FX.co ★ USD/JPY: Търговски съвети за начинаещи трейдъри на 6 ноември

Анализ на търговията и съвети за търгуване на японската йена

Тестът на ниво 158.00 в първата половина на деня се случи в момент, когато индикаторът MACD тъкмо беше започнал да се движи нагоре от нулевата линия, което потвърди валидността на входната точка за покупки на йената. В резултат на това двойката се повиши към целевото ниво 158.33.

Днешният отчет за пазара на труда в САЩ ще бъде особено важен за USD/JPY, тъй като ефектът му върху тази двойка се предава през диференциала в лихвените проценти. Япония публикува силни икономически данни тази сутрин. По-конкретно, номиналните заплати са нараснали с 4.6% през септември, спрямо прогноза от 3.8% и предходно ниво от 3.9%. Това върна ръста на заплатите до юлското равнище от 4.7%. Тези данни засилват аргументите за по-нататъшно повишаване на лихвените проценти от страна на Bank of Japan, чийто текущ основен лихвен процент е 1.25%. На предишното си заседание на 30 октомври централната банка запази политиката си с вот 8–1, но много икономисти очакват повишение на лихвата още на 17–18 декември. Проблемът е, че разликата между японските и американските лихвени проценти остава значителна. Лихвеният процент на Fed в момента е 3.75–4.00%, което надхвърля японския с 2.5–2.75 процентни пункта. Дори ако Fed повиши лихвата до 4.00–4.25% през декември, диференциалът ще остане съществен. Тази разлика продължава да подкрепя търсенето на активи, деноминирани в долари, а Япония все още не е наваксала изоставането си спрямо САЩ в това отношение. Ако докладът за заетостта в САЩ се окаже силен, с ръст на работните места над 65 000 и ръст на заплатите от 0.3%, очакванията за по-нататъшни повишения на лихвите от Fed ще се засилят. Доходността по държавните облигации ще се повиши, което ще подкрепи USD/JPY и потенциално може да я доближи до психологически важното ниво от 160.00, където пазарът вече очаква реакция от японските власти. Слаб отчет би имал обратния ефект, изкарвайки на преден план сценария за повишение на лихвата от Bank of Japan през декември и потенциално подкрепяйки йената. Управителят на Bank of Japan Казуо Уеда е планиран да говори тази вечер и коментарите му относно темпа на нормализация на паричната политика също могат да повлияят на движението на двойката.

Що се отнася до вътрешнодневната стратегия, фокусът ще бъде основно върху реализацията на Сценарии №1 и №2.

Сигнал за покупка

Сценарий №1: USD/JPY може да се купува днес, когато цената достигне входното ниво около 158.49 (зелената линия на графиката), с цел достигане на 158.86 (по-дебелата зелена линия на графиката). Около 158.86 дългата позиция ще бъде затворена и ще се отвори къса позиция с цел движение от 30–35 пункта в обратна посока от това ниво. Може да се очаква, че двойката ще нараства днес само ако икономическите данни от САЩ са силни. Важно! Преди да купувате, уверете се, че индикаторът MACD е над нулевата линия и току-що е започнал да се покачва от нея.

Сценарий №2: USD/JPY може да се купува и днес, ако цената тества нивото 158.23 два последователни пъти, докато индикаторът MACD е в зоната на препродаденост. Това ще ограничи низходящия потенциал на двойката и ще предизвика обръщане нагоре на пазара. Може да се очаква покачване на двойката към противоположните нива 158.49 и 158.86.

Сигнал за продажба

Сценарий №1: USD/JPY може да се продава днес, след като цената пробие под 158.23 (червената линия на графиката), което може да доведе до рязко понижение на двойката. Основната цел на продавачите ще бъде 157.87, където късата позиция ще бъде затворена и веднага ще се отвори дълга позиция с цел движение от 20–25 пункта в обратна посока от това ниво. Натискът за продажба върху двойката може да се завърне днес, ако централната банка се намеси. Важно! Преди да продавате, уверете се, че индикаторът MACD е под нулевата линия и току-що е започнал да спада от нея.

Сценарий №2: USD/JPY може да се продава и днес, ако цената тества нивото 158.49 два последователни пъти, докато индикаторът MACD е в зоната на прекупеност. Това ще ограничи възходящия потенциал на двойката и ще предизвика обръщане надолу на пазара. Може да се очаква понижение на двойката към противоположните нива 158.23 и 157.87.

Какво показва графиката:

• Тънка зелена линия – входната цена, на която търговският инструмент може да бъде купен;
• Дебела зелена линия – ориентировъчно ниво на цената, на което могат да се поставят Take Profit поръчки или печалбите да се затворят ръчно, тъй като по-нататъшни печалби над това ниво са малко вероятни;
• Тънка червена линия – входната цена, на която търговският инструмент може да бъде продаден;
• Дебела червена линия – ориентировъчно ниво на цената, на което могат да се поставят Take Profit поръчки или печалбите да се затворят ръчно, тъй като по-нататъшни спадове под това ниво са малко вероятни;
• Индикатор MACD. При вход на пазара е важно да се отчитат зоните на прекупеност и препродаденост.

Важно. Начинаещите Forex трейдъри трябва да бъдат изключително внимателни при вземането на решения за вход. Преди излизането на важни фундаментални отчети по принцип е най-добре да се стои извън пазара, за да се избегне излагане на резки колебания на валутните курсове. Ако се търгува по време на новини, винаги поставяйте stop-loss поръчки, за да минимизирате потенциалните загуби. Без stop-loss поръчки целият търговски акаунт може да бъде загубен много бързо, особено при търговия с големи обеми без адекватно управление на капитала.

Също така е важно да се помни, че успешната търговия изисква ясен търговски план, какъвто е представен по-горе. Вземането на спонтанни търговски решения въз основа единствено на текущите пазарни условия е по своята същност губеща стратегия за интрадей трейдърите.