FX.co ★ EUR/USD : plan pour la séance européenne du 16 janvier. L'euro atteint un nouveau creux hebdomadaire

Hier, aucun point d'entrée dans le marché n'a été formé. Examinons le graphique en 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'avais souligné le niveau de 1.1624 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur cette base. La baisse vers 1.1624 s'est produite, mais ce niveau n'a pas été testé, donc je me suis retrouvé sans transactions. Dans la seconde moitié de la journée, une chute brutale de l'euro sans retest du support m'a empêché de prendre des positions courtes, donc j'ai raté tout le mouvement baissier de la paire.

Pour l'ouverture de positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Les déclarations d'hier des responsables de la Réserve fédérale, selon lesquelles les récentes données sur le marché du travail et l'inflation justifient une position attentiste sur les taux sans réduction de ceux-ci pour l'instant, ont conduit à un renforcement du dollar américain. Aujourd'hui, dans la première moitié de la journée, nous attendons l'IPC de l'Allemagne et l'IPC de l'Italie. Ces données devraient correspondre aux prévisions des économistes et donc ne pas fournir un soutien substantiel à l'euro. Si la paire continue à chuter après les rapports, l'espoir des acheteurs se tournera vers le support le plus proche à 1,1595, qui sert de plus bas hebdomadaire. Seule la formation d'une fausse cassure à cet endroit offrira une opportunité d'entrée pour des positions longues à contre-tendance, visant une petite reprise à 1,1624. Une cassure et un retest de cette zone confirmeraient la bonne action pour acheter l'euro, visant une poussée plus importante à 1,1649, ce qui stopperait le développement du marché baissier. La cible la plus éloignée sera le plus haut à 1,1676, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD chute et qu'il n'y a aucune activité autour de 1,1595, la pression sur la paire augmentera considérablement et pourrait entraîner un mouvement à la baisse plus important ; dans ce cas, les vendeurs chercheront à atteindre le prochain niveau intéressant à 1,1558. Seule une fausse cassure là-bas constituerait une condition appropriée pour acheter l'euro. Ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond sera à partir de 1,1527 avec un objectif de correction haussière intrajournalière de 30 à 35 pips.

Pour l'ouverture de positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les vendeurs continuent de contrôler le marché. Si les chiffres de l'inflation dépassent les attentes, l'euro pourrait légèrement augmenter. Dans ce cas, je m'attends à ce que les vendeurs apparaissent près de la résistance à 1,1624. La formation d'une fausse cassure à cet endroit offrira une entrée dans des positions courtes visant un mouvement vers le support à 1,1595. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, plus un test inverse de bas en haut, seront un scénario supplémentaire pour ouvrir des positions courtes vers 1,1558, ce qui renforcerait le marché baissier. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,1527, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte et que les vendeurs sont inactifs autour de 1,1624 (où les moyennes mobiles se situent et favorisent les vendeurs), les acheteurs auront une bonne opportunité pour une plus grande reprise. Dans ce cas, il est préférable de reporter l'ouverture de positions courtes jusqu'au niveau plus élevé de 1,1649 ; vendre là-bas uniquement après une consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,1676, visant une correction à la baisse de 30 à 35 pips.

Recommandé pour révision :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) en date du 6 janvier, il y a eu une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Les attentes d'une pause dans le cycle d'assouplissement de la Fed n'aident pas le dollar américain à se renforcer. La principale raison est les difficultés que la Fed a commencé à rencontrer à nouveau, ainsi que la pression qu'elle subit de l'administration Trump. Tant que ce problème ne sera pas entièrement résolu, les traders préféreront les actifs risqués. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3 515 à 298 253, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 1 832 à 135 441. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 2 534.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui suggère une possible faiblesse de l'euro.

Note : La période et le prix de base des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la bande inférieure de l'indicateur fournira un support autour de 1.1595.

Descriptions des indicateurs

• Moyenne mobile — lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période — 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile — lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période — 30. Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — période EMA rapide 12, période EMA lente 26, période SMA du signal 9.
• Bandes de Bollinger — période 20.
• Négociants non-commerciaux — spéculateurs tels que les traders de détail, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non-commerciales — la position longue ouverte totale des négociants non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales — la position courte ouverte totale des négociants non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale — la différence entre les positions longues et courtes non-commerciales.