FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 24 September. Laporan COT. Bull euro akan tembus 1.1754

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda harus:

Kemarin menguntungkan bulll euro, karena gairah yang terkait dengan pertemuan Federal Reserve secara bertahap mulai mereda. Mari kita perhatikan chart 5 menit dan analisis titik entri yang terbentuk. Laporan aktivitas di sektor jasa dan manufaktur zona euro yang mengecewakan pada paruh pertama hari tidak memungkinkan bull naik ke atas resistance 1.1723, yang saya tekankan dalam prakiraan pagi saya. Upaya yang gagal untuk menetap di atas 1.1723 menghasilkan false breakout di level ini dan sinyal untuk membuka posisi short. Namun, seperti yang bisa kita lihat, ini tidak mengarah pada pergerakan turun yang besar, dan setelah beberapa saat bulls masih berhasil mengambil inisiatif. Penembusan dan uji balik level 1.1723 dari atas ke bawah menciptakan titik entri yang baik ke posisi long sebagai kelanjutan dari pertumbuhan euro, yang menyebabkan pemulihan pasangan ini sebesar 25 poin.

Pagi ini kita menunggu data indikator lingkungan bisnis, indikator ekspektasi dan indikator situasi dari IFO Jerman cukup menarik, yang mungkin akan sedikit menurun pada bulan September. Jika melebihi prakiraan ekonom, indikator-indikator tersebut akan menjadi pendorong tambahan untuk pembentukan posisi long pada euro sebagai kelanjutan dari koreksi ke atas. Namun, tujuan utamanya adalah penembusan dan konsolidasi di atas resistance 1.1754, dari mana kami mengamati sell-off euro yang cukup besar pada hari Rabu. Hanya skenario seperti itu yang akan mengarah pada pembentukan titik entri baru ke posisi long dengan pemulihan pasangan ini ke area 1.1776. Target berikutnya adalah area 1.1806, di mana saya rekomendasikan take profit. Namun, level ini hanya akan dicapai jelang paruh kedua hari ini, ketika pidato Kepala Federal Reserve, Jerome Powell, berikutnya akan berlangsung. Jika EUR/USD turun selama sesi Eropa, tugas utama bull adalah melindungi support di 1.1723, di mana MA menguntungkan pihak mereka. Hanya false breakout di sana yang akan mengarah pada pembentukan sinyal untuk membuka posisi long dengan harapan koreksi ke atas hingga resistance di 1.1754. Jika bull tidak aktif di area 1.1723, situasinya bisa menjadi sangat rumit. Data Jerman yang lemah dapat menyebabkan penembusan kisaran ini. Jikna ini terjadi, saya sarankan Anda untuk membuka posisi long di EUR/USD hanya setelah false breakout di area 1.1692, tetapi Anda dapat segera membeli euro saat rebound hanya di titik lokal terendah baru di 1.1665, atau bahkan lebih rendah - di area 1.1628, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda harus:

Bear akan mencoba merebut kendali atas pasar, dan untuk itu mereka membutuhkan data bulan September Jerman yang sangat lemah dan pernyataan tegas dari Powell terkait niatan untuk aktif mengurangi program pembelian obligasi akhir tahun ini. Prioritas pertama adalah melindungi resistance di 1.1754. Pembentukan false breakout di sana akan mengarah pada tercipatnya titik entri pertama ke posisi short, dengan mengandalkan tren menurun lebih lanjut pada hari ini. Tujuan yang sama pentingnya adalah penembusan dan konsolidasi di bawah support di 1.1723, yang bertindak sebagai semacam pertengahan channel horizontal sementara. Pengujian terbalik dari level ini dari bawah ke atas akan mengembalikan tekanan ke pasangan ini dan membentuk sinyal jual euro lainnya dengan pembaruan titik terendah minggu ini di 1.1692. Penembusan kisaran ini akan membuka jalan langsung ke level baru di 1.1665 dan 1.1628, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika EUR/USD naik pada paruh pertama hari ini dan tidak ada bear di 1.1754, lebih baik tunda penjualan sampai pengujian resistance yang lebih besar di 1.1776. Saya rekomendasikan untuk segera menjual pasangan ini saat rebound yang mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin hanya dari titik tertinggi baru di 1.1806.

Rekomendasi untuk diulas:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 14 September mengungkapkan bahwa posisi long dan short telah menurun. Semua ini adalah konsekuensi dari sikap tunggu dan lihat para trader pada awal musim gugur ini, ketika Federal Reserve mungkin menjelaskan kebijakan moneternya lebih lanjut. Sekarang banyak hal akan bergantung pada bagaimana otoritas AS memecahkan masalah batas utang nasional, yang telah menekan pasar saham yang mengembalikan permintaan dolar AS, sehingga merugikan aset berisiko. Minggu ini, situasi terkait masalah ini akan menjadi lebih jelas. Permintaan terhadap aset berisiko juga terbatas akibat kemungkinan besar gelombang lain penyebaran virus corona, dan varian baru Delta. Semua ini akan memaksa Bank Sentral Eropa untuk terus mematuhi sikap tunggu dan lihat serta mempertahankan kebijakan yang merangsang pada level saat ini, yang membatasi potensi kenaikan pasangan EUR/USD. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 189.904 menjadi 186.554, sedangkan posisi non-komersial short turun dari 163.596 menjadi 158.749. Hingga akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial naik tipis menjadi 27.805 dari level 26.308. Harga penutupan mingguan turun dari 1.1870 ke 1.1809.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menunjukkan upaya untuk melanjutkan koreksi naik pasangan ini.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terbentuk penembusan batas atas indikator di sekitar 1.1754, permintaan terhadap euro akan meningkat. Penembusan batas bawah indikator di area 1.1720 akan menyebabkan penurunan pasangan ini yang lebih besar.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.