FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 26 Januari 2022. Commitments of Traders (analisis trader kemarin) Pertemuan FOMC

Posisi long pada EUR/USD:

Beberapa titik entri sudah terbentuk kemarin. Mari beralih ke chart M5 dan menganalisisnya. Dalam ulasan pagi sebelumnya, saya mengatakan Anda dapat mempertimbangkan untuk memasuki pasar dari level 1.1293. Ifo Kondisi Saat Ini, Iklim Bisnis, dan Ekspektasi untuk Jerman kemarin dirilis bervariasi, sehingga gagal mendukung euro. Meskipun bull mencoba bertindak di level 1,1327. Breakout level ini terjadi tanpa pengujian ulang dari bawah ke atas (garis biru di chart), dan tidak ada titik entri ke posisi short yang terbentuk. Pada paruh kedua hari, beberapa false breakout di level 1.1265 menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long. Hasilnya, harga tumbuh sebesar 40 pips.

Jika bukan karena pertemuan Federal Reserve hari ini, kita bisa memikirkan pembalikan pasar yang akan datang. Pembeli EUR terus aktif melakukan buyback posisi terendah akhir-akhir ini. Mengingat kalender ekonomi makro yang kosong, pelaku pasar hanya akan fokus pada keputusan kebijakan Federal Reserve. Oleh karena itu, volatilitas cenderung rendah pada paruh pertama hari ini. Tujuan utama hari ini adalah melindungi support di 1.1292. Kemarin, pembeli berhasil mengembalikan harga ke level ini pasca penurunan tajam di sesi Amerika Utara. False breakout pada level ini akan menghasilkan sinyal beli euro. Namun, koreksi yang lebih terlihat kemungkinan akan terjadi hanya setelah konferensi pers Powell. Tujuan penting lainnya adalah menembus level 1.1323, batas atas channel intraday. Pengujian ulang kisaran ini dari atas ke bawah dapat menghasilkan sinyal tambahan untuk membeli instrumen ini. Jika demikian, target terlihat di level 1.1358 dan 1.1390, di mana Anda harus mempertimbangkan untuk mengunci profit. Target yang lebih jauh terlihat di level 1.1419. Jika harga turun di sesi Eropa dan tidak ada aktivitas bullish di 1.1292, tekanan pada euro kemungkinan akan meningkat. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat membuka posisi long di sana jika hanya kuotasi harga memantul dari 1.1224 dan 1.1208, yang, pada gilirannya, dapat dimungkinkan setelah mempelajari hasil pertemuan Fed, memungkinkan koreksi ke atas sebesar 20-25 pip intraday.

Posisi short pada EUR/USD:

Bear masih mengendalikan pasar meskipun mereka mengunci profit pada posisi short kemarin menjelang pertemuan Fed. Fakta bahwa bear memperbarui titik terendah swing menunjukkan kelanjutan tren menurun dalam jangka pendek. Tujuan utamanya adalah melindungi resistance di 1.1323 pada paruh pertama hari ini. Karena instrumen ini diperdagangkan di dekat moving average, sulit untuk memprediksi pergerakan pasangan ini selanjutnya tanpa fundamental apa pun. Tekanan pada harga akan meningkat jika terbentuk false breakout di 1.1323. Jika demikian, titik entri jual pertama akan terbentuk dengan target di 1.1292. Penembusan dan pengujian level ini dari bawah ke atas akan menghasilkan sinyal tambahan untuk menjual instrumen ini. Dalam kasus seperti itu, target terlihat di titik terendah 1.1265 dan 1.1245. Target yang lebih jauh terlihat di 1.1224, di mana Anda dapat mempertimbangkan untuk mengunci profit. Namun, harga akan mencapai target ini hanya jika ada aksi jual massal aset berisiko yang dipicu oleh pembicaraan terkait kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Jika euro naik dan kurang ada aktivitas bearish di 1.1323, jangan terburu-buru masuk ke pasar. Sebaiknya buka posisi short jika terbentuk false breakout di 1.1358. Anda bisa menjual EUR/USD dengan rebound ke 1.1390 dan bahkan 1.1419, memungkinkan koreksi intraday sebesar 15-20 pips.

Laporan COT pada 18 Januari mencatat kenaikan posisi long dan penurunan posisi short, yang menyebabkan peningkatan delta positif. Secara umum, euro masih diminati meskipun kebijakan moneter Federal Reserve berubah seperti ekspektasi. Semakin dalam koreksi, semakin tinggi permintaan. Federal Reserve akan mengumumkan keputusan kebijakannya hari ini. Beberapa trader mengharapkan bank sentral menaikkan suku bunga pada bulan Januari. Penyusutan neraca regulator juga akan diumumkan. Banyak hal sekarang tergantung pada retorika Ketua Powell. Jika dia mengungkapkan kekhawatiran atas inflasi AS, permintaan dolar AS kemungkinan besar hanya akan meningkat. Tahun ini diperkirakan ada 4 kenaikan suku bunga. Beberapa pelaku pasar besar bahkan menyatakan akan ada 5 kali kenaikan. ECB berencana mengakhiri PEPP-nya pada bulan Maret. Pada saat yang sama, regulator tidak siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang bertujuan memperketat kebijakannya, yang membatasi potensi kenaikan aset berisiko. Laporan COT mengungkapkan peningkatan posisi non-komersial long menjadi 211.901 dari 204.361 dan penurunan posisi non-komersial short menjadi 187.317 dibanding 198.356. Trader terus meningkatkan posisi long pada EUR/USD, mengharapkan tren naik. Posisi bersih nonkomersial positif naik menjadi 24.584 dari 6.005. Harga penutupan mingguan tumbuh menjadi 1.1410 dibanding 1.1330 seminggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di area moving average .30 hari dan 50 hari, yang menunjukkan ketidakpastian arah pasangan ini selanjutnya.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Permintaan terhadap instrumen ini akan meningkat jika terbentuk breakout batas atas di 1.1320. Namun jika harga bergerak turun, pasangan ini bisa menemukan support di level 1.1265.

Deskripsi indikator:

• Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Fast EMA 12. Slow EMA 26. SMA 9
• Bollinger Bands. Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.