FX.co ★ USD/JPY : Conseils de trading pour les traders débutants – 15 septembre (session américaine)

Analyse des transactions et conseils de trading sur le yen japonais

Le test du prix à 154,94 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé que le point d’entrée pour l’achat de dollars était correct. En conséquence, la paire a progressé de 20 points.

Dans la seconde moitié de la journée, l’attention du marché se tournera vers la publication des données sur l’emploi ADP et de l’indice Empire Manufacturing, qui devrait chuter nettement à 14,1 points en septembre contre 20,6 en août. Si ces deux indicateurs se révèlent meilleurs que prévu, le dollar, à mon avis, recevra un soutien supplémentaire avant la réunion de la Réserve fédérale.

Ce scénario est particulièrement important pour le yen, car les interventions sur le marché des changes semblent avoir cessé, privant la devise de sa précédente source de soutien. Des statistiques américaines robustes pourraient encore élargir l’écart de rendement, déjà en augmentation, entre le dollar et le yen, alimentant l’intérêt pour les opérations de carry trade et poussant l’USD/JPY à la hausse sur fond d’anticipations d’une Fed plus agressive.

Parallèlement, les politiques des deux banques centrales évoluent dans la même direction : alors que la Fed ne fait encore que se préparer à un possible durcissement de sa politique monétaire, la Bank of Japan semble déterminée à agir de manière décisive et pourrait relever son taux directeur dans les prochains jours. Selon moi, cette perspective limite actuellement une appréciation plus marquée du dollar face au yen. Même en l’absence d’intervention sur le marché des changes, le marché tient compte du risque que la banque centrale japonaise réduise l’écart de rendement par ses propres mesures de politique monétaire plutôt qu’en intervenant directement sur les taux de change.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je me concentrerai davantage sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le point d’entrée sera atteint autour de 154,98 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 155,37 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Autour de 155,37, je clôturerai mes positions longues et j’ouvrirai des positions courtes en sens inverse (en visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau). Une hausse de la paire est possible aujourd’hui, mais le potentiel haussier reste plutôt limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à s’en éloigner à la hausse.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 154,73 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On peut alors s’attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 154,98 et 155,37.

Signal de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui après la rupture du niveau de 154,73 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner un repli rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 154,29, où je clôturerai mes positions courtes et j’ouvrirai immédiatement des positions longues en sens inverse (en visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau). Des pressions baissières sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à s’en éloigner à la baisse.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 154,98 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On peut alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 154,73 et 154,29.

Ce qui est affiché sur le graphique :

• Fine ligne verte — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Large ligne verte — le prix cible auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être pris manuellement, une hausse supplémentaire au-dessus de ce niveau étant peu probable ;
• Fine ligne rouge — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Large ligne rouge — le prix cible auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être pris manuellement, une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau étant peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre la totalité de votre dépôt très rapidement, en particulier si vous ne respectez pas une bonne gestion du capital et si vous tradez avec de gros volumes.

Et souvenez-vous que le trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant uniquement sur la situation actuelle du marché est une stratégie intrinsèquement perdante pour un trader intraday.