъшно поскъпване на щатския долар остават неблагоприятни. Въпреки това цената остава в рамките на страничния канал. След отскок от горната му граница логичният сценарий би бил спад към долната граница. Вчера в Европейския съюз и в Съединените щати нямаше значими фундаментални или макроикономически събития.

От техническа гледна точка низходящият тренд може да е приключил, тъй като втората низходяща трендлиния вече е пробита. Въпреки това цената остава в страничния канал 1,1115–1,1261, поради което перспективите пред еврото остават неясни. Отскок от горната граница на канала може да предизвика нов спад на еврото, независимо от новинарния фон.

В четвъртък на 5-минутния таймфрейм се формира един сигнал за продажба. В самото начало на европейската търговска сесия цената се оттегли от нивото 1,1261–1,1274, което позволи на трейдърите да открият къси позиции. До края на деня двойката беше паднала с 25–30 пункта.

COT Report

Последният COT отчет е с дата 27 октомври. На графиката на седмичния таймфрейм ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава меча и се понижи значително през 2026 г. поради геополитическото развитие. През последните осем месеца трейдърите намаляват експозицията си в евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът временно изпълняваше ролята на „убежищна“ валута.

Все още обаче няма фундаментални фактори, които да подкрепят по-нататъшно поскъпване на щатския долар. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, докато монетарната политика на Federal Reserve даде още един тласък на американската валута тази година. В дългосрочен план еврото би могло да спадне чак до нивото 1,08 (трендлинията), но възходящият тренд все пак би останал валиден. В последните месеци обаче пазарът отчита само положителните фактори за долара и игнорира всички останали.

Разположението на червената и синята индикаторна линия сочи доминация на мечките. През последната отчетна седмица броят на дългите контракти, държани от групата Non-commercial, се увеличи с 4 200, докато броят на късите позиции нарасна с 13 600. В резултат на това нетната позиция се понижи с още 9 400 за седмицата.

EUR/USD – Анализ на 1H графика

На часовия таймфрейм EUR/USD има потенциал да развие възходящ тренд, но засега двойката остава в страничен ценови канал. Погледът към дневния и седмичния таймфрейм подсказва, че потенциалът за силен и продължителен тренд остава значителен. Въпреки това еврото може да поскъпне само ако пазарните участници са склонни да го купуват. През последните два месеца интересът към покупки на европейската валута беше слаб. Докато цената остава в рамките на страничния канал, възходящият тренд не може да бъде потвърден.

За 6 ноември са определени следните търговски нива: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 и 1.1657–1.1665. Линиите Senkou Span B (1.1183) и Kijun-sen (1.1184) също са от значение. Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват в хода на деня, което трябва да се взема предвид при идентифициране на търговските сигнали. Трейдърите трябва да помнят и да преместват Stop Loss на ниво без загуба, след като цената се е придвижила с 15 пункта в благоприятна посока. Това помага да се защитят позициите при евентуално фалшив сигнал.

В петък в Европейския съюз ще бъде публикуван сравнително маловажен отчет за търговията на дребно, докато в Съединените щати ще излязат много по-важните данни за пазара на труда и безработицата. Ще бъдат публикувани също данните за средните доходи и University of Michigan Consumer Sentiment Index. Поради това е вероятна значителна пазарна волатилност през втората половина на деня.

Обобщение на анализа:

Трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел около 1.1115, тъй като цената отново не успя да пробие над нивото 1.1261–1.1274, докато линиите на индикатора Ichimoku дават слаби сигнали в настоящите странични пазарни условия. Ако цената отскочи от линията Kijun-sen или Senkou Span B, за дълги позиции може да се постави цел в диапазона 1.1261–1.1274.

Обяснения към графиките:

Нивата на подкрепа и съпротива са представени с дебели червени линии. Ценовите движения могат да приключат в близост до тези нива, но те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те се считат за силни технически нива.

Екстремум нивата са представени с тънки червени линии, от които цената вече е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.

Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и други технически формации.

Индикатор 1 на COT графиките показва размера на нетната позиция, държана от всяка категория трейдъри.