FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk sesi Eropa, 4 Oktober. Laporan COT. EUR terus pulih.

Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Amati grafik 5 menit untuk menjernihkan situasi pasar. Euro jatuh selama sesi Eropa. Breakout dan uji ke atas 0,9776 menyebabkan sinyal jual. Akibatnya, pasangan ini turun 20 pip. Hanya di paruh kedua hari itu, setelah bulls berhasil menebus kerugiannya, false breakout pada level resistance 0,9835 menyebabkan sinyal jual lainnya. Kali ini, pasangan menurun sekitar 40 pip.

Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:

Pertama-tama, perhatikan pasar berjangka dan perubahan dalam laporan COT. Berdasarkan laporan COT dari 27 September, jumlah posisi short dan long meningkat. Setelah pertemuan bank sentral, Euro berada di bawah tekanan yang cukup besar yang disebabkan oleh pernyataan dari sejumlah politisi Eropa dan AS. Namun, mata uang berhasil mengatasinya dan sekarang memiliki banyak kesempatan untuk pulih, meskipun untuk waktu yang singkat. Faktanya adalah bahwa inflasi di UE telah melebihi 10,0%. Di musim gugur dan musim dingin, situasinya hanya akan memburuk. Oleh karena itu, Euro hampir tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Situasi geopolitik yang memburuk di dunia, yang terutama mempengaruhi zona Euro, dapat menyebabkan perlambatan yang cukup besar dalam ekonomi lokal, yang kemungkinan akan tergelincir ke dalam resesi pada awal musim semi berikutnya. Segera, zona Euro akan merilis laporan aktivitas di berbagai sektor. Penurunan dapat membatasi potensi kenaikan pasangan ini. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat 2.172 hingga 208.736, sedangkan jumlah posisi short non-komersial melonjak 1.824 menjadi 174.939. Pada akhir pekan, total posisi net non-komersial tetap positif sebesar 33.797 berbanding 33.449. Hal ini menunjukkan bahwa investor mengambil keuntungan saat ini dan terus membeli Euro murah di bawah paritas, serta mengakumulasi posisi long, mengharapkan berakhirnya krisis dan pemulihan pasangan dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun ke 0,9657 dari 1,0035.

Hari ini, di paruh pertama hari ini, zona Euro tidak akan merilis laporan ekonomi makro penting. Oleh karena itu, para trader akan fokus pada pidato Christine Lagarde. Dia tidak akan mengejutkan pasar. Jika dia berbicara tentang kebijakan moneter setelah data terkini, yang mengungkapkan rekor inflasi tinggi, bulls dapat mengambil manfaat dari situasi tersebut dan secara serius mempengaruhi stop order bears. Jika reaksi negatif terhadap pernyataan tersebut, hanya false breakout pada level support terdekat di 0,9790 yang akan memberikan sinyal beli. Dalam hal ini, pasangan akan melanjutkan koreksi hingga mencapai level resistance 0,9850, yang terbentuk pekan lalu. Hanya breakout dan uji ke bawah pada level ini yang akan memungkinkan pasangan untuk naik ke tertinggi baru di 0,9903. Hal ini akan memberikan harapan kepada para trader bahwa pasangan tersebut dapat kembali ke level paritas. Trader akan menerima sinyal long dengan target di 0,9952. Target terjauh terletak di 0,9996, tempat disarankan untuk lock in profit. Jika pasangan Euro/Dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 0,9790, bears akan mendapatkan kembali kendali atas pasar. Risiko tren bearish akan menjadi cukup tinggi. Kesempatan terakhir untuk mengambil posisi long adalah memasuki pasar setelah false breakout pada batas bawah kisaran yang terletak di 0,9738. Trader juga dapat membuka buy order tepat setelah melambung dari terendah 0,9687 atau bahkan lebih rendah – dari 0,9646, mengharapkan koreksi ke atas sebesar 30-35 pip.

Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Penjual menghadapi masalah yang disebabkan oleh niat politisi untuk terus menaikkan suku bunga dan inflasi 10,0%, yang menguntungkan mereka dalam jangka menengah. Faktanya adalah, bahwa sekarang semua orang tertarik dengan pergerakan pasangan ini dalam hari ini. Breakout di dekat level resistance terdekat di 0,9850 akan memberikan sinyal jual yang bagus. Harga mungkin melonjak ke level ini setelah pidato Christine Lagarde dan data IHP zona Euro baru-baru ini. Pada bulan September, indeks harga produsen dapat melampaui 43,1% per tahun. Kegagalan untuk menetap di 0,9850 akan menyebabkan penurunan ke 0,9790. Breakout dan settlement di bawah level ini serta uji ke atas akan memberikan sinyal short tambahan, yang akan menghancurkan stop order pembeli. Dalam hal ini, Euro mungkin jatuh ke 0,9738, tempat disarankan untuk mengunci profit. Pasangan ini mungkin melampaui level ini hanya jika data AS kuat. Jika hal ini terjadi pada paruh pertama hari ini, level support berikutnya akan berada di 0,9687. Jika pasangan meningkat selama sesi Eropa dan bears gagal untuk melindungi 0,9850, pasangan dapat melambung. Dalam hal ini, trader harus menghindari sell order sampai harga menyentuh 0,9903. False breakout pada level ini akan membentuk sinyal jual baru. Dimungkinkan juga untuk menjual aset tepat setelah rebound dari tertinggi 0,9950 atau lebih tinggi – dari 0,9996, mengharapkan penurunan 30-35 pip.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di atas MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kenaikan lebih lanjut dalam Euro.

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Breakout batas atas indikator yang terletak di 1,1370 akan menyebabkan lompatan baru.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
  
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi pada moving averages). Periode Fast EMA adalah 12. Periode Slow EMA adalah 26. Periode SMA adalah 9.
  
• Bollinger Bands. Periodenya adalah 20.
  
• Trader spekulatif non-profit adalah trader individu, hedge funds, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
  
• Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial.
  
• Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
  
• Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.