FX.co ★ Hausse du dollar, prix des métaux précieux, bataille de l'IA et nouvelle étape pour Ethereum

Les derniers jours ont été marqués par plusieurs événements de haut vol susceptibles de remanier l'équilibre des forces sur les marchés financiers mondiaux.

La décision des États-Unis d'abandonner de sévères mesures commerciales concernant le Groenland a provoqué un renforcement du dollar, tandis que les tensions géopolitiques croissantes ont fait monter or et argent à de nouveaux records historiques.

Dans ce contexte, les investisseurs se sont également tournés vers le secteur technologique : Apple a annoncé une refonte majeure de son assistant vocal Siri et l'intégration de solutions avancées d'IA, ce qui a conduit à une hausse notable des actions de l'entreprise.

Le marché des cryptomonnaies n'est pas resté à l'écart non plus — le géant institutionnel BitMine a augmenté ses investissements dans Ethereum, soulignant une nouvelle phase de confiance dans la technologie de staking et une transformation fondamentale de l'infrastructure du réseau blockchain.

Dans cet article, nous examinerons en détail comment ces événements affectent les devises, les matières premières, les actions high-tech et les actifs numériques, et quelles opportunités ils ouvrent pour les traders particuliers et institutionnels.

Le dollar se renforce après que Trump renonce aux menaces commerciales concernant le Groenland

Jeudi, le dollar américain a continué de se renforcer, surprenant les participants au marché et attirant l'attention des traders du monde entier. La hausse de la monnaie américaine a été stimulée par une série de développements politiques importants liés au différend médiatique sur le Groenland et à un changement de rhétorique envers les pays européens.

À 10h53 GMT, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de six grandes devises, était en hausse de 0,1 % à 98,33. Cela prolongeait la tendance de mercredi, lorsque la monnaie s'était redressée après un creux de six semaines atteint la veille. La situation changeant rapidement a attiré les traders en quête d'opportunités spéculatives.

Le facteur clé était la décision inattendue du président Donald Trump de retirer les menaces de tarifs commerciaux contre plusieurs alliés européens. Ces mesures avaient été précédemment discutées comme un levier en lien avec l'intérêt des États-Unis pour l'achat du Groenland.

De plus, le président américain a exclu l'utilisation de la force militaire pour résoudre la dispute, déclarant que la question pourrait être réglée pacifiquement. En conséquence, les craintes des investisseurs d'une escalade des tensions géopolitiques se sont apaisées, ce qui a soutenu le dollar et ravivé l'intérêt pour les actifs américains.

Les analystes d'ING ont noté dans leur revue : "Le dollar a suivi un rallye de soulagement sur les actifs risqués après qu'un accord-cadre concernant le Groenland ait amené Trump à abandonner de nouveaux tarifs sur l'UE."

Les experts soulignent que les marchés ont encore besoin d'une plus grande clarté sur l'issue des négociations, et la prochaine réunion de la Fed le 28 janvier pourrait ramener le focus des marchés des titres politiques vers les données macroéconomiques.

En plus des nouvelles géopolitiques, les participants au marché surveillent les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les données mises à jour du PIB des États-Unis pour le T3. Les analystes disent que l'indice PCE de base pour novembre — l'un des principaux indicateurs pour les futures décisions de taux de la Fed — pourrait devenir un point de référence clé pour les décisions de trading.

La Russie intervient de manière inattendue dans le différend concernant le Groenland. Le Président Vladimir Poutine, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, a publiquement estimé la valeur du territoire arctique à 1 milliard de dollars. Il est arrivé à ce chiffre en se référant à des transactions historiques comme l'achat de l'Alaska par les États-Unis pour 7,2 millions de dollars au XIXe siècle, en ajustant avec les prix modernes de l'or. Poutine a déclaré que la Russie ne s'inquiète pas du statut du Groenland et a exhorté les États-Unis et le Danemark à régler directement la question.

Le ministre des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a également commenté, déclarant que le Groenland n'est pas une "partie naturelle" du Danemark et que son statut actuel est un héritage des temps coloniaux.

