FX.co ★ Stratégies intrajournalières pour les traders débutants le 18 février

Le dollar américain a continué de se renforcer face aux actifs risqués, notamment l’euro et la livre sterling, cette dernière étant la plus affectée par la faiblesse des données britanniques.

Les chiffres ont montré que l’Empire Manufacturing Index américain, un indicateur clé de l’activité des entreprises dans l’État de New York, a fait preuve hier d’une résilience remarquable, dépassant les attentes des économistes. Cela a constitué une surprise aussi inattendue qu’agréable pour les marchés financiers, entraînant une réaction immédiate : un renforcement du dollar américain. Toutefois, les commentaires de certains représentants de la Réserve fédérale ont quelque peu refroidi l’enthousiasme des acheteurs, rétablissant un certain équilibre sur le marché.

Le calendrier économique de ce matin s’annonce relativement calme, avec un accent principal sur la publication d’un indicateur clé : l’indice des prix à la consommation (CPI) pour la France. Cet indicateur est l’une des principales mesures de l’inflation dans le pays et joue un rôle important dans la formation de la vision d’ensemble des dynamiques inflationnistes au sein de la zone euro. Les données du CPI pour la France sont généralement suivies de très près par les analystes et les traders, car leur importance peut influencer les cours de la monnaie européenne. On s’attend à ce que les chiffres de cette période ne s’écartent pas fortement des prévisions des économistes.

En ce qui concerne la livre sterling, la journée s’annonce également riche en événements. L’attention des traders se portera principalement sur l’indice des prix à la consommation du Royaume-Uni. Cet indicateur clé de l’inflation est déterminant pour les futures décisions de la Bank of England en matière de politique monétaire. Des chiffres d’inflation élevés pourraient contraindre la banque centrale à conserver une approche plus restrictive, tandis que des données plus faibles pourraient ouvrir la voie à un changement rapide de paradigme et à une baisse des taux d’intérêt, ce qui pèserait alors sur la livre. Parallèlement au CPI, les statistiques sur les ventes au détail et l’indice des prix à la production seront publiées.

La combinaison de ces publications, ajoutée aux chiffres du marché du travail britannique diffusés hier, devrait probablement alimenter une forte volatilité sur le marché des changes.

Si les données sont conformes aux prévisions des économistes, il est préférable d’agir en se basant sur une stratégie de Mean Reversion. Si les chiffres s’avèrent nettement supérieurs ou inférieurs aux attentes des économistes, une stratégie de Momentum serait plus appropriée.

Stratégie Momentum (Breakout) :

Pour la paire EUR/USD :

• Un achat sur cassure au-dessus de 1,1855 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1889 et 1,1925 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 1,1835 pourrait provoquer un repli de l’euro vers 1,1804 et 1,1770 ;

Pour la paire GBP/USD :

• Un achat sur cassure au-dessus de 1,3565 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3585 et 1,3605 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 1,3545 pourrait provoquer un recul de la livre vers 1,3520 et 1,3500 ;

Pour la paire USD/JPY :

• Un achat sur cassure au-dessus de 153,70 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 154,15 et 154,35 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 153,25 pourrait déclencher une phase de vente du dollar vers 152,85 et 152,45 ;

Stratégie de Mean Reversion (Retour à la moyenne) :

Pour la paire EUR/USD :

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,1858 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,1836 suivie d’un retour à ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD :

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3573, en cas de retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure sous 1,3544, en cas de retour sur ce niveau ;

Pour la paire AUD/USD :

• Je chercherai des ventes après une cassure haussière avortée au-dessus de 0,7085, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des achats après une cassure baissière avortée sous 0,7061, suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire USD/CAD :

• Je rechercherai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3658, en cas de retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée sous 1,3636, en cas de retour vers ce niveau ;