FX.co ★ Que suivre le 4 septembre ? Revue des événements fondamentaux pour les débutants

Analyse des publications macroéconomiques :

Plusieurs publications macroéconomiques sont prévues pour vendredi. Par exemple, l’UE publiera un rapport sur les ventes au détail, mais qui, sur le marché, s’intéresse aujourd’hui aux ventes au détail ? Toute l’attention des traders est concentrée sur l’inflation américaine et les données sur le marché du travail, car personne ne comprend encore quelles seront les prochaines actions de la banque centrale américaine. Aujourd’hui, les chiffres des créations d’emplois Nonfarm Payrolls et le taux de chômage seront publiés, ce qui pourrait modifier les attentes des traders concernant le taux directeur de la Federal Reserve en septembre.

Analyse des événements fondamentaux :

Parmi les événements fondamentaux de vendredi figurent les discours du gouverneur de la Bank of England, Andrew Bailey, et du chef économiste de la Banque centrale européenne, Philip Lane. De manière générale, il est assez clair ce qu’il faut attendre des deux banques centrales à court terme, mais des commentaires et des indications supplémentaires sur le sujet ne seront certainement pas de trop. Rappelons que le scénario de base prévoit désormais un nouveau resserrement de la politique monétaire de la BCE cet automne, ainsi qu’un possible resserrement de la BoE si l’inflation au Royaume-Uni continue de progresser.

Le contexte géopolitique reste loin d’être satisfaisant. Les États-Unis et l’Iran ne mènent actuellement aucune négociation ; le détroit d’Hormuz reste fermé ou partiellement fermé, et les Houthis yéménites continuent de bloquer l’Arabie saoudite. Donald Trump a promis une opération économique sans précédent pour détruire l’Iran et menace de sanctions tout pays entretenant des relations avec lui. Cependant, jusqu’à présent, personne n’a apporté son soutien au plan de Trump visant à détruire l’Iran, et l’on ignore s’il sera mis en œuvre. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que les États-Unis ont procédé à leurs premières frappes en un mois contre des sites de lancement près du détroit d’Hormuz. L’Iran a réagi en annonçant une opération militaire contre les États-Unis et leurs alliés régionaux. Les tensions au Moyen-Orient repartent à la hausse.

Conclusions générales :

Au cours de la dernière journée de trading de la semaine, les paires de devises peuvent afficher des mouvements marqués. L’euro peut être négocié aujourd’hui à partir de la zone 1,1655–1,1665, et la livre à partir des zones 1,3456–1,3476 et 1,3587–1,3598. Globalement, la baisse de l’euro et de la livre peut se poursuivre, puisque les tendances techniques des deux paires se sont inversées à la baisse. Toutefois, les statistiques américaines sur les Nonfarm Payrolls et le taux de chômage peuvent fortement influencer le sentiment des traders, et les tendances de moyen terme restent haussières. Le dollar ne peut toujours compter que sur des mouvements correctifs.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de signaux erronés, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, il convient de tenir compte des signaux de trading de l’indicateur MACD uniquement lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (à 5–20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au niveau du break-even.

Ce qu’il faut observer sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui illustrent la tendance actuelle et montrent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (figurant dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative le mouvement des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, le trading doit être abordé avec la plus grande prudence, ou les traders devraient sortir du marché afin d’éviter d’éventuels retournements brusques contre le mouvement précédent.

Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.