FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 17 Juni. Laporan COT. Euro naik terhadap dolar AS

Euro naik terhadap dolar AS pada harapan bahwa ECB juga akan mengambil sikap yang lebih agresif pada kebijakan moneter di masa depan, mengikuti jejak Federal Reserve. Kemarin, banyak sinyal entri pasar yang bagus terbentuk. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi di sana. Data mengenai kawasan euro tidak membantu euro, meskipun mereka sama dengan perkiraan para ekonom. Terobosan level 1,0409 terjadi bersamaan dengan tes balik dari bawah ke atas level ini, yang membentuk sinyal jual yang sangat jelas, dengan memperhitungkan kelanjtuan tren bearish yang kemarin sempat mengambil jeda. Namun, saya tidak melihat pergerakan turun utama. Bulls berhasil memegang kendali di 1,0440 di siang hari, dan tes balik dari atas ke bawah level ini menghasilkan pembentukan sinyal beli yang sempurna, hasilnya pasangan ini naik lebih dari 60 poin. Tak lama setelahnya muncul konsolidasi yang sama di atas 1,0505 dan sinyal untuk membuka long position. Hasilnya, EUR/USD naik 50 poin lagi. Percobaan untuk false breakout di 1,0559 menghasilkan kerugian, setelahnya bulls juga mencapai level ini, dengan membentuk sinyal beli lainnya di sana - tambahan 40 poin lagi.

Kapan untuk beli pada EUR/USD:

Euro berhasil untuk mencapai di atas 1,0494, yang menandakan prospek yang cukup baik untuk pemulihan lebih lanjut pasangan ini. Data inflasi dalam zona euro untuk Mei tahun ini akan dirilis hari ini. Menurut perkiraan para ekonom, indeks CPI tidak boleh lebih dari 8,1%, tapi jika ini ternyata situasinya dan inflasi terus tumbuh, semua ini juga akan menarik euro naik. ECB tidak memiliki pilihan selain mengikuti pola yang sama seperti bank sentral lainnya, dengan menaikkan suku bunga lebih agresif demi menahan tekanan inflasi yang semakin merusak ekonomi dan menyebabkan standar hidup rumah tangga lebih rendah. Jika euro turun setelah data dirilis, tugas utamanya adalah melindungi level terdekat di 1,0494, tepat di bawah level ini moving average bergerak mendukung bulls. Pembentukan false breakout di level itu menciptakan sinyal untuk membuka long position, dengan memperhitungkan percobaan untuk mencapai kembali resistance lanjutan di 1,0549, yang terbentuk berdasarkan pada pergerakan kemarin. Terobosan dan tes dari atas ke bawah level ini, sama seperti yang saya bahas di atas, akan memicu stop jual, yang akan memberikan sinyal untuk memasuki long position dengan kemungkinan koreksi kenaikan yang lebih besar ke level tertinggi kemarin di 1,0599. Target yang lebih jauh adalah area 1,0640, dimana saya sarankan untuk take profit.

Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bulls di 1,0494, pasangan ini mungkin kembali ke channel horizontal, yang akan berarti masalah baru untuk bulls. Dalam kasus ini, saya sarankan anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka long position adalah false breakout di area support 1,0429. Saya sarankan anda untuk membeli EUR/USD langsung pada rebound hanya dari level 1,03660, atau bahkan lebih rendah di area 1,0306 dengan target koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk jual pada EUR/USD:

Bears gagal melindungi batas atas channel horizontal di 1,0494 dan kehilangan kendali pasar. Jelas bahwa koreksi penurunan saat ini yang terlihat dalam sesi Asia hari ini tidak akan berlangsung lama - tepatnya hingga perilisan data dalam zona euro, karena tidak ada lagi yang dapat diandalkan trader di pagi hari. Jika EUR/USD tumbuh pada pagi hari setelah lonjakan tajam inflasi di zone euro pada bulan Mei tahun ini, pembentukan false breakout level resistance lanjutan di 1,0549 menciptakan sinyal untuk membuka short position dengan prospek kembali ke support di 1,0494 yang terbentuk kemarin. Seperti yang saya katakan, banyak yang bergantung pada level ini. Breakdown dan konsolidasi di bawah level ini bersama dengan data yang lemah dari zona euro, serta tes balik dari bawah ke atas - semua ini menghasilkan sinyal jual dengan terhapusnya stop bulls dan pergerakan yang lebih besar dari pasangan ini turun ke area 1,0429. Namun, sangat berhatilah-hatilah dengan penjualan hari ini, karena bulls dapat memanfaatkan momen koreksi dan meningkatkan long position. Jelas bahwa euro sangat oversold dan pada level saat ini lebih sedikit orang yang bersedia untuk meningkatkan short position dari sebelumnya. Terobosan dan konsolidasi di bawah 1,0429 adalah jalan langsung ke 1,0360, dimana saya sarankan untuk sepenuhnya meninggalkan short position.

Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa, serta bears tidak hadir di 1,0549, saya sarankan anda untuk menunda short position ke level yang lebih menarik di 1,0599. Pembentukan false breakout di sana akan menjadi titik awal yang baru untuk koreksi menurun pasangan ini. Anda dapat jual EUR/USD langsung pada rebound dari level tertinggi di 1,0640, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0663 dengan target koreksi menurun 30-35 poin.

Laporan COT:

Menurut laporan Commitment of Traders (COT) dari 7 Juni, jumlah long dan short position merosot. Kenyataannya sebagian besar trader sangat berhati-hati dalam menantikan rapat ECB. Itulah mengapa aktivitas pasar sangat rendah. Waktu menunjukkan bahwa adalah ide bagus untuk menghindari trading. Pekan lalu, perwakilan ECB mengatakan bahwa regulator akan menaikkan suku bunga acuan pada rapat berikutnya. Namun, bahkan pengumuman ini gagal untuk mendorong euro naik. Data inflasi AS yang dirilis hari Jumat menyebabkan aset-aset risiko menurun, termasuk euro. Tren lebih lanjut pasangan euro/dolar bergantung pada keputusan Fed pada kebijakan moneter dan perkiraan untuk beberapa tahun berikutnya. Jika sikap regulator itu tetap agresif, euro kemungkinan akan merosot lebih dalam ke level-level terendah tahunan yang baru.

Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah long non-commercial positions turun 6.305 ke 230.248, sementara jumlah short non-commercial positions turun 4.576 ke 179.705. Meskipun euro terbilang murah, trader tidak tertarik. Menurut hasil pekan ini, total non-commercial net position turun ke 50.543 dari 52.272 sepekan sebelumnya. Harga penutupan mingguan turun ke 1,0710 dibandingkan dengan 1,0742.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving averages

Trading di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan pertumbuhan lanjutan euro.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0390 akan berperan sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0640 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.