FX.co ★ Recommandations de trading et analyse de la paire EUR/USD pour le 16 janvier. L'euro n'est pas apprécié des traders

Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a de nouveau été échangée jeudi avec une faible volatilité, mais dans la tendance sur le TF horaire — c’est-à-dire, une tendance à la baisse. Vers midi, il y a eu un effondrement (selon les normes de volatilité actuelles) d’environ 50 pips, ce qui, pour l’euro, ces dernières semaines, peut être considéré comme un record. L’effondrement est survenu de manière imprévue. Les données macroéconomiques n'avaient rien à voir avec la baisse. Bien sûr, de nombreux experts peuvent dire que les rapports sur les demandes initiales de chômage aux États-Unis et l'indice d'activité économique de Philadelphie ont été meilleurs que les prévisions et ont renforcé le dollar. Mais ces rapports ont été publiés plusieurs heures après que la paire a commencé à chuter.

Et dans la matinée, l'UE a publié des rapports sur la production industrielle et le PIB de l'Allemagne. Si ce dernier peut être considérablement qualifié de "neutre," le premier a été meilleur que les prévisions. Par conséquent, le matin, l’euro aurait dû augmenter. La situation est plutôt étrange : le marché a ignoré le contexte européen, tandis que les données américaines ont été "prises en compte" plusieurs heures avant d’être publiées ? De cela, nous concluons que la paire continue une chute technique dans le canal latéral journalier 1.1400–1.1830 et dans une tendance à la baisse sur le TF horaire.

Sur le TF de 5 minutes, le dernier signal de trading a été formé mercredi, mais la volatilité est faible maintenant, donc les transactions doivent être maintenues ouvertes pendant plusieurs jours pour permettre d’atteindre les objectifs. Mercredi, le prix a rebondi de la zone 1.1657–1.1666, et jeudi, il a corrigé la zone 1.1604–1.1615. Ainsi, le seul signal sur deux jours a généré un petit profit.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 6 janvier. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux était haussière pendant longtemps ; les baissiers ont à peine pris le dessus à la fin de 2024, mais l'ont rapidement perdu. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour la seconde fois comme président des États-Unis, seul le dollar a été en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer avec une probabilité de 100 % que la baisse de la monnaie américaine va se poursuivre, mais les événements mondiaux actuels laissent penser que cela est possible. Les lignes rouge et bleue s'éloignent l'une de l'autre, indiquant une forte domination des haussiers.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental pour le renforcement de l'euro, tandis qu'il reste de nombreux facteurs pour la baisse de la monnaie américaine. La tendance baissière mondiale persiste toujours, mais quelle importance cela a-t-il où le prix a bougé ces 17 dernières années ? Au cours des trois dernières années, seul l'euro a été en hausse, et cela constitue également une tendance.

Les positions des lignes indicatrices rouges et bleues continuent de signaler la préservation et le renforcement de la tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 3 500, tandis que les positions courtes ont diminué de 1 800. En conséquence, la position nette a augmenté de 5 300 contrats supplémentaires sur la semaine.

Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD continue de former une tendance baissière, au cours de laquelle elle chute presque chaque jour. Il y a plusieurs semaines, la ligne supérieure du canal latéral 1.1400–1.1830 a été testée deux fois, mais l'euro n'a pas réussi à la franchir. Ainsi, la baisse de la paire est techniquement justifiée. Pour espérer une croissance de l'euro et une nouvelle tentative de dépasser la zone 1.1800–1.1830, il faudrait au moins attendre une rupture de la ligne de tendance.

Pour le 16 janvier, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1700) et Kijun-sen (1.1659). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer pendant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de déplacer un Stop Loss au point d'équilibre si le prix évolue de 15 pips en votre faveur. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Vendredi, l'Union Européenne n'a que la deuxième estimation de l'inflation allemande prévue, et aux États-Unis, la production industrielle. Ce dernier rapport a suscité peu d'intérêt, mais le marché négocie exclusivement sur des bases techniques depuis des semaines et des mois.

Recommandations de trading :

Vendredi, les traders peuvent trader à partir de la zone 1.1604–1.1615. Une clôture en dessous de cette zone permettra d'ouvrir des positions courtes visant 1.1542. Un rebond depuis cette zone — positions longues avec des cibles sur la ligne critique et la zone 1.1657–1.1666.

Explications des illustrations :

• Niveaux de support et de résistance des prix (résistance/support) — lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut s'arrêter. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le graphique horaire depuis celui de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux d'extrémum — lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles sont des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes — lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT — la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.