Par ailleurs, il a été révélé que les États-Unis cherchent à réviser un accord de défense de soixante-dix ans avec le Danemark pour obtenir un accès militaire sans restriction au Groenland. Des sources familières avec les négociations ont indiqué que Washington souhaite supprimer les clauses nécessitant des consultations avec le Danemark et le gouvernement groenlandais — des dispositions qui, selon les États-Unis, limitent leur flexibilité dans la région.

Les aspects économiques d'un éventuel accord ont également été discutés. Trump a annoncé l'implication de l'OTAN et des États-Unis dans l'allocation des droits pour développer les dépôts de minéraux de terres rares, avec l'objectif déclaré d'empêcher les pays non alliés — principalement la Chine — d'exploiter ces ressources.

En réponse, le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen a qualifié la préservation de la souveraineté de "ligne rouge", tandis que la Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré que le Danemark est ouvert au dialogue mais ne cédera pas le contrôle du territoire.

Points clés et opportunités pour les traders

Des changements géopolitiques majeurs et des évolutions dans la rhétorique des dirigeants mondiaux ont catalysé des mouvements sur les marchés des devises. La décision des États-Unis de se retirer des mesures tarifaires strictes contre l'Europe et l'annonce d'intentions de rechercher une résolution pacifique sur le Groenland ont permis au dollar de récupérer rapidement les pertes précédentes et d'afficher des gains. Parallèlement, l'attention des investisseurs se déplace des risques politiques vers les données macroéconomiques à venir et les perspectives de taux de la Fed.

Les traders devraient prêter une attention particulière aux dynamiques du dollar et aux paires de devises contre l'USD, et utiliser la volatilité résultante pour identifier les meilleurs points d'entrée et de sortie. Les stratégies d'investissement en de telles périodes peuvent inclure des transactions spéculatives à court terme ainsi que des couvertures protectrices en attendant de nouvelles données économiques américaines.

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L'or et l'argent s'envolent vers de nouveaux records historiques au milieu des chocs géopolitiques.

Vendredi, le marché des métaux précieux a attiré l'attention : le prix de l'or a presque atteint la barre psychologique des 5 000 dollars l'once, établissant ainsi un nouveau record historique. La montée rapide a été stimulée par l'intensification des tensions géopolitiques, des déclarations marquantes du président américain Donald Trump et la faiblesse prolongée du dollar.

L'or a battu tous les records, atteignant 4 967,48 dollars l'once. Il a gagné près de 15 % depuis le début de 2026 et a augmenté d'environ 64 % au cours de l'année écoulée. La dernière hausse a suivi une déclaration retentissante de Donald Trump, qui a annoncé qu'un grand groupe naval américain se dirigeait vers les côtes iraniennes — un commentaire qui a une fois de plus ajouté de l'instabilité à un Moyen-Orient déjà tendu. Les remarques faites par Trump à bord de l'Air Force One lors de son retour du Forum économique mondial de Davos ont rapidement ravivé la demande des investisseurs pour les valeurs refuges.

Janvier a été marqué par une série d'événements politiques dramatiques : une incursion américaine au Venezuela, des menaces d'annexion du Groenland et les avertissements de Trump à l'Iran à la suite de vagues de manifestations. Les marchés se sont calmés brièvement après que le président a abandonné les menaces de tarifs douaniers sur le Groenland, mais les gros titres en provenance de Washington ont rapidement changé le sentiment et poussé la demande d'or à la hausse.

La faiblesse du dollar a offert un carburant supplémentaire : au cours de la semaine, l'indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 0,8 %, rendant les métaux précieux plus accessibles pour les acheteurs internationaux. Ahmad Assiri, un stratège de Pepperstone Group, affirme que l'offre ne parvient pas à suivre la demande croissante dans un climat d'incertitude politique croissante, produisant des pics de prix instables.

Le rallye a également atteint l'argent : les prix ont grimpé de 3% pour atteindre 99,03 dollars par once — un niveau record, juste en dessous de la barre clé des 100 dollars. L’argent a enregistré une hausse impressionnante de 39% depuis le début de l’année, surperformant l’or. Le platine a également atteint des sommets records, atteignant 2 692,31 dollars par once.

Les préoccupations concernant l'indépendance de la Réserve Fédérale ont amplifié l'incertitude. Mercredi, la Cour suprême des États-Unis a remis en question les tentatives de l’administration Trump de destituer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. Le juge Brett Kavanaugh a averti que de telles actions pourraient considérablement affaiblir ou même détruire l'indépendance de la Fed.

