FX.co ★ Recommandations de trading pour le Bitcoin le 20 août selon le système ICT

Le Bitcoin poursuit sa phase correctrice et a récemment grimpé jusqu’à 4 500 $. Même s’il ne s’agit pas d’une croissance extrêmement forte pour la première cryptomonnaie, cela reste une hausse. Finalement, le Bitcoin a atteint la seule zone de POI (Point of Interest) sous la forme d’un FVG « baissier » après un retard de deux mois. Que peut-on attendre maintenant ? À notre avis, malgré la forte progression du Bitcoin mercredi, la tendance baissière amorcée l’an dernier reste intacte. Par conséquent, la hausse actuelle est probablement une partie de la correction, voire une manipulation de market maker destinée à faire croire au marché qu’une nouvelle tendance « haussière » commence. Cependant, nous ne voyons toujours aucun fondement ni aucun signe en faveur d’une tendance haussière. Le contexte fondamental demeure négatif pour le segment des cryptomonnaies : la Réserve fédérale n’envisage pas d’abaisser le taux directeur en 2026, les capitaux continuent d’affluer vers le secteur de l’IA, la demande au comptant pour le Bitcoin reste faible, les tensions géopolitiques sont instables, les mineurs réaffectent leur matériel aux besoins de l’IA, et Strategy continue de vendre ses réserves en Bitcoin. Ainsi, nous ne voyons aucune raison d’anticiper une hausse significative de « l’or numérique ».

Par ailleurs, on a appris que Strategy avait levé plus de 300 millions de dollars via l’émission d’actions préférentielles, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n’a pas dépensé un seul dollar pour acheter du Bitcoin. Rappelons que, ces six dernières années, Strategy s’est principalement concentrée sur l’achat d’« or numérique » avec l’ensemble de ses fonds disponibles. Cette stratégie a entraîné d’importantes pertes latentes (car le prix actuel de la première cryptomonnaie est bien inférieur au prix d’achat moyen de Strategy) ainsi que des problèmes de liquidité. En conséquence, la direction de l’entreprise a décidé de commencer à vendre de « l’or numérique ». Ainsi, les fonds levés sont désormais orientés vers le renforcement des réserves en dollars, le versement de dividendes ou le rachat d’actions. Il convient également de noter que ce changement d’approche chez Strategy n’a pas entraîné de hausse significative du cours de son action ; par exemple, les actions préférentielles se négocient toujours en dessous de leur valeur nominale. L’entreprise détient encore environ 840 000 coins, mais nous pensons qu’avec le temps, ses réserves de Bitcoin seront réduites.

Vue d’ensemble du BTC/USD en 1D :

Sur l’unité de temps journalière, le Bitcoin continue de former une tendance baissière. La structure de tendance est identifiée comme baissière, et la ligne de CHOCH (Change of Character) se situe à 82 800 $, ce qui indique qu’un nouveau LL (Lower Low) s’est formé. Ce n’est qu’au-dessus de ce niveau que l’on pourra considérer que la tendance baissière est terminée. Comme il n’y a toujours aucun signe d’inversion haussière de la tendance, nous estimons que la baisse reprendra une fois la correction actuelle achevée. Un FVG baissier s’est formé dans la zone des 68 000–70 700 $, qui constitue le seul POI pour des ventes. À l’heure actuelle, ce schéma a été traité et le prix a retiré la liquidité de deux sommets précédents. Ainsi, un signal de vente fort pourrait se former dans les prochains jours. Si ce pattern ne provoque aucune réaction, on pourra alors envisager l’éventuel début d’une tendance haussière.

Vue d’ensemble du BTC/USD en 4H :

Sur l’unité de temps 4 heures, il est clair que le Bitcoin a connu un mouvement haussier significatif. Analyser le graphique 4 heures à ce stade a peu de sens, car le schéma clé a été exécuté sur le graphique journalier et la liquidité a été retirée. Par conséquent, les signaux des prochains jours doivent être recherchés sur l’unité de temps journalière. Il convient de rappeler que le signal doit être confirmé sur une unité de temps inférieure de deux niveaux à celle utilisée. Cependant, pour constater une rupture de la tendance haussière sur l’unité de temps horaire, il faudrait une baisse très marquée. Ainsi, les probabilités d’une chute du Bitcoin sont actuellement très élevées, mais il convient d’agir avec prudence.

Recommandations de trading pour BTC/USD :

Le Bitcoin continue de former une tendance baissière à part entière. Nous anticipons une baisse vers 57 500 $ (niveau de Fibonacci 61,8 % de la tendance haussière de trois ans), même si ce niveau a déjà été testé. Toutefois, nous ne considérons pas que la tendance baissière soit terminée. Le dernier FVG baissier s’est formé dans la zone 68 000–70 700 $ sur le graphique journalier, de sorte que cette zone constitue le POI pour des positions vendeuses dans les prochaines semaines. Dans les jours à venir, ce pattern sera soit invalidé, soit fournira un excellent signal de vente.

Explications des illustrations :

• CHOCH – Change of Character dans la structure de tendance.
• Liquidity – Liquidité, stop loss, ordres en attente que les market makers utilisent pour accumuler leurs positions.
• FVG – Fair Value Gap. Le prix traverse très rapidement ces zones, ce qui indique une absence totale d’un des camps sur le marché. Les prix ont tendance à revenir sur ces zones et à réagir dans le sens de la tendance principale.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Après le retour sur une telle zone, le prix ne réagit pas, mais la franchit de manière impulsive, puis la teste depuis le côté opposé.
• OB – Order Block. Une bougie sur laquelle le market maker a ouvert une position afin de collecter la liquidité nécessaire à la constitution de sa propre position dans le sens opposé.