FX.co ★ EUR/USD: rencana trading pada sesi Eropa untuk 30 September 2022. Komitmen Trader. Sekilas tentang trading kemarin. EUR naik, selangkah mengikuti pertumbuhan GBP.

Beberapa sinyal masuk terbentuk kemarin. Mari kita lihat grafik M5 agar dapat melihat gambaran tentang apa yang terjadi. Pada ulasan saya sebelumnya, kami fokus pada 0,9646 dan mempertimbangkan untuk memasuki pasar pada level ini. Setelah jatuhnya euro ke 0,9646 pada paruh pertama hari itu, breakout palsu menghasilkan sinyal beli, harga melonjak 60 pips. Tepat setelah testing ulang di angka 0,9695, bears berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas level tersebut, yang menghasilkan sinyal jual. Harga turun 20 pips, dan permintaan euro meningkat. Pasangan ini mendapat dukungan dari fundamental yang mengecewakan di Amerika Serikat. Di paruh kedua hari itu, bull berhasil melindungi level 0,9700. Sinyal beli dibuat, dan kuotasi naik lebih dari 60 pips.

Kapan harus membeli EUR/USD:

Kalender ekonomi makro hari ini dibanjiri dengan rilis penting yang dapat menyebabkan turbulensi di pasar pada paruh pertama hari itu. Fokus utama investor adalah pada laporan yang diterbitkan di Jerman, yaitu penjualan ritel dan pengangguran. Memang, penurunan tajam dalam penjualan ritel pada bulan September dapat secara serius mempengaruhi hasil kuartalan PDB negara itu, yang, pada gilirannya, akan berbahaya bagi euro. Indeks Harga Konsumen zona euro akan dirilis berikutnya. Pembacaan bisa mencapai 9,7%. Jika CPI naik lebih tinggi lagi, pembeli akan berhenti secara aktif membeli euro dalam menghadapi kenaikan suku bunga lebih lanjut dan meningkatnya risiko resesi. Sementara itu, data pengangguran di zona euro untuk Agustus hampir tidak mengejutkan para trader. Dalam hal ini, jika pasangan turun, saya akan fokus pada 0,9776. Penembusan palsu melalui tanda tersebut dapat menghasilkan sinyal beli dengan target di tertinggi mingguan 0,9835. Sinyal beli tambahan dengan target di 0,9895 dapat dihasilkan jika harga menembus penghalang dan mengujinya dari atas ke bawah dan data makro Jerman dan zona euro menguat. Demikian juga, itu bisa memicu deretan stop order bearish. Target yang lebih jauh berdiri di 0,9952, di mana dimungkinkan untuk mengunci keuntungan. Jika EUR/USD turun ketika ada kurangnya aktivitas bullish di 0.9776, tekanan pada EUR bisa meningkat. Harga kemudian akan turun ke 0,9730, sejalan dengan rata-rata pergerakan bullish. Kemudian, posisi buy bisa dibuka di 0.9730 setelah breakout palsu saja. Posisi buy juga dapat dipertimbangkan di 0,9687 saat memantul atau di 0,9646, memungkinkan koreksi ke atas 30-35 pip intraday.

Kapan harus melakukan short pada EUR/USD:

Bears sekali lagi kehilangan kendali atas pasar. Jika menelusuri kembali, harga telah mendekati resistensi penting tetapi tidak mungkin menembus resistance tanpa dukungan dari fundamental yang kuat. Oleh karena itu, bears pertama-tama harus melindungi resistance 0,9835 yang terbentuk selama sesi Asia. Titik masuk jual akan dibuat setelah penembusan melalui barrier. Dalam kasus hasil makro yang kuat di zona euro dan Jerman, harga bisa jatuh ke 0,9776. Sinyal beli tambahan dapat dihasilkan jika harga menembus tanda, mengkonsolidasikan, dan menguji level dari atas ke bawah. Demikian juga, itu bisa memicu deretan stop order bullish, dan harga bisa turun ke 0,9730, sejalan dengan rata-rata pergerakan yang mampu membatasi potensi penurunan pasangan ini. Target yang lebih jauh terlihat di 0,9687, di mana akan memungkinkan untuk mengunci keuntungan. Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa ketika ada kurangnya aktivitas bearish di 0,9835, permintaan EUR akan meningkat, memicu koreksi bullish yang kuat. Dalam kasus seperti itu, terburu-buru menjual instrumen dianggap tidak bijaksana. Apabila EUR/USD menunjukkan pertumbuhan, harga bisa menguji resistensi 0,9895. Kemudian, menjadi mungkin untuk menjual pasangan hanya setelah penembusan palsu. Posisi sell pada EUR/USD dapat dipertimbangkan di tinggi 0,9952 saat memantul atau di 0,9996, memungkinkan koreksi ke bawah 30-35 pips.

Komitmen Trader:

Laporan COT untuk 20 September mencatat penurunan baik pada posisi long dan short. Data tersebut mencerminkan pertemuan ECB September dan kenaikan suku bunga tajam sebesar 0,75%. Namun, laporan tersebut tidak memperhitungkan pertemuan Fed di mana suku bunga acuan juga dinaikkan sebesar 0,75%. Jadi, masih ada gap antara suku bunga regulator AS dan ECB. Akibatnya, tekanan pada euro meningkat. Faktanya, perkembangan ekonomi saat ini di zona euro membebani euro. Nilainya telah turun menjadi 0,95 dan tidak mungkin pulih dalam waktu dekat. Memburuknya situasi geopolitik di dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap zona euro. Ini mungkin sangat mengendurkan ekonomi Eropa di musim gugur dan musim dingin. Oleh karena itu, ekonomi dapat tergelincir ke dalam resesi pada awal musim semi tahun 2023. Itulah sebabnya dalam jangka menengah, euro hampir tidak akan naik nilainya. Bahkan jika fundamental di AS mengecewakan, investor masih akan memberikan preferensi pada aset safe-haven, termasuk greenback. Berdasarkan laporan COT, jumlah posisi long non-komersial turun 1.214 menjadi 206.564 dan jumlah posisi non-komersial short turun 46.500 menjadi 173.115. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial berubah positif dan melonjak menjadi 33.449 dari -11.832. Ini berarti bahwa investor telah mengambil keuntungan dari situasi dan terus membeli euro murah dan mengakumulasi posisi beli, berharap krisis segera berakhir. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0035 dari 0,9980.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan di atas rata-rata pergerakan 30 hari dan 50 hari, menandakan kemungkinan koreksi.

Catatan: Periode dan harga rata-rata pergerakan dilihat oleh penulis pada grafik per jam dan berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Band

Dalam kasus pertumbuhan, pita atas di sekitar 0,9870 terlihat sebagai resistensi.

Deskripsi indikator:

• Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan. Periode 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan. Periode 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Moving Average Convergence/Divergence (MACD). EMA Cepat 12. EMA Lambat 26. SMA 9.
• Bollinger Band. Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulan seperti pedagang individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial adalah total posisi long dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial adalah total posisi short dari trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.