FX.co ★ Le Bitcoin entre en zone de risque

Bitcoin et Ethereum montrent enfin des signes de finalisation d’une correction haussière de trois mois. Les pools de liquidité restent situés plus bas, avec une probabilité de 90 % que le prix vienne les chercher. Des cassures structurelles, des signaux de vente et des figures baissières se forment sur les deux principales cryptomonnaies. Par conséquent, nous restons positionnés pour de nouvelles baisses sur Ethereum et Bitcoin, même si celles‑ci ne sont pas forcément rapides.

Dans le même temps, Swissblock a indiqué que l’indice de risque de Bitcoin a atteint 33 points, ce qui correspond à une « zone à haut risque ». L’entreprise a relevé une hausse des ventes institutionnelles de « l’or numérique » ainsi qu’un afflux marqué de Bitcoin vers les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Tout cela suggère que les traders et les investisseurs ne croient globalement pas à une poursuite de la hausse de la première cryptomonnaie et cherchent à s’en défaire dès qu’ils en ont l’occasion.

Il est important de rappeler que la zone des 78 000 à 80 000 dollars était auparavant considérée comme « clé », car elle englobait les niveaux d’achat moyens de Bitcoin pour la plupart des traders au cours de l’année écoulée. Comme les traders ne s’attendaient pas à une hausse significative, beaucoup se sont retrouvés en perte et en phase de drawdown lorsque Bitcoin est passé sous cette zone. En conséquence, après un retour du prix sur ce niveau, les traders ont commencé à clôturer leurs positions perdantes à l’équilibre, ce qui a accru l’offre de Bitcoin et pesé sur les cours, déclenchant une nouvelle vague de ventes.

Swissblock a également noté que les flux de capitaux au comptant vers les ETF Bitcoin ne suffisent plus à compenser la pression globale exercée par les vendeurs. En d’autres termes, la demande est actuellement inférieure à l’offre, en particulier la demande au comptant, qui constitue la base des « grandes tendances ». La conclusion est que Bitcoin n’est pas prêt pour un nouveau rallye « haussier ». Glassnode a signalé que des sorties nettes de capitaux des ETF Bitcoin sont enregistrées presque quotidiennement depuis le 7 mai. Il semble que les prévisions de Michael Saylor, Cathie Wood et Robert Kiyosaki devront encore patienter.

Recommandations de trading pour BTC/USD :

Bitcoin continue de former une véritable tendance baissière, accompagnée de corrections. Nous anticipons un repli en direction de 57 500 dollars (niveau de retracement de 61,8 % de Fibonacci de la tendance haussière de trois ans), et aucun signe de démarrage d’une tendance haussière de long terme n’est encore visible. Parmi les points d’intérêt (POI), le FVG « baissier » le plus proche sur l’unité de temps journalière se situe dans la zone des 79 300 à 81 200 dollars. Un signal de vente s’est formé dans cette zone (après une seconde tentative) et a été confirmé sur l’unité de temps horaire. Ainsi, à court terme, nous restons focalisés sur la reprise de la tendance baissière, et les configurations baissières demeurent prioritaires. Même si les positions longues sont envisageables à très court terme, il convient de garder à l’esprit que les poussées haussières risquent d’être faibles et purement correctives.

Recommandations de trading pour ETH/USD :

Sur l’unité de temps journalière, la tendance baissière et sa correction se poursuivent. Ethereum peut continuer de reculer, car les signes de finalisation de la correction de trois mois deviennent de plus en plus évidents, aussi bien pour Ethereum que pour Bitcoin. Aucun nouveau schéma ne s’est récemment formé sur le graphique journalier, les mouvements restant assez faibles. Sur le graphique en 4 heures, la tendance est baissière, ce qui permet d’utiliser les configurations baissières pour ouvrir des positions vendeuses. L’objectif reste fixé à 1 742 dollars. Les figures haussières et les signaux d’achat ne peuvent pas être considérés comme sûrs, les deux cryptomonnaies étant orientées vers une nouvelle phase de tendance baissière.

Explications des illustrations :

• CHOCH : cassure de la structure de tendance.
• Liquidity : liquidité, Stop Loss et ordres en attente que les market makers utilisent pour construire leurs positions.
• FVG : zone d’inefficience de prix. Les prix traversent ces zones très rapidement, ce qui indique une absence totale d’un côté du marché. Par la suite, le prix a tendance à revenir dans ces zones et à y réagir avant de poursuivre la tendance principale.
• IFVG : zone d’inefficience de prix inversée. Après un retour du prix dans cette zone, celui‑ci ne réagit pas, mais la franchit de manière impulsive, puis vient la tester depuis l’autre côté.
• OB : Order Block. La bougie sur laquelle un market maker a ouvert une position destinée à capter de la liquidité pour constituer sa propre position dans le sens opposé.