FX.co ★ Ajustements de niveaux et d’objectifs pour la séance américaine – 29 mai

Aujourd'hui, seul l'euro a été négocié en utilisant la stratégie de Mean Reversion. Je n'ai exécuté aucune transaction basée sur la stratégie de Momentum.

Une hausse de la volatilité est attendue plus tard dans la journée, alors que les traders se concentrent sur la publication des chiffres de la balance commerciale des biens aux États‑Unis. Ces données influencent traditionnellement le dollar américain et le sentiment de marché, car elles reflètent la compétitivité des produits américains sur les marchés mondiaux ainsi que la demande globale d’importations. Les variations de la balance commerciale peuvent signaler soit une surchauffe de l’économie, soit un ralentissement de l’activité des entreprises, ce qui pourrait, à son tour, affecter les anticipations concernant la future politique de la Réserve fédérale.

Un autre indicateur important attendu aujourd’hui est le Chicago PMI. Cet indice fait partie des principaux indicateurs avancés de l’activité économique et reflète la situation du secteur manufacturier dans l’une des principales régions industrielles des États‑Unis. Une valeur supérieure à 50 indique une expansion de l’activité, tandis qu’une valeur inférieure à ce seuil signale une contraction.

Plus tard dans la journée, une intervention de Michelle Bowman, membre du Federal Open Market Committee (FOMC), est prévue. Alors que le marché tente de déterminer la trajectoire future de la politique monétaire américaine, chaque commentaire des responsables du FOMC revêt une importance accrue. Les déclarations de Michelle Bowman, en particulier après les chiffres d’inflation publiés hier, qui sont restés relativement modérés, pourraient apporter des précisions supplémentaires sur son évaluation de la conjoncture actuelle, des risques d’inflation et des perspectives en matière de taux d’intérêt.

Si les données économiques se révèlent solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. Si le marché réagit peu ou pas aux publications, je continuerai d’utiliser la stratégie de Retour à la moyenne.

Stratégie Momentum (trading de breakout) pour la seconde moitié de la journée

Pour EUR/USD

• Une cassure au‑dessus de 1,1650 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1670 et 1,1698 ;
• Une cassure en dessous de 1,1625 pourrait entraîner une baisse de l’euro vers 1,1585 et 1,1555 ;

Pour GBP/USD

• Une cassure au‑dessus de 1,3435 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3455 et 1,3493 ;
• Une cassure en dessous de 1,3405 pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1,3370 et 1,3340 ;

Pour USD/JPY

• Une cassure au‑dessus de 159,40 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 159,60 et 160,00 ;
• Une cassure en dessous de 159,15 pourrait déclencher des ventes de dollars vers 158,83 et 158,53 ;

Stratégie de Retour à la moyenne (trading de retournement / fade) pour la seconde moitié de la journée

Pour l’EUR/USD

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,1659 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,1620 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

• Je privilégierai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3430, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,3395, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour l'AUD/USD

• Je rechercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 0,7175 suivie d'un retour en dessous de ce niveau ;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 0,7148 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour l’USD/CAD

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3819 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,3795 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.