FX.co ★ Stratégies intrajournalières pour les traders débutants le 16 juin

Comme on peut le constater, même si la guerre entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient est en pause et que, selon Trump, un accord de paix est proche, les traders hésitent à réagir à ces déclarations en l’absence d’un document officiel confirmant ces propos.

Il semble que les déclarations de Trump concernant la conclusion d’un accord de paix préliminaire avec l’Iran ne suffisent plus aux traders. L’absence de précisions crée de l’incertitude, et l’incertitude est l’ennemi principal des marchés financiers. En période de vide informationnel, les traders préfèrent transférer leurs fonds vers des actifs plus fiables, comme le dollar, évitant ainsi la volatilité associée aux marchés émergents et aux devises dites « risquées ». L’euro, qui est l’une des devises les plus liquides et les plus activement échangées, réagit de manière sensible à ce type de sentiment, en affichant une certaine faiblesse.

Les retards dans la divulgation des détails peuvent indiquer la complexité des accords conclus ou la présence de désaccords internes qui doivent encore être résolus.

Aujourd’hui, l’attention se portera sur les données de l’indice des prix à la consommation en Italie, les indices de sentiment économique ZEW pour l’Allemagne et la zone euro, ainsi que sur l’indice de la situation actuelle pour l’Allemagne. Les données de l’indice des prix à la consommation en Italie revêtent une importance prioritaire. Il s’agit de l’un des indicateurs clés de l’inflation dans la plus grande économie de la zone euro, et sa dynamique influence directement les anticipations de la Banque centrale européenne concernant la future politique monétaire. Si l’indicateur montre un ralentissement de la croissance ou un repli, cela pourrait réduire les risques perçus, ce qui exercerait une pression sur l’euro.

Ensuite, les traders tourneront leur attention vers les indices de climat des affaires publiés par l’institut ZEW, faisant autorité, pour l’Allemagne et la zone euro. Ces indicateurs avancés reflètent les anticipations des entreprises. Le rapport ZEW aide à évaluer à quel point les entrepreneurs allemands et européens sont optimistes ou pessimistes quant à l’évolution future de l’économie. Des chiffres négatifs indiquant une détérioration des attentes pourraient constituer un signal d’alarme pour les traders, annonçant un possible ralentissement de l’activité économique et, par conséquent, un affaiblissement de l’euro.

En ce qui concerne la livre sterling, aucun rapport important n’est de nouveau prévu aujourd’hui pour le Royaume-Uni. L’absence de données macroéconomiques significatives susceptibles d’inverser la tendance négative laisse la devise vulnérable aux facteurs externes et au sentiment de marché. Les traders devraient continuer à prendre leurs bénéfices sur les positions longues, ce qui accroît la pression sur la monnaie britannique. Les facteurs clés susceptibles de soutenir la livre restent la forte inflation et la probabilité élevée que la Bank of England relève ses taux d’intérêt cette semaine.

Les tensions géopolitiques et les risques géopolitiques mondiaux continuent également de peser sur les actifs risqués.

Si les données sont conformes aux attentes des économistes, il est préférable d’agir sur la base d’une stratégie de Mean Reversion. Si les données s’écartent nettement à la hausse ou à la baisse des attentes des économistes, la stratégie Momentum est la plus appropriée.

Stratégie Momentum (sur cassures) :

Pour la paire EUR/USD

Des positions longues sur une cassure du niveau 1,1595 peuvent entraîner une hausse de l’euro vers la zone de 1,1620 et 1,1645 ;

Des positions courtes sur une cassure du niveau 1,1566 peuvent entraîner une baisse de l’euro vers la zone de 1,1535 et 1,1506 ;

Pour la paire GBP/USD

Des positions longues sur une cassure du niveau 1,3415 peuvent entraîner une hausse de la livre vers la zone de 1,3441 et 1,3462 ;

Des positions courtes sur une cassure du niveau 1,3388 peuvent entraîner une baisse de la livre vers la zone de 1,3359 et 1,3331 ;

Pour la paire USD/JPY

Des positions longues sur une cassure du niveau 160,24 peuvent entraîner une hausse du dollar vers la zone de 160,43 et 160,67 ;

Des positions courtes sur une cassure du niveau 160,02 peuvent entraîner une baisse du dollar vers la zone de 159,83 et 159,60 ;

Stratégie de Mean Reversion (sur retracements) :

Pour la paire EUR/USD

Les positions vendeuses seront recherchées après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,1597, lors d’un retour sous ce niveau ;

Les positions acheteuses seront recherchées après une cassure baissière avortée sous 1,1564, lors d’un retour sur ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

Des positions vendeuses seront recherchées après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3418, lors d’un retour sous ce niveau ;

Des positions acheteuses seront recherchées après une cassure baissière avortée en dessous de 1,3375, lors d’un retour sur ce niveau ;

Pour la paire AUD/USD

Des positions vendeuses seront recherchées après une cassure haussière avortée au‑dessus de 0,7065, en cas de retour sous ce niveau ;

Des positions acheteuses seront recherchées après une cassure baissière avortée sous 0,7040, en cas de retour vers ce niveau ;

Pour la paire USD/CAD

Des positions vendeuses seront recherchées après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,4023, en cas de retour sous ce niveau ;

Des positions acheteuses seront recherchées après une cassure baissière avortée sous 1,3996, en cas de retour sur ce niveau ;