FX.co ★ Où vendre et acheter le yen : conseils de trading simples pour les traders débutants, 4 novembre

Revue des opérations et conseils de trading sur le yen japonais

Le test du niveau de 158,28 est intervenu au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à se déplacer à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée favorable pour l’achat du dollar américain. En conséquence, la paire est montée vers le niveau cible de 158,74.

Aujourd’hui, le yen a entamé la séance avec la publication de données économiques nationales légèrement meilleures que prévu. Le Japon a diffusé ses chiffres de base monétaire pour le mois d’octobre, qui reflètent le montant total de la monnaie en circulation et les soldes de réserves des banques détenus auprès de la Bank of Japan. L’indicateur s’est contracté de 13,6 % en glissement annuel, alors que les économistes s’attendaient à un recul de 14,0 %. En septembre, la contraction était de 15,2 %. La base monétaire se réduit car, après des années de mesures de relance monétaire massives, la Bank of Japan retire progressivement son soutien et diminue les liquidités excédentaires. Le rythme de ce processus est important, et il a ralenti en octobre, ce qui signifie que le retrait de liquidité a été moins agressif que prévu. Cette évolution est globalement neutre pour le yen, puisqu’il n’y a pas eu de resserrement monétaire brutal, mais les données n’apportent pas non plus de preuve d’une accélération de la normalisation de la politique monétaire.

Les développements aux États‑Unis définissent le contexte extérieur pour la paire. Les données publiées hier sur le marché du travail américain se sont révélées solides, entraînant un recul du yen et un renforcement du dollar. Les employeurs ont continué de maintenir un nombre important d’offres d’emploi, les embauches sont restées stables et un nombre croissant de travailleurs ont quitté volontairement leur poste. Ce dernier point est généralement le signe d’une confiance accrue dans la capacité à retrouver rapidement un nouvel emploi. Toutefois, la paire a déjà fortement reculé aujourd’hui, sous l’effet de facteurs politiques. Lors des élections de mi‑mandat, le parti d’opposition a pris le contrôle des deux chambres du Congrès, modifiant l’équilibre des pouvoirs à Washington, même si le président a conservé son droit de veto et sa liberté d’action en matière de politique étrangère. Le marché a réagi avec calme aux résultats, largement conformes aux attentes, mais ceux‑ci ont tout de même contribué à l’affaiblissement du dollar. Pour le yen, cela signifie un soutien supplémentaire via la faiblesse de la devise américaine. Tant que les inquiétudes entourant l’Iran resteront en arrière‑plan, il existe peu de raisons solides de s’attendre à de brusques mouvements de marché.

Concernant la stratégie intrajournalière, l’objectif principal sera de mettre en œuvre les Scénarios n° 1 et n° 2.

Signaux d’achat

Scénario n°1 : Le plan consiste à acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le prix atteindra le niveau d’entrée autour de 158,24 (la fine ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 158,62 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 158,62, le plan est de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions courtes, en visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Il est préférable de reprendre les achats sur la paire lors de corrections techniques et de baisses significatives de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la hausse à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : USD/JPY peut également être acheté aujourd’hui si le prix teste le niveau de 158,02 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et pourrait déclencher un retournement haussier du marché. Une hausse vers les niveaux opposés de 158,24 et 158,62 peut alors être anticipée.

Signaux de vente

Scénario n°1 : Le plan consiste à vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une cassure à la baisse du niveau de 158,02 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait provoquer une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 157,64, niveau auquel le plan est de clôturer les positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues, en visant un rebond de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Les vendeurs peuvent revenir à tout moment ; le moindre signe d’un changement de politique de la part de la banque centrale suffirait. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la baisse à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : USD/JPY peut également être vendu aujourd’hui si le prix teste le niveau de 158,24 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et pourrait déclencher un retournement baissier du marché. Une baisse vers les niveaux opposés de 158,02 et 157,64 peut alors être anticipée.

Ce que montre le graphique

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.
• Ligne verte épaisse – le niveau de prix projeté auquel des ordres de Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être clôturés manuellement, car des gains supplémentaires au‑dessus de ce niveau sont jugés peu probables.
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.
• Ligne rouge épaisse – le niveau de prix projeté auquel des ordres de Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être clôturés manuellement, car des baisses supplémentaires en dessous de ce niveau sont jugées peu probables.
• Indicateur MACD – lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est généralement préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter l’exposition à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous tradez pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Sans ordres stop-loss, l’intégralité du compte de trading peut être perdue très rapidement, en particulier lorsque la gestion du risque n’est pas correctement appliquée et que la taille des positions est importante.

N’oubliez pas que le trading rentable nécessite un plan de trading clair, comme celui décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, fondées uniquement sur la situation actuelle du marché, constitue fondamentalement une stratégie perdante pour un trader intraday.