FX.co ★ Analyse intraday de l’EUR/USD le 29 mai. Système de trading ICT. L’euro reste en range

Analyse de l’EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a entamé la nouvelle semaine par une impulsion haussière assez marquée, mais le marché s’est ensuite calmé et évolue désormais dans un canal horizontal délimité par deux zones : 1,1615–1,1625 et 1,1657–1,1666. Ce canal latéral peut être étendu à la zone 1,1584–1,1615, ce qui indique que la phase de consolidation dure déjà depuis deux semaines complètes. Globalement, ce mouvement plat est assez logique. Il y a peu d’événements macroéconomiques et fondamentaux cette semaine, et les développements géopolitiques sont si nombreux (et contradictoires) que le marché ne sait parfois pas comment réagir, ce qui se traduit par des mouvements très faibles, voire une absence totale de réaction. Néanmoins, il n’existe actuellement aucun facteur fondamental solide en faveur d’une forte appréciation du dollar : le cessez-le-feu tient, et la situation au Moyen-Orient ne s’est pas significativement dégradée malgré deux nouvelles violations du cessez-le-feu. À l’inverse, une forte progression de l’euro dépend de la signature d’un accord et d’une véritable désescalade du conflit. Le marché est donc simplement dans l’attente d’un dénouement, qui devrait intervenir tôt ou tard.

D’un point de vue technique, la tendance baissière demeure. Le cours reste sous la ligne Senkou Span B, et il est encore impossible de tracer une ligne de tendance. Par conséquent, nous ne considérerons la tendance baissière comme achevée qu’après une cassure au-dessus de la ligne Senkou Span B. Sans la signature d’un mémorandum entre Téhéran et Washington, il sera difficile pour l’euro de s’installer au-dessus de cette ligne.

Sur l’unité de temps 5 minutes, deux signaux de trading se sont formés jeudi. Tout d’abord, la paire a rebondi dans la zone 1,1615–1,1625, mais ce signal s’est avéré faux et s’est soldé par une perte. Le deuxième signal d’achat dans cette même zone a été concluant, et le prix a atteint après quelques heures la zone cible la plus proche à 1,1657–1,1666, permettant d’enregistrer un profit sur cette position.

Analyse de l’EUR/USD en 4H

Sur l’unité de temps 4 heures, en utilisant le système de trading ICT, le prix a fortement baissé jeudi sans former de signaux de vente, en retirant la liquidité du côté acheteur depuis le dernier plus bas local, puis a brusquement remonté, formant simultanément un FVG (Fair Value Gap) « haussier ». Si le mouvement haussier actuel ne se termine pas par le retrait de la liquidité vendeuse depuis le dernier maximum local, il pourrait être possible d’envisager l’ouverture de positions longues sur un repli à partir de ce FVG haussier. La ligne de CHOCH (Change of Character) pourrait être franchie dès aujourd’hui.

Analyse de EUR/USD en 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD continue d’évoluer dans une tendance baissière et se maintient dans un range horizontal depuis deux semaines. La situation au Moyen-Orient reste tendue mais ne s’est pas aggravée, et Washington et Téhéran pourraient, en théorie seulement, parvenir à signer un accord préliminaire. En l’absence de nouveaux signes d’escalade au Moyen-Orient et si le mémorandum est effectivement signé, le dollar commencera à perdre du terrain. Mais pour l’instant, nous observons le tableau inverse.

Pour le 29 mai, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1686) et la ligne Kijun-sen (1,1624). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qu’il convient de prendre en compte lors de l’identification des signaux de trading. N’oubliez pas de déplacer vos ordres Stop Loss au niveau du break-even si le prix progresse de 15 pips dans la bonne direction. Cela permet de se protéger contre d’éventuelles pertes si le signal s’avère finalement être un faux signal.

Vendredi, l’Allemagne publiera ses rapports sur le chômage et l’inflation, mais dans le contexte actuel, ces données restent secondaires. Même si le rapport sur l’inflation est important, il pourrait surtout aider à anticiper l’inflation globale en zone euro et, par conséquent, la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux en juin.

Recommandations de trading :

Aujourd’hui, les traders peuvent ouvrir des positions vendeuses avec des objectifs à 1,1615-1,1625 et 1,1585 si le prix rebondit depuis la zone 1,1657-1,1666. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes en cas de cassure au-dessus de la ligne Senkou Span B, avec pour objectif la zone 1,1750-1,1760. Sur l’unité de temps 4 heures, les achats seront pertinents si un signal se forme dans le dernier FVG haussier situé à 1,1618-1,1628.

Explications des illustrations :

• Les niveaux de support et de résistance sont indiqués par des lignes rouges épaisses, où le mouvement des prix peut s’arrêter. Ils ne constituent pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l’indicateur Ichimoku reportées depuis l’unité de temps 4 heures sur l’unité de temps horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux d’extrême (extremum) sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a déjà rebondi par le passé. Ils constituent des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes représentent les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre schéma technique.
• CHOCH signifie « Change of Character » dans la structure de tendance.
• La liquidité fait référence aux ordres Stop Loss et aux ordres en attente que les market makers utilisent pour construire leurs positions.
• FVG désigne un « Fair Value Gap ». Le prix traverse ce type de zone très rapidement, ce qui indique l’absence totale d’un côté du marché. Par la suite, le prix a tendance à revenir sur ces zones et à y réagir dans le sens de la tendance principale.
• IFVG est un « Inverted Fair Value Gap ». Après être revenu sur ce type de zone, le prix ne réagit pas et la franchit de manière impulsive, puis revient la tester depuis l’autre côté.
• OB signifie « Order Block ». Il s’agit d’une bougie sur laquelle le market maker a ouvert une position afin de prendre de la liquidité pour constituer sa propre position dans la direction opposée.