FX.co ★ EUR/USD: rencana trading selama sesi Eropa untuk 24 Juni. Commitments of Traders. Gambaran umum perdagangan kemarin. EUR tersendat dalam channel sideways. Target bullish di 1.0549.

Kemarin, beberapa sinyal trading yang menarik terbentuk. Mari lihat chart M5 untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi. Pada tinjauan sebelumnya, fokusnya adalah pada level 1.0512 dengan titik entri yang dipertimbangkan di sekitarnya. Selama sesi Eropa, data kegiatan usaha yang mengecewakan di zona euro dirilis, dan euro jatuh menembus support 1.0555. Tidak ada sinyal jual yang terbentuk karena harga gagal menguji ulang level ini dari bawah ke atas. Sinyal jual yang kuat terbentuk ketika pasangan ini menembus 1.0512 dan menetap di bawahnya. Akibatnya, euro kembali turun sebanuak 30 pips. Selama sesi Amerika Utara, bull mencoba menembus ke atas 1.0546 tetapi tidak berhasil. False breakout pada level tersebut menghasilkan sinyal jual yang kuat, dan euro kembali anjlok 40 pip.

Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:

Pidato hawkish dari ketua Fed di Kongres sedikit berpengaruh pada EUR/USD. Pada saat itu, pasangan ini berkonsolidasi dalam channel sideways setelah aksi jual pagi yang dipicu oleh hasil PMI yang mengecewakan di zona euro. Laporan serupa di AS tidak menyebabkan kegugupan pasar. Hari ini, Jerman akan menerima rilis serangkaian laporan Ifo - iklim bisnis, kondisi saat ini, dan ekspektasi - yang akan mendorong euro. Jika pasangan ini turun pasca publikasi, bull harus melindungi level 1.0486, sejalan dengan batas bawah channel sideways. False breakout di sana dapat membentuk sinyal beli, dengan target di 1.0549, sejalan dengan MA bearish. Jika harga menembus dan menguji penghalang dari atas ke bawah, deretan penawaran stop bearish akan terpicu dan sinyal beli akan terbentuk, dengan target di 1.0603, batas atas channel, dan potensi pertumbuhan ke 1.0640. Target yang lebih jauh terlihat di sekitar 1.0663, dimana profit taking harus dipertimbangkan. Jika EUR/USD bearish dan aktivitas bullish di 1.0486 kurang, pasangan ini akan melanjutkan tren turun setelah koreksi. Oleh karena itu, titik masuk long dapat dicari pasca false breakout di sekitar support 1.0438. Posisi long saat rebound bisa dibuka dari 1.0388 atau sekitar 1.0321, yang memungkinkan koreksi intraday sebesar 30-35 pips.

Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:

Jika EUR/USD bullish selama sesi Eropa setelah rilis data Ifo Jerman dan pidato pejabat ECB Elizabeth McCaul, sinyal jual dengan target di support 1.0486 akan terbentuk pasca false breakout di 1.0549. Sinyal jual tambahan dengan target di 1.0438 akan terbentuk pasca breakout, konsolidasi, dan pengujian ulang penghalang bawah-atas. Selain itu, deretan stop order bullish akan terpicu. Pengujian level ini akan menunjukkan bahwa tren menurun telah berlanjut, dan target akan berada di 1.0368, di mana semua posisi short harus ditutup. Jika EUR/USD bullish selama sesi Eropa dan bearish di 1.0549 kurang, hal itu dapat memicu ketidakpastian pasar. Dalam kasus seperti itu, penjualan dapat dipertimbangkan pasca false breakout di 1.0603 saja. False breakout dapat membuka jalan bagi koreksi ke bawah yang baru. Posisi short pada EUR/USD dapat dibuka saat memantul dari titik tertinggi 1.0640 atau sekitar 1.0663, yang memungkinkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips.

Commitments of Traders:

Laporan COT untuk 17 Juni mencatat penurunan tajam posisi beli dan pertumbuhan posisi short, yang menyebabkan delta negatif yang menandakan sentimen bearish. Pertemuan ECB telah lama berlalu. Fokusnya adalah pada Fed yang hawkish. Fakta bahwa pembuat kebijakan terus berjuang melawan rekor inflasi membuat para trader menjual aset berisiko dan membeli dolar, yang juga membuat USD menguat. Tren ini kemungkinan akan berlanjut karena pengetatan moneter berlanjut. Menurut laporan COT, posisi non-komersial long turun 23.262 menjadi 206.986. Posisi non-komersial short melonjak 33.299 menjadi 213.004. Terlepas dari nilai tukar euro yang rendah, permintaan mata uang tersebut turun. Dalam seminggu, posisi bersih non-komersial berubah negatif dan turun ke -6.018 dari 50.543. Harga penutupan mingguan turun ke 1.0481 dari 1.0710.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di kisaran moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan ketidakpastian pasar.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Batas bawah di 1.0490 berperan sebagai support. Resistance tampak di 1.0550 sesuai dengan batas atas.

Deskripsi indikator:

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Fast EMA 12. Slow EMA 26. SMA 9
• Bollinger Bands. Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.