FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 24 Mei. Laporan COT. Euro bentuk breakout ke titik tertinggi baru, tapi hati-hati membuka lebih banyak posisi long

Kapan membuka posisi long pada EUR/USD:

Kemarin, beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk. Saya sarankan Anda memperhatikan chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0602 dalam prakiraan pagi, dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar dari sana. Kisaran ini terlampaui, namun, tidak mungkin untuk mengatakan dengan tegas bahwa bull berhasil menetap lebih tinggi, tidak mungkin - perdagangan konstan di sekitar 1.0602 tidak menghasilkan sinyal yang jelas untuk membeli euro. Untuk alasan ini, saya melewatkan dorongan pagi menuju titik tertinggi 1.0691. Selain itu juga tidak ada posisi short dari level ini agar terbentuk rebound, karena sebelum pengujian hanya ada beberapa poin yang hilang. Situasi jauh lebih menarik dan menyenangkan pada sore hari. Penurunan dan false breakout di 1.0645 adalah sinyal untuk posisi long, setelah itu pasangan ini naik lebih dari 40 poin dan mencapai 1.0691. EUR/USD gagal untuk menetap di atas kisaran ini di tengah sesi AS dan muncul sinyal untuk posisi short. Alhasil, terjadi penurunan sebesar 20 poin.

Laporan COT:

Sebelum membahas prospek pergerakan EUR/USD lebih lanjut, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Traders telah berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 17 Mei menunjukkan bahwa posisi long terus meningkat sementara posisi short menurun. Para trader terus membeli di bawah, mengandalkan bukti dan pernyataan baru dari perwakilan Bank Sentral Eropa, yang serius untuk mulai menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Perwakilan dari berbagai bank sentral zona euro minggu lalu telah berulang kali membahas hal ini.

Dewan Pengatur ECB sekarang diharapkan untuk menaikkan suku bunga deposito sebanyak seperempat poin pada awal Juli tahun ini, lalu pada bulan September dan sekali pada bulan Desember, sehingga menjadi 0,25% pada akhir tahun. Namun, rencana ini malah menimbulkan sejumlah kritik dari politisi Eropa yang menuntut tindakan lebih aktif ECB yang ditujukan memerangi inflasi tinggi di zona euro. Suku bunga utama diperkirakan akan dinaikkan pada bulan September dan Desember menjadi 0,5% dari level nol saat ini. Potensi pertumbuhan euro mungkin juga didorong oleh rumor bahwa Federal Reserve mungkin melambat pada bulan September dengan kenaikan suku bunga lebih lanjut setelah perubahan kebijakan yang agresif pada periode musim semi-musim panas.

Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long meningkat 2.540 dari 228.230 menjadi 230.770, sedangkan posisi non-komersial short turun -1.270 dari 211.701 menjadi 210.431. Euro lebih menarik bagi para trader, dan perubahan keseimbangan kekuatan yang mendukung bull menegaskan hal ini. Sebagai hasil dari minggu ini, total posisi bersih non-komersial meningkat menjadi 20.339 dari 16.529 pada minggu sebelumnya. Harga penutupan mingguan hampir juga sedikit meningkat dan sebesar 1.0556 dari 1.0546.

Bull euro terus mencapai titik tertinggi mingguan baru, mendekati resistance berikutnya di 1.0691, kemarin bull tidak mungkin menembus ke atasnya. Satu set besar laporan di kawasan euro akan dirilis hari ini, yang akan mengungkap aktivitas ekonomi dan memungkinkan para ekonom untuk menarik kesimpulan yang diperlukan terkait tingkat pertumbuhan di masa depan. Dari sudut pandang teknis, banyak hal akan bergantung pada apakah bull muncul di sekitar 1.0691 atau tidak. Hanya data indeks aktivitas bisnis yang sangat kuat di sektor manufaktur, indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan indeks komposit PMI zona euro yang akan memungkinkan bull melakukan upaya lain untuk naik ke atas resistance 1.0691. Tetapi akan cukup sulit untuk melakukan ini, karena divergensi yang muncul pada indikator MACD tentu akan membatasi potensi kenaikan jangka pendek pasangan ini. Hanya penembusan dan uji balik dari atas ke bawah level ini dan statistik zona euro tambahan yang kuat yang akan mengarah pada sinyal pertama untuk membeli euro sambil bertujuan untuk naik ke resistance utama baru di 1.0736, di mana saya sarankan take profit.

