FX.co ★ Que regarder le 15 octobre ? Analyse des événements fondamentaux pour débutants

Revue des publications macroéconomiques :

Seules quelques publications macroéconomiques sont prévues pour jeudi. Certaines sont importantes, mais depuis un mois — voire plus — le marché des changes ne réagit quasiment plus aux données macroéconomiques. Il ne serait donc pas surprenant que les mouvements d’aujourd’hui soient eux aussi impulsifs et techniques. Hier, l’euro et la livre ont connu un redressement notable qui pourrait traduire une clôture de positions vendeuses accumulées au cours du mois écoulé. Si tel est le cas, l’euro et la livre pourraient poursuivre leur reprise. Néanmoins, le Royaume-Uni publiera aujourd’hui ses données de PIB et de production industrielle, la zone euro dévoilera ses chiffres de production industrielle, et les États-Unis publieront l’indice des prix à la production (PPI) ainsi que les ventes au détail.

Revue des événements fondamentaux :

Parmi les événements de jeudi figure un discours de la responsable de la Federal Reserve Beth Hammack, qui a récemment appelé à un resserrement plus rapide et plus agressif. Toutefois, à notre avis, le dollar a déjà intégré dans ses cours les futures hausses de taux de la Fed, toute rhétorique agressive des responsables, ainsi que pratiquement tous les facteurs haussiers imaginables. Par conséquent, il est peu probable que le discours de Hammack déclenche une nouvelle jambe de hausse de la devise américaine. Seul un regain d’appétit du marché pour l’achat de dollars pourrait raviver un rallye du billet vert.

Le contexte géopolitique demeure insatisfaisant. Les États‑Unis et l’Iran ne mènent pas de pourparlers officiels pour le moment, même si Donald Trump continue d’affirmer qu’un accord pourrait être signé après les élections au Congrès américain. Trump soutient également à plusieurs reprises que le conflit entre l’Ukraine et la Russie pourrait se terminer très bientôt — une affirmation qu’il répète depuis près de deux ans. En conséquence, le marché accorde peu de crédit à de tels scénarios idylliques. Durant le week‑end, Trump a de nouveau durci sa rhétorique à l’égard de l’Iran et a déclaré qu’il pourrait reprendre la pression militaire après les élections au Congrès. Il a également annoncé une trêve énergétique entre Kyiv et Moscou dont aucune des deux parties n’avait entendu parler.

Conclusions générales :

Lors de la quatrième séance de trading de la semaine, les paires de devises peuvent poursuivre leur correction, les vendeurs pouvant être enfin rassasiés. L’euro peut être négocié aujourd’hui depuis la zone 1,1198–1,1218, et la livre sterling depuis la zone 1,3259–1,3267.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (dans une fourchette de 5 à 20 pips), considérez‑les comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop‑loss doit être déplacé au point d’équilibre (break‑even).

Ce qu’il faut rechercher sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou les lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier des nouvelles) peuvent influencer de façon significative les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le trading avec la plus grande prudence, ou sortir du marché afin d’éviter des retournements soudains contraires au mouvement précédent.

Les traders débutants sur le forex doivent garder à l’esprit que chaque transaction n’est pas forcément gagnante. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme dans le trading.