Les analystes des grandes banques mondiales ont réagi rapidement. Goldman Sachs a relevé sa prévision pour l'or en fin d'année à 5 400 dollars par once (auparavant 4 900 dollars), invoquant un intérêt croissant du commerce de détail et des achats actifs par les banques centrales cherchant à diversifier face à l’instabilité.

Une forte volatilité persiste, et les métaux précieux sont devenus l'instrument principal pour la protection du capital. La montée des prix de l'or, de l'argent et du platine reflète la recherche d'actifs fiables par les investisseurs en période d'incertitude.

Ces mouvements présentent également des opportunités de trading : les traders peuvent viser la continuation ou d'éventuels replis dans les métaux, ouvrir des positions longues et courtes, couvrir des portefeuilles ou chercher des arbitrages entre différents instruments.

Apple défie les géants de l'IA : les actions bondissent après l'annonce d'un nouveau chatbot Siri.

Mercredi, les actions d'Apple ont augmenté de manière significative, bondissant de 1,6% suite à un rapport choc de Bloomberg. La plus ambitieuse initiative de l'entreprise depuis des années a été révélée : Apple se prépare à transformer Siri en un chatbot d'IA à part entière, entrant ainsi dans la course à l'IA générative dominée par des acteurs comme OpenAI et Google.

L'annonce a coïncidé avec une grande campagne de ventes : Apple a révélé des réductions temporaires en Chine à l'approche du Nouvel An lunaire. Cela a non seulement soutenu le titre en bourse mais a également indiqué la volonté de l'entreprise de consolider sa position dans l'un des marchés les plus compétitifs au monde, avant la publication de ses résultats financiers du premier trimestre de l’exercice le 29 janvier.

Mark Gurman de Bloomberg rapporte que le projet interne de chatbot d'IA d'Apple porte le nom de code "Campos." Les développeurs prévoient de l'intégrer profondément dans les systèmes d'exploitation de l'iPhone, de l'iPad et du Mac, remplaçant ainsi l'interface familière de Siri. Les utilisateurs pourront invoquer le service amélioré via une commande vocale ou le bouton latéral de l'appareil — mêmes points d'accès, mais avec des capacités entièrement nouvelles.

Gene Munster, associé directeur chez Deepwater Asset Management, a confirmé la feuille de route de l'IA sur X, notant deux catalyseurs majeurs pour Apple au cours des huit prochains mois :

1. la version mise à jour de Siri devrait être livrée avec iOS 26.4 en avril ;
2. le chatbot Siri entièrement fonctionnel est prévu pour lancer avec iOS 27 en septembre. Munster a déclaré que les informations de Gurman sont très fiables — "Gurman a raison 90% du temps."

Apple a révélé que son nouveau chatbot fonctionnera sur une version avancée et personnalisée du modèle Gemini de Google. Le partenariat avec Google a été officiellement annoncé le 12 janvier. Avec le temps, les technologies de pointe de Google soutiendront Apple Intelligence, permettant de proposer un Siri plus personnalisé et "intelligent" cette année.

Au-delà de l'IA, Apple courtise agressivement les consommateurs chinois. La société a lancé des réductions temporaires pouvant aller jusqu'à 1 000 yuans (environ 143 dollars) du 24 au 27 janvier sur une gamme d'appareils — iPhone 16, iPhone 16 Plus et certains modèles de MacBook, iPad, Apple Watch et AirPods. Le dernier iPhone 17 n'était pas inclus dans la promotion. Une vente similaire avec des réductions allant jusqu'à 800 yuans a eu lieu moins d'un mois plus tôt. Ivan Lam, analyste principal chez Counterpoint, a expliqué : "Les réductions de prix d'Apple sont une manœuvre stratégique pour capitaliser sur la saison des fêtes et défendre sa part de marché."

Avec les progrès dans le développement de l'IA et une stratégie marketing avisée en Chine, Apple crée de nouvelles opportunités de croissance. Ce genre de nouvelles suscite généralement un intérêt pour le trading de l'action. Les traders peuvent envisager à la fois des investissements à long terme et des opérations actives autour des flux d'informations et des rapports d'entreprise.