Dilampauinya level 1.0736 akan mencapai stop order bear, yang memungkinkan tren naik berlanjut dengan prospek titik tertinggi baru: 1.0775 dan 1.0811. Namun, pertumbuhan seperti itu hanya akan mungkin terjadi jika kami menerima laporan aktivitas AS yang mengecewakan pada sore hari. Jika pasangan ini jatuh, tugas utama pembeli adalah melindungi level 1.0645, tepat di bawahnya ada moving average, yang menguntungkan sisi bull. Penurunan dapat terjadi kapan pun, karena semua pertumbuhan kemarin, yang tidak didasarkan pada apa pun, dapat diblokir dengan sangat cepat. Reaksi negatif terhadap data di kawasan euro akan segera menurunkan euro ke 1.0645. Oleh karena itu, hanya false breakout pada level ini, dengan analogi apa yang saya analisis di atas, yang akan membentuk sinyal untuk posisi long pada euro. Jika pasangan ini turun dan tidak ada bull di level 1.0645, maka akan lebih baik untuk menunda pembelian. Skenario optimal untuk membuka posisi long adalah false breakout dari titik terendah di sekitar 1.0603, tetapi Anda dapat membeli EUR/USD langsung agar rebound hanya dari 1,.0561, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.0521, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Kapan membuka posisi short pada EUR/USD:

Kemarin bear gagal dan sekarang mereka harus melakukan banyak upaya untuk melindungi resistance terdekat di 1.0691, yang menjadi sasaran bull euro. Selama perdagangan di bawah kisaran ini, kemungkinan penurunan EUR/USD akan tetap ada, tetapi tidak mungkin bear akan mulai mengambil langkah aktif sebelum rilis statistik. Data zona euro yang lemah akan mendorong EUR/USD kembali ke 1.0645, di luar itu konfrontasi yang lebih aktif akan terungkap. Breakout dan pengujian terbalik pada kisaran ini dari bawah ke atas akan memberikan sinyal untuk breakout, tetapi bahkan ini tidak akan mengarah pada pembalikan tren naik yang diamati sejak 13 Mei. Target terdekat di support 1.0603, di mana saya sarankan take profit. Konsolidasi di bawah kisaran ini dan pembaruan serupa dari bawah ke atas menjadi sinyal untuk posisi short lebih lanjut dengan tujuan mencapai 1.0561.

Target yang lebih jauh di area 1.0521, pengujian yang akan membahayakan seluruh tren bullish. Jika euro tumbuh, hanya false breakout di 1.0691 dan divergensi pada indikator MACD yang dapat membentuk sinyal jual euro. Jika bear tidak aktif di 1.0691, pembeli akan mencoba menambah posisi long ke area 1.0736. Sebagian besar hari ini akan bergantung pada pernyataan dan Presiden ECB Christine Lagarde, yang diperkirakan akan berpidato pada sore hari. Skenario optimalnya adalah posisi short ketika false breakout terbentuk dari 1.0736. Anda dapat segera menjual EUR/USD pasca rebound dari 1.0775, atau bahkan lebih tinggi - di area 1.0811, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 25-30 poin.

Saya sarankan untuk membaca:

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menandakan kelanjutan tren naik.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas bawah indikator di area 1.0645 akan menyebabkan penurunan euro. Penembusan batas atas indikator di area 1.0691 akan menyebabkan pertumbuhan euro.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.