FX.co ★ GBP/USD : plan de trading pour la session américaine du 14 mai (analyse des transactions matinales). Les acheteurs de la livre sterling ont dû travailler dur

Dans mes prévisions matinales, j'ai mis en avant le niveau de 1.2546 et prévu de prendre des décisions basées sur celui-ci pour l'entrée sur le marché. Analysons ce qui s'est passé sur le graphique de 5 minutes. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont signalé une opportunité d'achat, mais la hausse ne s'est jamais matérialisée, entraînant une réalisation des pertes. La situation technique a été réévaluée pour la deuxième partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est requis de suivre les étapes suivantes :

Malgré des données assez satisfaisantes sur le marché du travail au Royaume-Uni et la hausse des salaires britanniques, la livre a d'abord choisi de chuter de manière significative avant de revenir à la tendance haussière récente. D'une part, la réalisation des pertes nous a permis de confirmer la présence de gros joueurs sur le marché pariant sur une nouvelle croissance de la paire. L'Indice des Prix à la Production aux États-Unis sera publié dans l'après-midi, et le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, prendra la parole. La position ferme du décideur politique sur l'inflation et l'incertitude des taux pourrait déclencher une nouvelle forte baisse de la livre. La présence d'acheteurs cette fois-ci est une question assez délicate. Si les déclarations sont prudentes, j'envisagerai d'acheter près du support à 1.2533. Un point d'entrée approprié pour des positions longues, capable de pousser la livre vers 1.2565, où les échanges ont actuellement lieu, ne sera obtenu qu'après un faux dépassement. Seule une cassure et un retest de la limite supérieure de cette plage dans un contexte de faibles données US offrent une chance à GBP/USD de monter avec une mise à jour à 1.2591. Si cette plage est dépassée, on peut parler d'un bond à 1.2631, ce qui est peu probable. Je prendrai des bénéfices là. Dans le scénario d'une baisse de GBP/USD et de l'absence d'acheteurs à 1.2533 dans l'après-midi, la pression sur la livre augmentera, menant à un mouvement baissier vers 1.2510 - le plus bas de la journée. La formation de faux dépassement là-bas sera un point d'entrée approprié sur le marché. Je prévois d'ouvrir immédiatement des positions longues sur GBP/USD lors d'un rebond à partir de 1.2478 avec un objectif de correction de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est requis de suivre les étapes suivantes :

Si les déclarations du président de la Fed sont accommodantes, les acheteurs tenteront de franchir la résistance à 1.2565, qui est actuellement l'objectif principal. Par conséquent, seul un faux départ à ce niveau mènera à un point d'entrée dans des positions courtes avec l'objectif de la baisse du GBP/USD vers 1.2533. Cependant, une percée et un retest inverse de cette gamme augmenteront la pression sur la paire, donnant un avantage aux baissiers et un autre point de vente pour actualiser 1.2510. Tester ce niveau mettra les acheteurs dans une position très précaire. L'objectif plus éloigné sera le minimum de 1.2478, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une hausse du GBP/USD et de l'absence de baissiers à 1.2565 dans la deuxième partie de la journée, les haussiers auront l'occasion de poursuivre la tendance haussière et de mettre à jour le niveau de 1.2591. S'il n'y a pas d'activité, je recommande d'ouvrir des positions courtes sur GBP/USD à partir de 1.2631, en comptant sur un rebond de la paire à la baisse de 30-35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 7 mai, il y a eu une augmentation des positions longues et courtes. Les acheteurs de la livre sterling ont surpassé les vendeurs, grâce à la réunion de la Banque d'Angleterre. Le régulateur a tout fait pour préparer les marchés à une future baisse des taux d'intérêt plus tard cette année. Et bien que cela devait affaiblir la livre, dans la situation actuelle d'une économie troublée, les traders ont réagi à tout par une croissance. Les dernières données sur le PIB et l'inflation permettent à la Banque d'Angleterre de commencer à assouplir la politique, ce qui profitera aux consommateurs et aux entreprises, et à moyen terme, la livre réagira en se renforçant. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 8 108 pour atteindre 51 777, tandis que les positions courtes non-commerciales ont bondi de 932 pour atteindre 73 590. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 312.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Les transactions se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.2550, servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles). Période de l'EMA rapide 12. Période de l'EMA lente 26. Période de la SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Négociants non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des négociants non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent les positions courtes totales ouvertes des négociants non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des négociants non commerciaux.