FX.co ★ EUR/USD – 15 juin : les marchés anticipent la signature d’un accord Iran–États-Unis vendredi

La paire EUR/USD a continué d’évoluer autour du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 1,1578 vendredi et n’a réussi à se consolider au-dessus de ce seuil que dans la nuit de lundi, ce qui permet aux traders d’anticiper une nouvelle progression vers le prochain niveau de Fibonacci à 1,1630 (50,0 %). Un rebond à partir du niveau de 1,1630 serait favorable au dollar américain et entraînerait un recul vers le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 1,1578. Une consolidation au-dessus de 1,1630 augmenterait la probabilité de nouvelles hausses de l’euro en direction du prochain niveau de retracement à 1,1682 (38,2 %).

La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple. La dernière vague baissière achevée n’a pas réussi à dépasser le précédent creux, tandis que la nouvelle vague haussière a dépassé le sommet précédent. Par conséquent, la tendance est passée à haussière. La situation géopolitique s’est nettement améliorée au cours du week-end après que Donald Trump a annoncé qu’un accord avait été conclu avec l’Iran, information qui a été confirmée à la fois par l’Iran et le Pakistan. En conséquence, le conflit pourrait être résolu dans un avenir proche, offrant l’occasion aux acheteurs de lancer une offensive plus vigoureuse.

Il y a eu peu d’événements importants vendredi, ce qui s’est clairement reflété dans l’activité de trading. Plusieurs statistiques publiées en Allemagne et aux États-Unis n’ont eu aucun impact notable sur le sentiment du marché. Les développements les plus marquants ont eu lieu pendant le week-end. Samedi, il a été rapporté que l’Iran avait une nouvelle fois refusé de finaliser un accord avec les États-Unis, invoquant un délai insuffisant pour examiner toutes les dispositions de l’accord. Cependant, dimanche, Donald Trump a déclaré qu’un accord avait été trouvé et, lundi matin, cette information a été confirmée par l’Iran et le Pakistan, qui a joué le rôle de médiateur durant les négociations.

À l’heure actuelle, l’accord n’a pas encore été formellement signé. La cérémonie de signature est prévue pour vendredi et devrait se tenir à Genève. Cela suppose qu’aucune des deux parties ne relance l’escalade du conflit avant vendredi ni ne se retire de l’accord au dernier moment, ce qui ne peut pas non plus être exclu. D’ici là, toutefois, le sentiment du marché a de fortes chances de rester positif. Les prix du pétrole reculent, le dollar américain s’affaiblit, et les actifs et devises sensibles au risque progressent. Si l’accord reste sur les rails, la dynamique observée sur le marché lundi pourrait se poursuivre tout au long de la semaine.

Sur le graphique en 4 heures, la paire s’est retournée en faveur de l’euro et a commencé à progresser au sein d’un canal baissier en direction de sa borne supérieure. Un rebond depuis le niveau de Fibonacci de 38,2 % à 1,1667 maintiendrait la paire à l’intérieur du canal descendant. Une consolidation au-dessus du canal permettrait aux traders d’anticiper la formation d’une véritable tendance haussière, avec des objectifs initiaux à 1,1746 et 1,1824. Aucune divergence naissante n’est actuellement observée sur aucun indicateur.

Rapport Commitments of Traders (COT) :

Au cours de la dernière semaine de reporting, les traders professionnels ont clôturé 15 878 positions Long et ouvert 19 056 positions Short. Pendant la période de sept semaines en février et mars, l’avantage écrasant des acheteurs a disparu en raison de la guerre impliquant l’Iran. Cependant, au cours des onze dernières semaines, la situation s’est progressivement stabilisée dans le sillage de la suspension des hostilités au Moyen-Orient, et les acheteurs ont de nouveau repris le contrôle. Le nombre total de positions Long détenues par les spéculateurs s’élève actuellement à 219 000, contre 205 000 positions Short.

Dans une perspective de plus long terme, les grands intervenants de marché continuent de manifester un vif intérêt pour l’euro. Il va de soi qu’un large éventail d’évolutions mondiales – dont la fréquence n’a pas manqué ces dernières années – continue d’influencer le sentiment des investisseurs. À l’heure actuelle, l’attention du marché reste concentrée sur le Moyen-Orient, où le conflit n’a été que suspendu et non résolu. Par conséquent, à court terme, les mouvements de l’euro et du dollar dépendront moins de la politique monétaire de la Federal Reserve ou de la BCE, ou encore des données économiques, et davantage de l’évolution de la situation en Iran.

Calendrier des publications pour les États-Unis et la zone euro :

• Zone euro – Production industrielle (09:00 UTC).
• États-Unis – Production industrielle (13:15 UTC).

Le calendrier économique du 15 juin comprend deux publications, dont aucune n’est considérée comme particulièrement importante. Par conséquent, l’impact des données économiques sur le sentiment de marché lundi devrait être très limité, voire inexistant.

Prévisions EUR/USD et recommandations de trading :

Des positions short peuvent être envisagées aujourd’hui à la suite d’un rebond depuis le niveau de 1,1630 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1,1578. Des positions long peuvent être ouvertes à la suite d’un rebond depuis 1,1514 avec un objectif à 1,1578, ou après une consolidation au-dessus de 1,1578 avec un objectif à 1,1630. Ces positions peuvent continuer à être conservées aujourd’hui. De nouveaux achats sont effectués en cas de clôture au-dessus du niveau de 1,1630, avec un objectif à 1,1682.

Les grilles de niveaux de Fibonacci sont basées sur 1,1409 – 1,1850 sur le graphique horaire et 1,2081 – 1,1411 sur le graphique 4 heures.