FX.co ★ USD/JPY : Conseils de trading pour les traders débutants – 30 juillet (session américaine)

Analyse des transactions et conseils pour trader le yen japonais

Le premier test du niveau 163,68 a eu lieu alors que l’indicateur MACD s’était déjà nettement déplacé au-dessus de la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de hausse de la paire. Le deuxième test de 163,68 a coïncidé avec l’entrée du MACD en zone de survente, ce qui a conduit à la mise en œuvre du Scénario n° 2 et à une baisse du dollar américain.

Le net renforcement du yen a clairement coïncidé avec une intervention sur le marché des changes de la part de la Bank of Japan, en particulier après que la Federal Reserve a laissé ses taux d’intérêt inchangés hier. La séance américaine apportera un ensemble important de statistiques économiques, dont le PIB du deuxième trimestre, l’indice Core Personal Consumption Expenditures (PCE) des prix, ainsi que les chiffres du revenu et des dépenses des ménages.

L’indice des prix PCE revêt une importance particulière, car il s’agit de l’indicateur d’inflation privilégié par la Federal Reserve et il influence directement les anticipations concernant les taux d’intérêt et les rendements des obligations du Trésor américain. Le PIB et les données de consommation fourniront des informations supplémentaires sur la santé de l’économie, tandis que les marchés se concentreront principalement sur des chiffres solides susceptibles de raviver la demande pour le dollar.

On s’attend à ce que le yen japonais réagisse à ces publications. Si les données se révèlent plus faibles que prévu, la paire USD/JPY devrait probablement poursuivre son repli, tandis qu’une intervention des autorités japonaises pourrait encore accélérer le mouvement.

En ce qui concerne la stratégie intraday, je me concentrerai principalement sur la mise en œuvre du Scénario n° 1 et du Scénario n° 2.

Signal d'achat

Scénario n° 1

Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le point d’entrée est atteint aux alentours de 163,06 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 163,70 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux environs de 163,70, je prévois de clôturer les positions acheteuses et d’ouvrir des positions vendeuses en sens inverse, en visant un mouvement de repli de 30 à 35 points à partir de ce niveau. Une hausse de la paire est possible aujourd’hui, mais le potentiel haussier reste relativement limité.

Important : avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario n° 2

Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le niveau de 162,65 est testé deux fois consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel baissier de la paire et pourrait déclencher un retournement haussier. Dans ce cas, les objectifs à la hausse seraient 163,06 et 163,70.

Signal de vente

Scénario n° 1

Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui après une cassure sous le niveau de 162,65 (ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait entraîner une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 162,07, niveau sur lequel je prévois de clôturer les positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des positions acheteuses en sens inverse, en visant un rebond de 20 à 25 points à partir de ce niveau. Les pressions vendeuses sur la paire ont de fortes chances de revenir si la Bank of Japan intervient.

Important : avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de repartir à la baisse à partir de ce niveau.

Scénario n° 2

Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui si le niveau de 163,06 est testé deux fois consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et pourrait déclencher un retournement baissier. Dans ce cas, les objectifs à la baisse seraient 162,65 et 162,07.

Légende du graphique

• Ligne verte fine – Prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading.
• Ligne verte épaisse – Niveau de Take Profit suggéré ou zone pour sécuriser manuellement les bénéfices, car des gains supplémentaires au-dessus de ce niveau sont considérés comme peu probables.
• Ligne rouge fine – Prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading.
• Ligne rouge épaisse – Niveau de Take Profit suggéré ou zone pour sécuriser manuellement les bénéfices, car de nouvelles baisses en dessous de ce niveau sont considérées comme peu probables.
• Indicateur MACD – Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important

Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions concernant l’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter l’exposition à de fortes fluctuations des taux de change.

Si vous décidez de trader pendant les annonces de nouvelles majeures, placez toujours des ordres stop-loss afin de minimiser les pertes potentielles. Sans protection par stop-loss, vous pouvez perdre l’intégralité du solde de votre compte très rapidement, surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et que vous tradez avec des tailles de position importantes.

N’oubliez pas que pour réussir en trading, il est nécessaire de disposer d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est une stratégie fondamentalement perdante pour un trader intrajournalier.