FX.co ★ GBP/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 14 Juni. Laporan COT. Pound memperbarui level terendah tahunan dan melambung naik

Kapan untuk beli GBP/USD:

Beberapa sinyal entri pasar yang bagus terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. False breakout di 1,2237 menghasilkan sinyal untuk membuka long position, yang memungkinkan pound untuk kembali ke 1,2275 dan mengambil sekitar 40 poin dari pasar. False breakout di 1,2275 menciptakan sinyal jual yang sangat bagus yang semakin memperpanjang tren penurunan, sehingga menghasilkan penurunan lebih dari 60 poin. Terobosan dan update 1,2237 dari bawah ke atas adalah sinyal jual lainnya dengan pergerakan menurun sebesar 37 poin. Di siang hari, saya menunggu pound untuk turun dan membentuk false breakout di 1,2161 - ini adalah sinyal beli yang mendorong pasangan ini untuk mengoreksi lebih dari 40 poin. Kemudian gelombang penurunan lainnya muncul, yang memicu tes dan false breakout di 1,2122. Hasilnya, sinyal beli dan rebound lebih dari 70 poin.

Laporan COT:

Sebelum menganalisis gambaran teknikal pound, mari lihat apa yang terjadi dalam pasar berjangka. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 7 Juni mencatatkan kenaikan tajam dalam long position dan hanya pertumbuhan kecil dalam short position. Namun, seperti yang kita pahami bersama, ketika gambarannya benar-benar berbeda: tiga hari perdagangan terakhir telah memutarbalikkan pasar. Arah pasangan ini selanjutnya, yang berada dalam area level terendah tahunan, bergantung pada rapat Federal Reserve dan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Kebijakan yang lebih agresif akan mendorong GBP/USD terus turun, sementara ekonomi Inggris seperti yang ditunjukkan data terbaru, berangsur mengurangi tingkat pertumbuhan dan ini tidak memberikan kepercayaan kepada para investor. Rapat-rapat Bank of England kemungkinan tidak akan membantu pound dengan cara apapun, karena bank sentral tidak akan mengabaikan kebijakan menaikkan suku bunga. Saya sangat ragu dengan tindakan agresif lainnya yang ditujukan untuk melawan inflasi dengan mengorbankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun Gubernur BoE Andrew Bailey terus mengatakan bahwa bank sentral tidak akan menyerah pada kenaikan suku bunga, namun, juga tidak ada petunjuk mengenai pendekatan yang lebih agresif pada kebijakan moneter.

Laporan COT menunjukkan bahwa long non-commercial positions naik 3.830 ke level 34.618, sementara non-commercial positions naik 535 ke level 105.428. Ini menghasilkan penurunan dalam nilai negatif non-commercial net position dari level -74.105 ke level -70.810. Harga penutupan mingguan naik dari 1,2481 ke 1,2511.

Data mengenai pasar buruh Inggris hanya akan memberikan dukungan sementara pada pound, dan jika laporannya ternyata lebih baik dari perkiraan para ekonom. Banyak yang akan bergantung pada perubahan dalam jumlah permohonan untuk tunjangan pengangguran di Inggris, serta pada upah rata-rata. Pertumbuhan pendapatan rumah tangga kemungkinan akan berdampak positif pada laju penjualan ritel, yang melambat turun drastis dalam beberapa bulan karena inflasi yang tinggi, yang berimbas negatif pada ekonomi. Mengingat betapa aktifnya bears mencoba untuk mencapai ke bawah level terendah tahunan kemarin, bagi saya tampaknya bulls harus membela support lanjutan di 1,2156 dalam waktu yang sangat dekat. Data yang lemah kemungkinan besar akan menyebabkan level ini diuji. Jika meleset, sell-off baru pound akan sulit dihindari. False breakout di level ini akan memberikan sinyal beli yang dapat menjaga GBP/USD tetap dalam channel koreksi, dengan memperhitungkan harga kembali ke level 1,2214, tipis di atas level ini moving average telah bergerak mendukung bears. Konsolidasi di atas 1,2214 akan memperkuat permintaan untuk pound dan memicu kenaikan di area resistance yang lebih besar di 1,2269. Bulls tentu akan beristirahat di sana sebelum rapat bank-bank sentral, yang akan dimulai esok hari. Target yang lebih jauh adalah area 1,2315, dimana saya sarankan untuk take profit.

Jika pound turun selama sesi Eropa dan minim aktivitas di 1,2156, dan menurut saya opsi ini lebih mungkin, saya sarankan untuk menunda long position hingga support di 1,2107. Pembentukan false breakout di sana akan memberikan titik entri ke dalam long position, dengan memperhitungkan menjaga pasangan ini setidaknya dalam channel horizontal. Anda dapat beli GBP/USD langsung pada rebound dari 1,2068, atau bahkan lebih rendah - di kisaran 1,2030 dengan target koreksi 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk jual GBP/USD:

Bears terus mengendalikan pasar, meskipun mereka mungkin akan mengambil jeda, karena kebijakan Fed-lah yang akan menentukan arah aset-aset risiko yang diperdagangkan melawan dolar AS. Setiap perubahan dapat menyebabkan kelanjutan pasar bear dan penurunan yang lebih besar dalam pasangan ini. Saya sarankan anda untuk membuka short position hari ini hanya setelah membentuk false breakout di 1,2214, yang terbentuk setelah hasil kemarin. Ini akan memberikan titik entri ke short position dengan target melanjutkan penurunan dalam pasangan ini dan update support lanjutan di 1,2156. Perjuangan yang lebih besar akan berkembang untuk level ini, karena bulls akan mencoba untuk membangun batas bawah dari channel koreksi kenaikan baru di sana. Hanya breakdown dan tes balik level ini dari bawah yang akan membawa GBP/USD ke level terendah di 1,2107, sehingga meninggalkan peluang besar untuk update support di 1,2068. Target yang lebih jauh adalah area 1,2030, dimana saya sarankan untuk take profit.

Jika pasangan ini tumbuh selama sesi Eropa dan tidak ada bears di 1,2214, tidak akan terjadi hal buruk. Dalam kasus ini, saya sarankan anda untuk menunda short position hingga ke 1,2269. Saya sarankan anda untuk jual pound di sana hanya setelah false breakout. Anda dapat membuka short position langsung untuk rebound dari level tertinggi bulanan yang baru di 1,2315, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,2343, berdasarkan pada koreksi pasangan ini turun 30-35 poin dalam sehari.

Saya rekomendasikan untuk membaca:

Sinyal-sinyal indikator:

Moving averages

Trading di bawah moving average 30 dan50, yang menandakan adanya kelanjutan pasar bear.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Terobosan batas bawah dari indikator di area 1,2107 akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini. Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di kisaran 1,2210 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.