FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 25 Maret. Laporan COT. Risiko lockdown selanjutnya di UE menahan bull euro agar tidak menembus tren menurun

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Tidak ada sinyal untuk memasuki pasar kemarin sore. Meskipun indikator ekonomi makro untuk aktivitas di zona euro bagus dan kuat, risiko lockdown selanjutnya di UE akibat pandemi virus corona tidak memungkinkan bull euro untuk mematahkan tren menurun. Pasangan ini terus diperdagangkan di channel horizontal, secara keseluruhan di sesi AS kemarin. Mengenai transaksi di paruh pertama hari ini, saya menarik perhatian ke level 1.1835 dalam ulasan pagi kemarin dan menyarankan Anda untuk bertindak berdasarkan itu. Bear mencoba menembus support di 1.1835, setelah itu ada aksi jual instan euro. Sangat sulit untuk menangkap pasar pada pergerakan seperti itu, jadi kita harus menunggu kisaran ini diuji dari bawah ke atas. Namun, sebelum gelombang kedua penurunan euro dimulai, kita kembali ke level 1.1835. Beberapa saat kemudian, pembeli benar-benar mengalahkannya

Hari ini kita akan mengadakan serangkaian pidato dari perwakilan bank sentral. Pada pagi hari, Anda harus memperhatikan pidato Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, karena dapat membantu bull kembali ke pasar dan menghadapi resistance di 1.1843. Laporan fundamental penting untuk kawasan euro tidak akan dirilis, jadi Anda harus mengikuti data pinjaman dan buletin ekonomi dari ECB. Kemampuan menetap di atas resistance 1.1843 dan pengujiannya dari atas ke bawah menciptakan sinyal yang sangat bagus untuk membuka posisi long dengan harapan koreksi ke atas, namun, tugas ini diperumit oleh fakta bahwa moving averages, yang menguntungkan sisi penjual, juga melintas tepat di atas kisaran ini. Mereka akan sangat membatasi potensi pertumbuhan pasangan ini. Target utama pasca penembusan resistance di 1.1843 adalah untuk kembali ke level 1.1892, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika pembeli tidak lagi aktif setelah level 1.1843 diuji, dan euro berada dalam tekanan pada paruh pertama hari, maka saya rekomendasikan pembukaan posisi long hanya jika false breakout terbentuk di area support 1.1804, yang telah diuji di sesi Asia hari ini. Saya sarankan Anda untuk membeli euro segera setelah rebound dari titik terendah yang lebih besar seperti 1.1760, dengan mengandalkan rebound sebesar 20-25 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Pernyataan Lagarde dapat memengaruhi pasar, jadi penjual perlu memikirkan cara melindungi resistance di 1.1843, di mana moving average melintas tepat di atasnya. Pembentukan false breakout di sana akan menyebabkan terciptanya sinyal jual euro dengan tujuan mencapai titik terendah seperti 1.1804. Breakout dan pengujian level ini dari bawah ke atas, bersama dengan kekhawatiran atas ekonomi dan gelombang ketiga virus corona, yang dapat disuarakan oleh Lagarde, hanya akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini, yang kemudian menciptakan sinyal jual yang bagus dalam mempertahankan pasar bearish. Targetnya di titik terendah 1.1760, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika EUR/USD tumbuh ke atas resistance di 1.1843 pada paruh pertama hari ini: skenario optimal untuk pembukaan posisi short adalah pembaruan titik tertinggi 1.1892, dari mana kita dimungkinkan untuk segera membuka posisi short saat rebound dengan harapan akan terjadi koreksi ke bawah sebesar 20-25 poin dalam sehari.

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk tanggal 15 Maret dengan jelas menunjukkan bagaimana posisi long turun dengan tajam, namun, pertumbuhan trader yang ingin menjual euro secara bertahap melambat. Meskipun demikian, pasar tetap berpihak pada penjual aset berisiko, yang dapat menyebabkan pembentukan tren menurun. Hal tersebut diperkuat dengan chart menurun euro yang kami amati sejak akhir Februari tahun ini. Kenaikan tajam yield obligasi 10 tahun AS menguntungkan dolar karena investor mengharapkan Amerika menjadi negara pertama yang mulai menaikkan suku bunga, membuat greenback lebih menarik. Rapat Fed belakangan ini sekali lagi meyakinkan investor bahwa ekonomi AS pulih lebih cepat dari yang diharapkan, meningkatkan risiko lonjakan inflasi sebelumnya. Saat ini, lebih baik tidak terburu-buru membeli euro, tunggu harganya turun. Faktor lain dalam tekanan jangka menengah terhadap euro adalah meningkatnya kasus virus corona di negara-negara zona euro dan lemahnya program vaksinasi. Masalah terkait vaksin Astrazeneca tidak menambah kepercayaan pada investor, yang mengharapkan penguatan tingkat pertumbuhan ekonomi UE pada musim panas. Kita dapat mengharapkan kemajuan dalam prospek ekonomi untuk zona euro hanya ketika pembatasan dicabut dan sektor jasa pulih, yang akan mengembalikan tren penguatan EUR/USD jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 207.588 menjadi 195.857, sedangkan posisi non-komersial short hanya naik dari 105.624 menjadi 105.881. Alhasil, total posisi bersih non-komersial turun dari 101.964 menjadi 89.976 selama lima minggu berturut-turut. Harga penutupan mingguan di level 1.1926 dibanding 1.1812 seminggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan bahwa euro akan terus jatuh dalam jangka pendek.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Breakout batas bawah indikator di area 1.1804 akan mengarah pada pergerakan turun euro yang lebih besar. Breakout batas atas indikator di area 1.1835 akan mengarah pada gelombang pertumbuhan baru pasangan ini.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.