Les investisseurs doivent noter que les offres d'IA de pointe et une tarification agressive en Chine peuvent soutenir une tendance positive durable pour les actions Apple et affecter d'autres géants technologiques en compétition dans la course à l'IA.

BitMine intensifie ses enjeux dans Ethereum : le géant institutionnel accélère le staking au milieu des jalons historiques du réseau

Jeudi, l'une des plus grandes entreprises cotées en bourse spécialisées dans la gestion d'actifs numériques au sein de l'écosystème Ethereum, BitMine Immersion Technologies dirigée par Tom Lee, a annoncé un nouvel investissement majeur dans Ethereum : la société a ajouté 171,264 ETH supplémentaires à ses positions, d'une valeur d'environ 503 millions de dollars.

Selon les données de la blockchain suivies par la plateforme d'analyse Lookonchain, l'opération a porté le total d'ETH staké de BitMine à un record de 1,9 million d'ETH, soit environ 5,7 milliards de dollars.

Ces mouvements interviennent dans le contexte d'un événement marquant pour l'écosystème Ethereum : pour la première fois, la part de jetons stakés sur le réseau a dépassé 30%. Plus de 36 millions d'ETH sont désormais bloqués dans des contrats de validateurs, renforçant la résilience de la blockchain et démontrant une grande confiance dans le mécanisme de preuve d'enjeu. BitMine contrôle désormais, selon les rapports, plus de 4 millions d'ETH — soit près de 3,5% de tous les tokens Ethereum en circulation. La société affirme de manière ambitieuse qu'elle prévoit d'augmenter sa part à 5%.

Tom Lee a déclaré aux actionnaires en janvier 2026 : "La société s'attend à générer plus de 400 millions de dollars en revenus annuels uniquement grâce au staking d'ETH à partir des réserves internes." Avec une capitalisation boursière au-dessus de 13 milliards de dollars, BitMine conserve sa position comme le plus grand détenteur institutionnel d'Ethereum parmi les entreprises publiques.

Lee a noté plus tôt ce mois-ci : "BitMine a staké plus d'ETH que toute autre organisation dans le monde." À pleine capacité, les commissions annuelles de staking sont estimées à atteindre 374 millions de dollars avec un rendement moyen d'environ 2,8%.

Fait intéressant, depuis que Tom Lee a été nommé président en juin 2025, BitMine est passé d'un modèle de minage classique à une stratégie de trésorerie axée sur les actifs Ethereum. L'entreprise développe actuellement une plateforme de réseau de validateurs appelée Made in America Validator Network (MAVAN) — dont le lancement est prévu début 2026.

L'accumulation active de staking se produit malgré une baisse générale sur le marché des cryptomonnaies. Le prix de l'Ethereum a chuté en dessous de 3 000 $, bien qu'il soit monté à environ 3 350 $ en janvier et reste environ 40 % en dessous de son sommet historique de 4 946 $ (août 2025). Même les actions de BitMine ont ressenti la pression du marché, se négociant autour de 28–29 $ après avoir glissé depuis des niveaux au-dessus de 30 $ plus tôt dans le mois.

Atteindre le seuil de 30 % d'ETH stakés est largement considéré par les analystes comme un signe de confiance institutionnelle dans l'avenir du réseau. « Nous avons officiellement atteint un jalon historique. L'Ethereum n'est plus seulement un actif volatil ; il devient l'infrastructure numérique la plus sécurisée au monde », a déclaré Altcoin Vector dans un rapport.

L'expansion de staking de BitMine coïncide avec un changement stratégique du marché : les communautés de crypto et les investisseurs institutionnels montrent une confiance à long terme dans le potentiel de l'Ethereum en tant qu'infrastructure pour l'avenir. Malgré les corrections de prix, le staking atteint des niveaux historiques et le capital institutionnel continue d'accumuler des positions.

L'augmentation actuelle de la participation institutionnelle et des jalons de staking pourrait créer de nouveaux points d'entrée pour les traders. Les investisseurs peuvent envisager des achats directs d'ETH suivis de staking pour générer des revenus passifs, ainsi que de tirer parti des mouvements de prix à court terme dans un contexte de dynamique de marché changeante. En outre, les actions de BMNR pourraient intéresser ceux qui croient en la stratégie à long terme de l'entreprise et son leadership sur le marché de l'Ethereum.

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