FX.co ★ Ajustements de niveaux et d’objectifs pour la séance américaine – 13 juillet

Aujourd’hui, j’ai tradé la livre sterling en utilisant une stratégie de Mean Reversion, tandis que l’euro a été tradé à l’aide d’une stratégie de Momentum.

Durant la première moitié de la journée, le dollar américain a effacé les gains qu’il avait réalisés plus tôt dans la séance face aux actifs sensibles au risque, lorsqu’il avait profité de l’escalade des tensions entre les États‑Unis et l’Iran. Au début de la séance européenne, une nouvelle montée des tensions liée aux frappes américaines sur l’Iran a poussé les investisseurs vers les valeurs refuges, ce qui a soutenu la demande pour le dollar américain. Cependant, à mesure que la dernière vague d’anxiété sur les marchés s’est apaisée et qu’aucune détérioration immédiate de la situation géopolitique ne s’est matérialisée, la demande pour les actifs défensifs s’est affaiblie, entraînant un retour des capitaux vers les placements plus rémunérateurs.

Ce changement de sentiment a soutenu à la fois l’euro et la livre sterling. Le retour de l’appétit pour le risque a effacé les gains précédents du dollar, permettant aux deux devises européennes de récupérer une partie de leurs pertes. Tant qu’aucun nouveau signe d’escalade ne se manifeste, EUR/USD et GBP/USD devraient rester au‑dessus de leurs plus bas intraday, l’évolution des cours continuant d’être principalement dictée par les développements liés au conflit au Moyen‑Orient.

Le calendrier économique américain pour la seconde partie de la journée est relativement léger. Les intervenants de marché se concentreront principalement sur les discours des membres du FOMC Michelle Bowman et Christopher Waller. Aucune autre publication macroéconomique américaine majeure n’est prévue, ce qui signifie que le ton de leurs propos devrait en grande partie déterminer la direction du dollar américain. Leurs commentaires sont importants, car ils influencent les anticipations de marché concernant les futures décisions de taux d’intérêt, et tout signal montrant que la Réserve fédérale reste prête à relever les taux soutiendrait directement le dollar.

Cependant, comme indiqué ci‑dessus, en l’absence de données économiques majeures, l’euro et la livre devraient principalement réagir au ton de ces discours. Des propos restrictifs (hawkish) de Bowman et Waller pourraient renforcer le dollar américain, exerçant une pression baissière sur EUR/USD et GBP/USD, tandis qu’un ton plus prudent pourrait apaiser les craintes du marché et offrir un nouveau soutien aux deux devises européennes.

Si des statistiques économiques solides sont publiées de manière inattendue, je m’appuierai sur la stratégie de Momentum. Si le marché réagit peu ou pas du tout, je continuerai à utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (Breakout) pour la séance américaine

EUR/USD

• Achat sur cassure au‑dessus de 1,1440, avec des objectifs à 1,1466 et 1,1486.
• Vente sur cassure au‑dessous de 1,1423, avec des objectifs à 1,1390 et 1,1365.

GBP/USD

• Achat sur cassure au‑dessus de 1,3406, avec des objectifs à 1,3430 et 1,3460.
• Vente sur cassure au‑dessous de 1,3380, avec des objectifs à 1,3356 et 1,3323.

USD/JPY

• Achat sur cassure au‑dessus de 162,22, avec des objectifs à 162,44 et 162,64.
• Vente sur cassure au‑dessous de 161,92, avec des objectifs à 161,62 et 161,33.

Stratégie de Mean Reversion pour la séance américaine

EUR/USD

• Vendre après une fausse cassure au-dessus de 1,1462, une fois que le prix retombe sous ce niveau.
• Acheter après une fausse cassure en dessous de 1,1407, une fois que le prix revient au-dessus de ce niveau.

GBP/USD

• Vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3409, une fois que le prix retombe en dessous de ce niveau.
• Achat après une fausse cassure en dessous de 1,3368, une fois que le prix repasse au-dessus de ce niveau.

AUD/USD

• Vendre après une fausse cassure au‑dessus de 0,6957, une fois que le prix est revenu en dessous de ce niveau.
• Acheter après une fausse cassure en dessous de 0,6935, une fois que le prix est repassé au‑dessus de ce niveau.

USD/CAD

• Vendre après une fausse cassure au-dessus de 1,4149, une fois que le prix revient sous ce niveau.
• Acheter après une fausse cassure en dessous de 1,4118, une fois que le prix repasse au-dessus de ce niveau.