FX.co ★ Ajustements de niveaux et d’objectifs pour la session américaine – 18 mars

L’euro, la livre britannique et le dollar canadien ont été tradés très efficacement aujourd’hui en utilisant la stratégie de Mean Reversion. Je n’ai exécuté aucune transaction en utilisant Momentum.

Les données sur la progression de l’inflation dans la zone euro pour le mois de février ont entièrement coïncidé avec les prévisions des économistes. L’indice global a augmenté de 1,9 %, tandis que les prix de base ont progressé de 2,4 %. Ces chiffres témoignent d’une certaine stabilité des tendances des prix, mais n’excluent pas pour autant des risques potentiels à moyen terme — en particulier après la hausse record des prix de l’énergie en mars de cette année. Bien que l’inflation reste proche de l’objectif de 2 % de la Banque centrale européenne, les chiffres de mars pourraient évoluer de manière significative. Cela accroît l’incertitude pour les entreprises et les consommateurs et incite la BCE à reconsidérer ses perspectives en matière de taux d’intérêt.

Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons la publication de l’Indice des prix à la production (PPI) et du PPI de base (hors alimentation et énergie). Ces indicateurs sont importants pour évaluer les tendances de l’inflation, car ils reflètent les coûts des entreprises et peuvent servir d’indicateurs avancés de l’inflation à la consommation. Toutefois, malgré leur valeur informative, l’attention du marché sera concentrée sur un événement plus significatif : la décision du Federal Open Market Committee concernant le taux d’intérêt directeur. La politique de la Federal Reserve — qu’elle modifie ou maintienne le taux — exerce l’influence la plus marquée sur les marchés financiers. La décision du FOMC sur les taux, ainsi que les commentaires du président de la Fed concernant la politique monétaire future dans le contexte du conflit des États-Unis avec l’Iran, façonneront les anticipations des traders et des investisseurs à court terme. Une position restrictive (hawkish) de la Fed renforcera le dollar, tandis qu’une position accommodante (dovish) en faveur de la croissance économique entraînera un affaiblissement plus prononcé du dollar.

Si les données sont solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. En l’absence de réaction du marché aux données, je continuerai d’utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (cassure) pour la seconde moitié de la journée :

EUR/USD

• Achat sur cassure au-dessus de 1,1565, avec des objectifs à 1,1609 et 1,1645
• Vente sur cassure en dessous de 1,1522, avec des objectifs à 1,1487 et 1,1448

GBP/USD

• Achat sur cassure au-dessus de 1,3371, avec des objectifs à 1,3406 et 1,3440
• Vente sur cassure en dessous de 1,3335, avec des objectifs à 1,3305 et 1,3275

USD/JPY

• Achat sur cassure au-dessus de 159,18, avec des objectifs à 159,55 et 159,74
• Vente sur cassure en dessous de 158,85, avec des objectifs à 158,57 et 158,28

Stratégie de Mean Reversion (retournement) pour la seconde moitié de la journée :

EUR/USD

• Rechercher des opportunités de vente après une cassure avortée au-dessus de 1,1561 et un retour en dessous de ce niveau
• Rechercher des opportunités d’achat après une cassure avortée en dessous de 1,1514 et un retour vers ce niveau

GBP/USD

• Rechercher des opportunités de vente après une tentative de cassure haussière avortée au-dessus de 1,3386 suivie d’un retour en dessous de ce niveau
• Rechercher des opportunités d’achat après une tentative de cassure baissière avortée en dessous de 1,3332 suivie d’un retour sur ce niveau

AUD/USD

• Rechercher des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 0,7132 suivie d’un retour sous ce niveau
• Rechercher des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée en dessous de 0,7100 suivie d’un retour à ce niveau

USD/CAD

• Rechercher des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3719 et un retour sous ce niveau
• Rechercher des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée en dessous de 1,3676 et un retour vers ce niveau